11月7日基金净值:惠升和怡一年定开债发起式最新净值1.0165
本站音讯,11月7日,惠升和怡一年定开债发起式最新单元净值为1.0165元,累计净值为1.098元,较前一交游日高潮0.0%。历史数据泄露该基金近1个月高潮0.42%,近3个月高潮0.48%,近6个月高潮1.79%,近1年高潮4.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
惠升和怡一年定开债发起式为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报泄露,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比120.33%,现款占净值比0.15%。
该基金的基金司理为卓勇、曾华,基金司理卓敢于2021年10月11日起任职本基金基金司理,任职时间累计讨教10.07%。基金司理曾华于2022年11月29日起任职本基金基金司理,任职时间累计讨教6.74%。
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