贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金            托管契约                     编号：   贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金          托管契约       基金顾问东谈主：贝莱德基金顾问有限公司       基金托管东谈主：上海浦东发展银行股份有限公司 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                                                 托管契约                                  目 录 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                              托管契约   基金顾问东谈主：贝莱德基金顾问有限公司   住所：中国（上海）解放贸易纯熟区陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 7 楼 702 室   法定代表东谈主：陈剑   成立时分：2020 年 9 月 10 日   批准开拓机关及批准开拓文号：中国证监会证监许可【2020】1917 号   组织形势: 有限株连公司   注册成本：东谈主民币 12.5 亿元   规划期限：执续规划   基金托管东谈主：上海浦东发展银行股份有限公司   住所：上海市中山东全部 12 号   主要负责东谈主：张为忠   成立日历：1992 年 10 月 19 日   批准开拓机关和批准开拓文号：中国东谈主民银行银复(1992)601 号文   基金托管业务阅历批准机关：中国证监会   基金托管业务阅历文号：证监基金字2003105 号   组织形势：股份有限公司（上市）   注册成本：东谈主民币 293.52 亿元   规划期限：执续规划 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                     托管契约           一、基金托管契约的依据、办法、原则妥协释   （一）依据   本契约依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》                       （以下简称《基金法》                                ）、《公开召募证券 投资基金运作顾问办法》           （以下简称《运作办法》）、                       《公开召募证券投资基金销售机构监督管 理办法》、     《公开召募证券投资基金信息表示顾问办法》                        （以下简称《信息表示办法》）                                     、《公开 召募绽放式证券投资基金流动性风险顾问律例》                     （以下简称《流动性风险顾问律例》）                                     、《证券 投资基金托管业务顾问办法》、              《证券投资基金信息表示内容与姿首准则第 7 号〈托管契约的 内容与姿首〉》、        《贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金基金合同》                              （以下简称《基金合同》                                        ） 偏执他联系法律、律例制定。   （二）办法   本契约的办法是明确基金托管东谈主与基金顾问东谈主之间在基金财产的支执、投资运作、净值 操办、收益分派、信息表示及相互监督等联系事宜中的权柄、义务及职责，确保基金财产的 安全，保护基金份额执有东谈主的正当权益。   （三）原则   基金顾问东谈主和基金托管东谈主本着对等自发、敦厚信用、充分保护基金份额执有东谈主正当权益 的原则，经协商一致，坚忍本契约。   （四）解释   除非本契约另有约定，本契约通盘术语与《基金合同》的相应术语具有换取含义。   （五）若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施期间的关系安排见基金合同和招募说明 书的律例。           二、基金托管东谈主对基金顾问东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主对基金顾问东谈主的投资行动诈欺监督权 围、投资对象进行监督。           《基金合同》明确约定基金投资证券弃取法度的，基金顾问东谈主应事 先或按时向基金托管东谈主提供投资品种池，以便基金托管东谈主对基金实质投资是否相宜基金合 同对于证券弃取法度的约定进行监督。   