中原基金贬责有限公司对于     中原合肥高新改进产业园阻滞式基础纪律证券投资基金收益分配的公告                 公告送出日历：2024 年 11 月 6 日    一、公募 REITs 基本信息                         中原合肥高新改进产业园阻滞式基础纪律证券投 公募REITs称号                         资基金                         中原合肥高新产园REIT 公募REITs简称                         （场内简称：中原合肥高新REIT） 公募REITs代码               180102 公募REITs公约成效日            2022 年 9 月 20 日 基金贬责东说念主称号                 中原基金贬责有限公司 基金托管东说念主称号                 中国工商银行股份有限公司                         《中华东说念主民共和国证券投资基金法》《公开召募                         证券投资基金信息深入贬责想法》《公开召募证                         券投资基金运作贬责想法》《公开召募基础纪律 公告依据                    证券投资基金辅导（试行）》《中原合肥高新创                         新产业园阻滞式基础纪律证券投资基金基金合                         同》《中原合肥高新改进产业园阻滞式基础纪律                         证券投资基金招募诠释书》过头更新等 收益分配基准日                 2024年9月30日        基准日公募REITs份额净值        （单元：元） 范围收益   基准日公募REITs可供分配 分配基准   金额（单元：元） 日基金的   本次分成比例           99.9663% 联系方针   范围基准日公募REITs按照        本次分成比例计较的应分      18,809,000.00        配金额（单元：元） 本次公募REITs分成决议（单元：元/10 份公募REITs份额） 关联年度分成次数的诠释             本次分成为2024年度第3次分成   注：1、本基金本次收益分配决议仍是基金托管东说念主复核。 以上并吞后基金年度可供分配金额以现款风物分配给投资者。基础纪律基金的收益分配在符 合分配条款的情况下每年不得少于 1 次。本次拟分配金额为东说念主民币 18,809,000.00 元，占截 止本次收益分配基准日可供分配金额的 99.9663%。范围基准日公募 REITs 按照本次分成比 例计较的应分配金额与推行分配金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的端正为准。    二、与分成联系的其他信息 权柄登记日               2024年11月8日 除息日                 2024年11月11日（场内）    2024年11月8日（场外） 现款红利披发日             2024年11月13日（场内）    2024年11月12日（场外）                     权柄登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金整体 分成对象                     基金份额执有东说念主。 红利再投资联系事项的诠释        本基金收益分配给与现款分成面貌，不扶直红利再投资。                     凭据财政部、国度税务总局的财税2002128号《财政部、                     国度税务总局对于灵通式证券投资基金关联税收问题的通 税收联系事项的诠释           知》及财税20081号《对于企业所得税几许优惠计谋的通                     知》的端正，基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得                     税。 用度联系事项的诠释           本基金本次分成免收分成手续费。   注：1、本基金的分配面貌为现款分成。    三、其他需要辅导的事项    （1）权柄分拨时辰（2024 年 11 月 6 日至 2024 年 11 月 8 日）暂停跨系统 转托管业务。    （2）凭据《深圳证券交游所证券投资基金上市端正》，本基金于本收益分 配公告深入当日上昼开市起停牌一小时，上昼十点三荒谬复牌。同期，凭据《深 圳证券交游所证券投资基金业务辅导第 3 号——基金通平台份额转让》，本基金 于本收益分配公告深入当日上昼开市起暂停基金通平台份额转让业务一小时，于 当日上昼十点三荒谬起复原基金通平台份额转让业务。    （3）本基金可供分配金额是在并吞净利润基础上进行合理转机后的金额。 基金贬责东说念主计较本期可供分配金额历程中，应伊始将并吞净利润转机为税息折旧 及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上详尽磋商技俩公司执续发展、技俩公 司偿债智力、打算现款流等身分后详情可供分配金额计较转机项。本基金可供分 配金额计较转机项如下：    期初现款余额；应收、应答技俩的变动；对往时合理的联系支拨预留，包括 要紧成人道支拨、往时合理时辰内需要偿付的打算性欠债、运营用度。    经过上述技俩转机后，本基金自 2024 年 7 月 1 日至本次收益分配基准日 （2024 年 9 月 30 日）可供分配金额为 18,808,763.86 元。    本基金范围本次收益分配基准日的可供分配金额 18,815,349.58 元，包含前 期未分配的可供分配金额 6,585.72 元，以及 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日的可供分配金额 18,808,763.86 元。    （4）权柄登记日今日买入的基金份额享有本次分成权柄，权柄登记日今日 卖出的基金份额不享有本次分成权柄。    四、联系机构磋议面貌    投资者可登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）或拨打本公司客户作事电 话（400-818-6666）扣问、了解本次分成联系事宜。    五、风险辅导    基金贬责东说念主快乐以敦朴信用、戮力守法的原则贬责和行使基金钞票，但不 保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往功绩过头净值高下并 不预示其往时功绩施展。因基金分成导致基金钞票净值的变化，不会转换基金 的风险收益特征，不会裁汰基金投资风险或提升基金投资收益。基金贬责东说念主提 醒投资者基金投资的“买者欢叫”原则，在作念出投资决策后，基金运营情状与 基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行包袱。投资者在参与本基金联系 业务前，应当厚爱阅读本基金基金公约、招募诠释书、基金居品贵府概要等信 息深入文献，熟谙基础纪律基金联系端正，自主判断基金投资价值，自主作念出 投资决策，自行承担投资风险，全面意志本基金的风险收益特征和居品特色， 并凭据自己的投资目标、投资期限、投资造就、钞票情状等判断基金是否和自 身风险承受智力相相宜，感性判断市集，严慎作念出投资决策。本基金风险揭示 详见本基金招募诠释书过头更新。    特此公告                                        中原基金贬责有限公司                                        二〇二四年十一月六日