11月25日基金净值:国信安泰中短债债券A最新净值1.1149,涨0.03%
本站音问,11月25日,国信安泰中短债债券A最新单元净值为1.1149元,累计净值为1.1149元,较前一来回日飞腾0.03%。历史数据表示该基金近1个月飞腾0.27%,近3个月飞腾0.45%,近6个月飞腾1.06%,近1年飞腾3.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国信安泰中短债债券A为债券型-中短债基金,凭证最新一期基金季报表示,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比109.09%,现款占净值比0.35%。
该基金的基金司理为梁策、凌铃,基金司理梁策于2022年11月1日起任职本基金基金司理,任职时分累计答复7.23%。基金司理凌铃于2023年12月20日起任职本基金基金司理,任职时分累计答复2.75%。
以上推作为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不组成投资提出。