大成中证红利指数证券投资基金(A 类份额)                        基金居品府上节录更新                                               编制日历：2024 年 12 月 11 日                       送出日历：2024 年 12 月 13 日           本节录提供本基金的要紧信息，是招募诠释书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完好的招募诠释书等销售文献。 一、居品能够 基金简称      大成中证红利指数             基金代码            090010 下属基金简称    大成中证红利指数 A           下属基金往复代码        090010 基金看管东谈主     大成基金看管有限公司           基金托管东谈主           中国设立银行股份有限公司 基金条约见效日   2010 年 2 月 2 日 基金类型      股票型                  往复币种            东谈主民币 运作样式      平时盛开式                盛开频率            每个盛开日                                驱动担任本基金基 基金司理      李绍                   金司理的日历                                证券从业日历          2000 年 4 月 1 日                                驱动担任本基金基 基金司理      刘淼                   金司理的日历                                证券从业日历          2008 年 4 月 1 日           基金条约见效后的存续期内，基金份额合手有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金钞票净值低于 其他           作日够不上 200 东谈主，或邻接 60 个责任日基金钞票净值低于 5000 万元，基金看管东谈主应           当向中国证监会诠释出现上述情况的原因并提倡贬责有预备。 二、基金投资与净值透露 (一) 投资计较与投资战术 详见《大成中证红利指数证券投资基金更新招募诠释书》第八部分“基金的投资”。           通过严格的投资门径敛迹和数目化风险看管本领，密致追踪方向指数，追求指数投资偏 投资计较      离度和追踪错误最小化，力图限度本基金净值增长率与功绩比较基准之间的日均追踪偏           离度的皆备值不卓著 0.35%，年化追踪错误不卓著 4%。           本基金追踪方向指数为：中证红利指数。本基金投资于具有细致流动性的金融器用，主           要投资于方向指数的成份股（含存托阐明）过甚备选成份股（含存托阐明）。此外，为           更好的杀青投资计较，本基金将限度投资于非方向指数成份股（含存托阐明）、新股以 投资领域      及法律法例及中国证监会允许基金投资的其他金融器用。本基金投资于方向指数成份股           （含存托阐明）及备选成份股（含存托阐明）的钞票不低于基金钞票净值的 90%，现款           （不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券           不低于基金钞票净值的 5％。                           大成中证红利指数证券投资基金(A 类份额)基金居品府上节录更新          如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金看管东谈主在履行符合门径后，可          以将其纳入投资领域。          本基金主要罗致完全复制法，即按照方向指数的成份股构成过甚权重构建投资组合，并          根据方向指数成份股过甚权重的变动进行相应调遣。当预期成份股发生调遣和成份股发          生配股、增发、分成等作为时，以过甚他罕见情况（如成份股流动性不及）对本基金跟          踪方向指数的恶果可能带来影响时，基金看管东谈主不错使用其他符合的门径进行调遣，以 主要投资战术   杀青对追踪错误的灵验限度。1．投资组合构建；2．投资组合调遣；3．替代战术；4．存          托阐明投资战术。          指数成份股发生清晰负面事件濒临退市风险，且指数编制机构暂未作出调遣的，基金管          理东谈主将按照基金份额合手有东谈主利益优先的原则，轮廓探讨成份股的退市风险、其在指数中          的权重以及对追踪错误的影响，据此制定成份股替代战术，并对投资组合进行相应调遣。 功绩比较基准   中证红利指数收益率*95%+银行活期入款利率(税后)*5% 风险收益特征   本基金属于股票基金,风险与收益水平高于搀和基金、债券基金和货币阛阓基金。 (二) 投资组结伴产成立图表/区域成立图表 (三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 注：1、基金的过往功绩不代表往常透露。                         第 2页 共 4页                                 大成中证红利指数证券投资基金(A 类份额)基金居品府上节录更新 三、投本钱基金触及的用度 (一) 基金销售相关用度 以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：              份额（S）或金额（M）   用度类型                                        收费样式/费率                  /合手有期限（N）                    M   申购费        50 万元≤M＜200 万元                      0.8%  （前收费）       200 万元≤M＜500 万元                      0.5%                   M≥500 万元                     1,000 元/笔                      N＜7 天                       1.5%   赎回费                      N≥2 年                        0.0 注：待业金客户在基金看管东谈主直销中心办理账户认证手续后，可享受申购费率一折优惠，申购费为固定金 额的，则按原费率实施，不再享有费率扣头。 (二) 基金运作相关用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 费 用 类             收费样式/年费率或金额                        收取方 别 看管费              0.75%                     基金看管东谈主和销售机构 托管费              0.15%                        基金托管东谈主 审 计 费 用 信 息 披 露费 其 他 费 基金财产拨划支付的银行用度；基金份额合手有东谈主大会用度；基金条约见效后与基金相关的讼师费； 用     基金的证券往复用度；照章不错在基金财产中列支的其他用度。 注：（1）本基金往复证券等产生的用度和税负，按施行发生额从基金钞票扣除。 （2）审计用度、信息泄漏费为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终施行金 额以基金按期透露泄漏为准。 (三) 基金运作轮廓用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在合手未必辰，投资者需支拨的运作费率如下表：                     大成中证红利指数 A                          基金运作轮廓费率（年化） 注：基金看管费率、托管费率、销售就业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报泄漏的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与要紧指示 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能逝世投本钱金。投资有风险，投资者购买基金时应考究阅读本基                               第 3页 共 4页                             大成中证红利指数证券投资基金(A 类份额)基金居品府上节录更新 金的《招募诠释书》等销售文献。   （1）指数下落风险。   （2）方向指数的风险。   （3）追踪偏离风险。   （4）追踪错误限度未达商定计较的风险。   （5）指数编制机构罢手就业的风险。   （6）成份股停牌的风险。 资及相关风险、操格调险、不行抗力风险等。 (二) 要紧指示    基金居品府上节录信息发生要紧变更的，基金看管东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的， 基金看管东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的施行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 取得基金的相关信息，敬请同期暖和基金看管东谈主发布的相关临时公告等。    大成中证红利指数证券投资基金经中国证监会 2009 年 12 月 22 日证监许可【2009】1423 号文核准召募。    中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。    基金看管东谈主依照恪称包袱、教授信用、严慎起劲的原则看管和诓骗基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金条约取得基金份额，即成为基金份额合手有东谈主和基金条约确当事东谈主。    本基金方向指数为中证红利指数，该指数的样本空间、选样门径等信息详见本基金招募诠释书。 五、其他府上查询样式   以下府上详见基金看管东谈主网站www.dcfund.com.cn客服电话4008885558 红利指数证券投资基金招募诠释书                           第 4页 共 4页