本基金将投资于以下金融器具： 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                       托管契约   本基金主要投资于具有邃密流动性的金融器具，包括国内照章刊行或上市交易的国 债、央行单据、计策性金融债、国债期货、同行存单、债券回购、银行入款、现款以及法 律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须相宜中国证监会的关系律例）                                      。   本基金不投资于股票等权益类金钱，也不投资信用债券、可转念债券和可交换债券。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金顾问东谈主在履行稳妥方法后， 不错将其纳入投资鸿沟，并可依据届时有用的法律律例应时合理地调整投资鸿沟。 行监督：   （1）按法律律例的律例及《基金合同》的约定，本基金的投资金钱确立比例为：   本基金投资于债券金钱的比例不低于基金金钱的 80%，其中投资于利率债金钱的比例 不低于非现款基金金钱的 80%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保 证金后，现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金金钱净值的 5%，其中，现款不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   本基金所指的利率债是指国债、央行单据、计策性金融债。   （2）根据法律律例的律例及《基金合同》的约定，本基金投资组合奉命以下投资限制： 低于非现款基金金钱的 80%； 低于基金金钱净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券。其中，现款不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等； 全按照联系指数的组成比例进行证券投资的基金品种可不受前述比例限制； 的 15%；在职何交易日日终，执有的卖放洋债期货合约价值不得跳动基金执有的债券总市值 的 30%；在职何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得跳动上一交易 日基金金钱净值的 30%；本基金所执有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和 买入、卖放洋债期货合约价值，测度（轧差操办）应当相宜《基金合同》对于债券投资比例 的联系约定； 证券市集波动、基金鸿沟变动等基金顾问东谈主之外的身分以致基金不相宜该比例限制的，基金 顾问东谈主不得主动新增流动性受限金钱的投资； 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                      托管契约 交易的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资鸿沟保执一致；   除上述第 2）、7）、8）项外，因证券/期货市集波动、证券刊行东谈主合并、基金鸿沟变动 等基金顾问东谈主之外的身分以致基金投资比例不相宜上述律例投资比例的，基金顾问东谈主应当 在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会律例的颠倒情形除外。法律律例另有律例的，从 其律例。   基金顾问东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例相宜基金合同 的联系约定。在上述期间内，本基金的投资鸿沟、投资策略应当相宜基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金的投资的监督与检查自基金合同奏效之日起开动。   法律律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金顾问东谈主在履行稳妥程 序后，则本基金投资不再受关系限制或以变更以后的律例为准。 进行监督：   根据法律律例的律例及《基金合同》的约定，本基金雄伟从事下列行动：   （1）承销证券；   （2）违抗律例向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷株连的投资；   （4）买卖其他基金份额，关联词法律律例或中国证监会另有律例的除外；   （5）向其基金顾问东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交易、垄断证券交易价钱偏执他不正当的证券交易行为；   （7）法律、行政律例和中国证监会律例雄伟的其他行为。   法律、行政律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金顾问东谈主在履行 稳妥方法后，则本基金投资不再受关系限制或以变更以后的律例为准。 