12月11日基金净值:国联安短债债券A最新净值1.07

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12月11日基金净值:国联安短债债券A最新净值1.07
发布日期:2024-12-12 08:01    点击次数:186

本站音问,12月11日,国联安短债债券A最新单元净值为1.07元,累计净值为1.158元,较前一往异日高涨0.0%。历史数据知道该基金近1个月高涨0.35%,近3个月高涨0.57%,近6个月高涨1.05%,近1年高涨2.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国联安短债债券A为债券型-中短债基金,确认最新一期基金季报知道,该基金财富竖立:无股票类财富,债券占净值比107.53%,现款占净值比0.06%。

该基金的基金司理为万莉、洪阳玚、王觉,基金司理万莉于2019年12月10日起任职本基金基金司理,任职本事累计酬报16.36%。基金司理洪阳玚于2020年2月17日起任职本基金基金司理,任职本事累计酬报15.59%。基金司理王觉于2024年12月9日起任职本基金基金司理,任职本事累计酬报0.04%。

以上实质为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不组成投资提出。



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