南边沪深300来去型灵通式指数证券投资基金聚拢基金分成公告
南边沪深 300 来去型灵通式指数证券投资基金聚拢基金分成公告
南边沪深 300 来去型灵通式指数证券
投资基金聚拢基金分成公告
公告送出日历：2024 年 10 月 16 日
南边沪深 300 来去型灵通式指数证券投资基金聚拢基金分成公告
南边沪深 300 来去型灵通式指数证券投资基金聚拢基
基金称呼
金
基金简称 南边沪深 300ETF 聚拢
基金主代码 202015
前端来去代码 202015
后端来去代码 202016
基金条约收效日 2013 年 5 月 16 日
基金惩处东说念主称呼 南边基金惩处股份有限公司
基金托管东说念主称呼 中国工商银行股份有限公司
《南边沪深 300 来去型灵通式指数证券投资基金聚拢
公告依据
基金基金条约》
收益分拨基准日 2024 年 9 月 30 日
基准日基金份额
净值（单元：东说念主 -
民币元）
基准日基金可供
分拨利润（单元： 1,555,021,668.02
为止收益分拨基
东说念主民币元）
准日的关系见地
为止基准日按照
基金条约商定的
分成比例推断的 155,502,166.81
应分拨金额（单
位：东说念主民币元）
本次分成决议（单元：元/10 份基金
份额）
经营年度分成次数的讲明 本次分成为 2024 年度第 3 次分成
南边沪深 南边沪深 南边沪深
下属分级基金的基金简称
下属分级基金的来去代码 202015 004342 021022
下属分级基金的前端来去代码 202015 - -
下属分级基金的后端来去代码 202016 - -
基准日下属分级
基金份额净值
（单元：东说念主民币
为止基准日下属
元）
分级基金的关系
基准日下属分级
见地
基金可供分拨利
润（单元：东说念主民
币元）
南边沪深 300 来去型灵通式指数证券投资基金聚拢基金分成公告
为止基准日按照
基金条约商定的
分成比例推断的 112,774,487.13 20,691,540.62 22,036,139.06
应分拨金额（单
位：东说念主民币元）
本次下属分级基金分成决议（单元：
元/10 份基金份额）
注:《南边沪深 300 来去型灵通式指数证券投资基金聚拢基金基金条约》商定:在妥贴经营基
金分成条目的前提下，本基金每年收益分拨次数最多为 12 次，每份基金份额每次基金收益
分拨比例不得低于基金收益分拨基准日每份基金份额可供分拨利润的 10%。
权利登记日 2024 年 10 月 18 日
除息日 2024 年 10 月 18 日
现款红利披发日 2024 年 10 月 21 日
权利登记日在本基金注册登记机构登记在册
分成对象
的本基金整体基金份额捏有东说念主。
选拔红利再投资形势的投资者将以 2024 年
再投资份额，本基金注册登记机构将于 2024
年 10 月 21 日对红利再投资的基金份额进行
红利再投资关系事项的讲明
证明并见知各销售机构,本次红利再投资所得
份额的捏有期限自红利披发日运转推断。
机构查询红利再投资的份额。
凭据财政部、国度税务总局关系规章，基金
税收关系事项的讲明
向投资者分拨的基金收益，暂免征收所得税。
本基金本次分成免收分成手续费。选拔红利
用度关系事项的讲明 再投资形势的投资者其红利再投资的基金份
额免收申购用度。
赎回或调度转出的基金份额享有本次分成权利。
金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默许的分成形势为现
金红利形势。投资者最终的分成形势以本基金登记机构的记载为准。
南边沪深 300 来去型灵通式指数证券投资基金聚拢基金分成公告
分成形势的，请于权利登记日之前(不含权利登记日)到销售网点或通过电子来去平台办理变
更手续。
（400－889－8899）斟酌关系情况。
南边基金惩处股份有限公司
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