行监督。   基金顾问东谈主运用基金财产买卖基金顾问东谈主、基金托管东谈主偏执控股鼓吹、实质限定东谈主或者 与其有其他要紧强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关 联交易的，应当相宜基金的投资方向和投资策略，奉命基金份额执有东谈主利益优先的原则，防 范利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集公谈合理价钱实践。关系交易必 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                     托管契约 须事前得到基金托管东谈主的情愿，并按法律律例履行信息表示义务。要紧关联交易应提交基金 顾问东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的落寞董事通过。基金顾问东谈主董事会应至少每半年 对关联交易事项进行审查。   如法律、律例或《基金合同》联系于基金从事关联交易的律例，基金顾问东谈主和基金托管 东谈主事前相互提供关联方清单及关联关系。基金顾问东谈主与基金托管东谈主有株连确保关联交易名单 的信得过性、准确性、无缺性，并负责实时将更新后的名单发送给对方。名单变更后基金顾问 东谈主、基金托管东谈主应实时发送对方，经对方阐发后，新的关联交易名单开动奏效。基金顾问东谈主、 基金托管东谈主仅按对方提供的基金关联方名单为限，进行监督。 债券市集进行监督。   基金托管东谈主根据基金顾问东谈主提供的银行间债券市集交易敌手名单进行监督。基金顾问东谈主 有株连限定交易敌手的资信风险，由于交易敌手的资信风险引起的亏本，基金顾问东谈主应当负 责向关系株连东谈主追偿。 进行监督。   基金顾问东谈主应当加强对基金投资银行入款风险的评估与有计划，严格测算与限定投资银 行入款的风险敞口，针对不同类型入款银行建立关系投资限制轨制。对于基金投资的银行存 款，由于入款银行发生信用风险事件而酿成亏本机，先由基金顾问东谈主负责抵偿，之后有权要 求关系株连东谈主进行抵偿。要是基金托管东谈主在运作过程中奉命了联系法律律例的律例和《基金 合同》的约定监督过程，则对于由于入款银行信用风险引起的亏本，不承担抵偿株连。   （二）基金托管东谈主应当依照法律律例和基金合同约定，加强对侧袋机制启用、特定金钱 处置和信息表示等方面的复核和监督。   当基金执有特定金钱且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限制保护基金份额执有东谈主 利益的原则，基金顾问东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并研讨管帐师事务所见地后，不错依照 法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。   （三）基金托管东谈主应根据联系法律律例的律例及《基金合同》的约定，对基金金钱净值 操办、各类基金份额净值操办、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分派、 关系信息表示、基金宣传推介材料中登载基金功绩发扬数据等进行监督和核查。   （四）基金托管东谈主发现基金顾问东谈主的投资运作偏执他运作违抗《基金法》、                                   《基金合同》                                        、 基金托管契约等联系律例时，应实时以书面形势呈文基金顾问东谈主限期改造，基金顾问东谈主收到 呈文后应实时查对，并以书面形势向基金托管东谈主发出回函，进行解释或举证。 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                   托管契约   在限期内，基金托管东谈主有权随时对呈文县项进行复查，督促基金顾问东谈主改正。基金顾问 东谈主对基金托管东谈主呈文的违纪事项未能在限期内改造的，基金托管东谈主应论说中国证监会。   基金顾问东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主依照法律律例、《基金合同》和本托管契约对 基金业务的监督和核查，对基金托管东谈主发出的书面教唆，必须在律例时天职复兴基金托管东谈主 并改正，或就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，对基金托管东谈主按照法律律例、                                   《基金合同》 和本托管契约的要求需向中国证监会报送基金监督论说的，基金顾问东谈主应积极配合提供关系 数据贵府和轨制等。   若基金托管东谈主发现基金顾问东谈主发出但未实践的投资指示或依据交易方法仍是奏效的投 资指示违抗法律、行政律例和其他联系律例，或者违抗《基金合同》约定的，应当立即呈文 基金顾问东谈主，并论说中国证监会。基金顾问东谈主的上述违纪失信行动给基金财产或基金份额执 有东谈主酿成的亏本，由基金顾问东谈主承担。   