11月1日基金净值:易方达年年恒春定开债A最新净值1.0118,涨0.06%

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11月1日基金净值:易方达年年恒春定开债A最新净值1.0118,涨0.06%
发布日期:2024-11-05 13:43    点击次数:130

本站音书,11月1日,易方达年年恒春定开债A最新单元净值为1.0118元,累计净值为1.1375元,较前一往复日高潮0.06%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.18%,近3个月下降0.17%,近6个月高潮1.19%,近1年高潮3.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

易方达年年恒春定开债A为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报显现,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比130.29%,现款占净值比1.66%。

该基金的基金司理为李一硕,李一硕于2020年4月27日起任职本基金基金司理,任职技巧累计汇报14.47%。

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