10月16日基金净值:国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0436,跌0.05%

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10月16日基金净值:国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0436,跌0.05%
发布日期:2024-10-30 00:24    点击次数:68

本站音问,10月16日,国泰丰祺纯债债券A最新单元净值为1.0436元,累计净值为1.1983元,较前一来当年下降0.05%。历史数据泄露该基金近1个月下降0.53%,近3个月高潮0.56%,近6个月高潮1.44%,近1年高潮5.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国泰丰祺纯债债券A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报泄露,该基金财富设立:无股票类财富,债券占净值比110.97%,现款占净值比0.22%。

该基金的基金司理为索峰、胡智磊,基金司理索峰于2021年8月18日起任职本基金基金司理,任职技术累计陈诉11.27%。基金司理胡智磊于2020年7月10日起任职本基金基金司理,任职技术累计陈诉15.91%。

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