对于必须于估值完成后方可获知的监控贪图或依据交易方法仍是成交的投资指示，基金 托管东谈主发现该投资指示违抗法律律例或者违抗《基金合同》约定的，应当立即呈文基金顾问 东谈主，并论说中国证监会。   基金托管东谈主发现基金顾问东谈主有要紧违游记动，应立即论说中国证监会，同期呈文基金管 理东谈主限期改造。   基金顾问东谈主无正当意义，拒却、阻扰基金托管东谈主根据本契约律例诈欺监督权，或采纳拖 延、欺骗等妙技妨碍基金托管东谈主进行有用监督，情节严重或经基金托管东谈主建议警戒仍不改正 的，基金托管东谈主应论说中国证监会。             三、基金顾问东谈主对基金托管东谈主的业务核查   基金顾问东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管 东谈主是否安全支执基金财产、是否分辨开设基金财产的资金账户和证券账户及投资所需其他账 户、是否复核基金顾问东谈主操办的基金金钱净值和各类基金份额净值、是否根据基金顾问东谈主指 令办理计帐交收、进行关系信息表示和监督基金投资运作等行动。   基金顾问东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账顾问、无故未执 行或无故延伸实践基金顾问东谈主资金划拨指示、涌现基金投资信息等违抗《基金法》、                                     《基金合 同》、本托管契约偏执他联系律例时，基金顾问东谈主应实时以书面形势呈文基金托管东谈主限期纠 正，基金托管东谈主收到呈文后应实时查对并以书面形势向基金顾问东谈主发出回函。在限期内，基 金顾问东谈主有权随时对呈文县项进行复查，督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主对基金顾问东谈主通 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                      托管契约 知的违纪事项未能在限期内改造的，基金顾问东谈主应论说中国证监会。基金顾问东谈主发现基金托 管东谈主有要紧违游记动，应立即论说中国证监会和银行业监督顾问机构，同期呈文基金托管东谈主 限期改造。   基金托管东谈主应积极配合基金顾问东谈主的核查行动，包括但不限于：提交关系贵府以供基金 顾问东谈主核查托管财产的无缺性和信得过性，在律例时天职复兴基金顾问东谈主并改正。   基金托管东谈主无正当意义，拒却、阻扰基金顾问东谈主根据本契约律例诈欺监督权，或采纳拖 延、欺骗等妙技妨碍基金顾问东谈主进行有用监督，情节严重或经基金顾问东谈主建议警戒仍不改正 的，基金顾问东谈主应论说中国证监会。                     四、基金财产支执  （一）基金财产支执的原则 用、责罚、分派基金的任何财产（基金托管东谈主主动扣收的汇划费除外）                               。基金托管东谈主分歧处 于本身实质限定之外的账户及财产承担支执株连。 户。 管东谈主的其他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账顾问，确保基金财产的无缺与落寞。 关当事东谈主确定到账日历并呈文基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金托管东谈主处的，基金 托管东谈主应实时呈文基金顾问东谈主采纳步履进行催收。由此给基金酿成亏本的，基金顾问东谈主应负 责向联系当事东谈主追偿基金的亏本，基金托管东谈主对基金顾问东谈主的追偿行动应给以必要的协助与 配合，但对基金财产的亏本不承担株连。 金钱，或交由期货公司或证券公司负责计帐交收的基金金钱（包括但不限于证券交易资金账 户内的资金、证券类基金金钱、期货保证金账户内的资金、期货合约等）偏执收益，由于该 等机构或该机构会员单元等本契约当事东谈主外第三方的欺骗、断然、罪责或收歇等原因给基金 金钱酿成的亏本等不承担株连。 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                    托管契约   （二）召募资金的考证   召募期内销售机构按销售与办事代理契约的约定，将认购资金划入基金顾问东谈主在具有托 管阅历的生意银行开设的“贝莱德基金顾问有限公司基金认购专户”                              （具体以实质开立为准）。 该账户由基金顾问东谈主开立并顾问。   基金召募期满或基金住手召募时，召募的基金份额总和、基金召募金额、基金份额执有 东谈主东谈主数相宜《基金法》          、《运作办法》等联系律例后，基金顾问东谈主应将属于基金财产的全部资 金划入基金托管东谈主开立的基金银行账户，同期在律例时天职，聘用具有相宜《中华东谈主民共和 国证券法》律例的管帐师事务所进行验资，出具验资论说。出具的验资论说由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册管帐师署名方为有用。   若基金召募期限届满，未能达到《基金合同》备案的条件，由基金顾问东谈主按律例办理退 款事宜。   （三）基金金钱托管专户的开立和顾问   基金托管东谈主以基金的方法在其营业机构开设金钱托管专户，并根据基金顾问东谈主正当合规 的有用指示办理资金收付。基金顾问东谈主应根据法律律例及基金托管东谈主的关系要求，提供开户 所需的贵府并提供其他必要协助。本基金的金钱托管专户的预留印鉴的钤记由基金托管东谈主刻 制、支执和使用。   本基金的一切货币进出行为，均需通过基金托管东谈主或基金的金钱托管专户进行。基金的 金钱托管专户的开立和使用，限于得志开展本基金业务的需要。除因本基金业务需要，基金 托管东谈主和基金顾问东谈主不得假借本基金的方法开立其他任何银行账户；亦不得使用以基金方法 开立的银行账户进行本基金业务除外的行为。   金钱托管专户的顾问应相宜《东谈主民币银行结算账户顾问办法》、《现款顾问暂行条例》                                        、 《东谈主民币利率顾问律例》、            《利率顾问暂行律例》、                      《支付结算办法》以及银行业监督顾问机构 的其他联系律例。   （四）基金证券账户与证券交易资金账户的开设和顾问   基金托管东谈主以基金托管东谈主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限株连公司上海 分公司/深圳分公司开立特意的证券账户。   基金证券账户的开立和使用，限于得志开展本基金业务的需要。   基金证券账户的开立和原始开户材料的支执由基金托管东谈主负责，账户金钱的顾问和运用 由基金顾问东谈主负责。 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                     托管契约   基金顾问东谈主为基金财产在证券经纪机构开立证券交易资金账户，用于基金财产证券交易 结算资金的存管、记录证券交易结算资金的变动明细以及场内证券交易计帐，并与基金托管 东谈主开立的托管账户建立第三方存管关系。   基金托管东谈主和基金顾问东谈主不得出借或转让证券账户、证券交易资金账户，亦不得使用证 券账户或证券交易资金账户进行本基金业务除外的行为。本基金通过证券经纪机构进行的交 易由证券经纪机构动作结算参与东谈主代理本基金进行结算。   基金顾问东谈主承诺证券交易资金账户为主资金账户，不开立任何援助资金账户；不为证券 交易资金账户另行开立银行托管账户除外的其他银行账户。   （五）银行间市集债券托管和资金结算专户的开立和顾问及市集准入备案   《基金合同》奏效后，在相宜监管机构要求的情况下，基金顾问东谈主负责以基金的方法申 请并取得插足世界银行间同行拆借市集的交易阅历，并代表基金进行交易；基金托管东谈主根据 中国东谈主民银行、中央国债登记结算有限株连公司、银行间市集计帐所股份有限公司的联系规 定，以本基金的方法分辨在中央国债登记结算有限株连公司、银行间市集计帐所股份有限公 司开立债券托管账户和资金结算账户，并代表基金进行银行间市集债券交易的结算。基金托 管东谈主协助基金顾问东谈主完成银行间债券市集准入备案。   （六）其他账户的开设和顾问 经基金顾问东谈主和基金托管东谈主协商一致后，由基金托管东谈主负责为基金开立。新账户按联系国法 使用并顾问。   （七）基金投资银行入款账户的开立和顾问   基金投资银行按时入款，基金顾问东谈主与基金托管东谈主应比照关系律例，就本基金投资银行 入款业务坚忍书面契约。   基金投资银行按时入款应由基金顾问东谈主与入款银行总行或其授权分行坚忍总体协调协 议，并将资金存放于入款银行总行或其授权分行指定的分支机构。   入款账户必须以基金方法开立，账户称呼为基金称呼，入款账户开户文献上加盖预留印 鉴及基金顾问东谈主公章。   本基金投资银行入款时，基金顾问东谈主应当与入款银行坚忍具体入款契约，明确入款的类 型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方式、账户顾问等详情。   为预防颠倒情况下的流动性风险，按时入款契约中应当约定提前支取条件。 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                     托管契约   基金所投资按时入款存续期间，基金顾问东谈主、基金托管东谈主应当与入款银行建立按时对账 机制，确保基金银行入款业务账目及查对的信得过、准确。   （八）基金财产投资的联系什物证券、银行按时入款存单等有价凭证的支执   基金财产投资的联系什物证券由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主的支执库；其中什物证券 也可存入中央国债登记结算有限株连公司、中国证券登记结算有限株连公司上海分公司/深 圳分公司、银行间市集计帐所股份有限公司或单据营业中心的代支执库。什物证券的购买和 转让，由基金托管东谈主根据基金顾问东谈主的指示办理。属于基金托管东谈主实质有用限定下的什物证 券在基金托管东谈主支执期间的损坏、灭失，由此产生的株连应由基金托管东谈主承担。基金托管东谈主 对基金托管东谈主除外机构实质有用限定或支执的什物证券、银行按时入款存单对应的财产不承 担支执株连。   （九）与基金财产联系的要紧合同的支执   由基金顾问东谈主代表基金签署的与基金联系的要紧合同的原件分辨应由基金托管东谈主、基金 顾问东谈主支执。除本契约另有律例外，基金顾问东谈主在代表基金签署与基金联系的要紧合同期应 尽量保证基金一方执有两份以上的底本，以便基金顾问东谈主和基金托管东谈主至少各执有一份底本 的原件。基金顾问东谈主在合同签署后实时通过专东谈主投递、挂号邮寄等安全方式将合同原件投递 基金托管东谈主处。合同原件应存放于基金顾问东谈主和基金托管东谈主各自文献支执部门，支执期限不 低于法律律例律例的最低年限。   对于无法取得二份以上的底本的，基金顾问东谈主应向基金托管东谈主提供与合同原件查对一致 的并加盖基金顾问东谈主公章的合同传真件或复印件，未经两边协商一致，合同原件不得转动。               五、指示的发送、阐发和实践   基金顾问东谈主在运用基金财产时向基金托管东谈主发送资金划拨偏执他款项付款指示，基金托 管东谈主实践基金顾问东谈主正当合规且相宜本契约关系约定的指示、办理基金名下的资金往复等有 关事项。   基金顾问东谈主发送的指示包括电子指示和纸质指示。   基金顾问东谈主在启用电子指示前，应与基金托管东谈主另行签署托管电子指示直连契约或网上 托管办事契约。基金顾问东谈主在发送纸质指示前，应根据两边约定的方式提供传真号、发送指 令附件的邮箱地址以及指示阐发东谈主员偏执连系方式。   （一）基金顾问东谈主对发送指示东谈主员的书面授权 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                      托管契约   基金顾问东谈主应向基金托管东谈主提供预留印鉴和被授权东谈主署名样本，事前书面呈文（以下简 称“授权呈文”       ）基金托管东谈主有权发送指示的东谈主员名单，注明相应的交易权限，并律例基金 顾问东谈主向基金托管东谈主发送指示时基金托管东谈主阐发有权发送东谈主员身份的方法。基金顾问东谈主应向 基金托管东谈主提供书面授权（包括但不限于电子邮件形势）文献，内容包括被授权东谈主名单、预 留印鉴及被授权东谈主署名样本，授权文献应注明被授权东谈主相应的权限。基金托管东谈主在收到授权 呈文当日回函或来电向基金顾问东谈主阐发。划款指示授权书不管本基金成立时或后续更新，必 须提前至少一个交易日，发送扫描件或其他基金托管东谈主和基金顾问东谈主书面阐发的方式向基金 托管东谈主发出加盖基金顾问东谈主公章，同期电话呈文基金托管东谈主。变更呈文应载明奏效时分，并 提供新的被授权东谈主的署名样本，基金托管东谈主收到变更呈文当日通过电话向基金顾问东谈主阐发。 授权变更于变更呈文载明的奏效时分起奏效。若变更呈文载明的奏效时分早于基金托管东谈主收 到变更呈文时分，则授权变更于基金托管东谈主收到变更呈文时奏效。基金顾问东谈主在而后三日内 将划款指示授权书变更呈文的底本寄送或送交基金托管东谈主。划款指示授权书原件未按时投递 基金托管东谈主的，基金托管东谈主有权拒却实践该授权书对应的划款指示，基金托管东谈主不承担由此 酿成的亏本。基金顾问东谈主和基金托管东谈主对授权文献负有守秘义务，其内容不得向授权东谈主、被 授权东谈主及关系操作主谈主员除外的任何东谈主涌现，但法律律例或有权机关另有要求的除外。   （二）指示的内容 红付款、回购到期付款指示等）以偏执它资金划拨的指示等，证券交易所证券投资的资金结 算不需要基金顾问东谈主发送指示，基金托管东谈主根据关系登记结算公司向基金托管东谈主发送的结算 数据进行资金结算。 收款户名、开户行、款项事由、支付时分、到账时分、金额、账户等，加盖预留印鉴。   （三）指示的发送、阐发和实践的时分和方法   指示由“授权呈文”确定的有权发送东谈主（下称“被授权东谈主”                            ）代表基金顾问东谈主用电子直 连、电子邮件、传真或两边协商一致的其他方式向基金托管东谈主发送。基金托管东谈主依照“授权 呈文”律例的方法阐发指示有用后，方可实践指示。对于被授权东谈主发出的指示，基金顾问东谈主 不得否定其着力。基金顾问东谈主应按照《基金法》、联系法律律例和《基金合同》的律例，在 其正当的规划权限和交易权限内发送划款指示，被授权东谈主应按照其授权权限发送划款指示。 基金顾问东谈主在发送指示时，应为基金托管东谈主留出实践指示所必需的时分。由一般划款指示 （不含非担保交收指示、新债、增发等申购指示）应在 15：30（指示限定时分）前提交托管 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                        托管契约 东谈主，如基金顾问东谈主要求今日某一时点到账，则指示需提前 2 个责任小时(责任时分 9 点至 11 点 30 分,13 点至 17 点)提交基金托管东谈主。   新债等申购指示，基金顾问东谈主须在申购前 1 个责任日向基金托管东谈主发送指示，如需在申 购当日下达指示，基金顾问东谈主应为基金托管东谈主留出实践指示所必需的时分，指示最迟不得晚 于上昼 11：00 点（指示限定时分）提交基金托管东谈主（但要是颠倒情况指示发送时分晚于 11：                 。   对于场内业务，基金顾问东谈主在运用基金财产开展场内证券交易前，通过基金托管账户与 证券资金账户已建立的第三方存管系统在基金托管户与证券资金账户之间划款，即银证互 转。   对于银行间业务，基金顾问东谈主应与基金托管东谈主阐发基金托管东谈主已完成文凭和权限竖立后 方可进行本基金的银行间交易。   对于指定时分出款的交易指示，基金顾问东谈主应提前 2 小时将指示发送至基金托管东谈主；对 于基金顾问东谈主于 15:30 以后发送至基金托管东谈主的指示，基金托管东谈主不保证当日出款，但应尽 量配合实践。   如划款指示中给予基金托管东谈主的划拨时分小于 2 个责任小时或晚于前述指示限定时分 的，基金托管东谈主应勤奋在指定时天职完成资金划拨,但不承担因时分不足导致实践失败的责 任。   指示到达基金托管东谈主后，基金托管东谈主应指定专东谈主实时对指示的要素是否王人全、印鉴与被 授权东谈主是否与预留的授权文献内容相符进行检查，如发现问题或有疑问应实时呈文基金顾问 东谈主，并有权立行将指示退还给基金顾问东谈主，要求其重新下达有用指示。   基金顾问东谈主向基金托管东谈主下达指示时，应确保关系托管账户有弥散的资金余额，对基金 顾问东谈主在莫得充足资金的情况下向基金托管东谈主发出的指示，基金托管东谈主有权不予实践，独立 即呈文基金顾问东谈主，基金托管东谈主不承担因为不实践该指示而酿成亏本的任何株连。在基金资 金头寸充足的情况下，基金托管东谈主对基金顾问东谈主相宜法律律例、                            《基金合同》                                 、本契约的指示 不得拖延或拒却实践。   （四）基金顾问东谈主发送荒唐指示的情形和处理方法   基金顾问东谈主发送荒唐指示的情形包括但不限于指示发送东谈主员无权或特出权限发送指示 及交割信息荒唐，指示中迫切信息无极不清或不全,指示违抗法律律例和《基金合同》及本 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                   托管契约 契约约定等。   基金托管东谈主在履行监督职能时，如发现基金顾问东谈主的指示荒唐，有权拒却实践，并实时 以书面形势呈文基金顾问东谈主改正，基金顾问东谈主收到呈文后应实时查对，并以书面形势对基金 托管东谈主发出回函阐发。如需废弃指示，基金顾问东谈主应出具书面说明，并加盖预留印鉴，或按 照两边协商一致的方式办理。   （五）基金托管东谈主未按照基金顾问东谈主指示实践的处理方法   除本契约另有约定外，基金托管东谈主由于本身原因酿成未按照或者未实时按照基金顾问东谈主 发送的相宜本契约约定的、按照平淡交易方法仍是奏效的指示实践，给基金份额执有东谈主酿成 亏本的，应负责抵偿相应的径直亏本。   （六）更换被授权东谈主的方法   基金顾问东谈主更换被授权东谈主、蜕变或隔断对被授权东谈主的授权鸿沟的，应立行将新的授权文 件以电子邮件或传真方式呈文基金托管东谈主，并经电话阐发后奏效，原授权文献同期废止。基 金托管东谈主收到变更呈文当日将通过电话向基金顾问东谈主阐发。授权变更于变更呈文载明的奏效 时分起奏效。若变更呈文载明的奏效时分早于基金托管东谈主收到变更呈文时分，则授权变更于 基金托管东谈主收到变更呈文时奏效。被授权东谈主变更呈文奏效前，基金托管东谈主仍应按原约定实践 指示，基金顾问东谈主不得否定其着力。基金顾问东谈主在而后七日内将被授权东谈主变更呈文的底本送 交基金托管东谈主。要是基金顾问东谈主授权东谈主员名单、权限有变化时，未能按本契约约定实时呈文 基金托管东谈主并预留新的印鉴和署名样本而导致基金份额执有东谈主受损的，基金托管东谈主不承担相 应的抵偿株连。基金托管东谈主更换接受基金顾问东谈主指示的东谈主员，应提前通过邮件、传真或灌音 电话等方式呈文基金顾问东谈主。   （七）其它事项   基金托管东谈主在经受指示时，支吾指示的要素是否王人全、印鉴与被授权东谈主是否与预留的授 权文献内容相符进行检查，如发现问题，应实时论说基金顾问东谈主，基金托管东谈主对实践基金管 理东谈主的正当指示对基金财产酿成的亏本不承担抵偿株连。                 六、交易及计帐交收安排   （一）弃取代理证券、期货买卖的证券、期货规划机构的法度和方法   基金顾问东谈主负责弃取代理本基金证券买卖的证券规划机构。 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                     托管契约   基金顾问东谈主负责根据关系法度以及里面顾问轨制对子系证券规划机构进行侦查后确定 代理本基金证券、期货买卖证券规划机构，并承担相应株连。基金顾问东谈主、基金托管东谈主和被 弃取的证券规划机构坚忍证券经纪办事契约。基金顾问东谈主应在基金肇始运作前将基金专用交 易单元号、佣金费率等基本信息以及变更情况实时以书面形势呈文基金托管东谈主。   基金顾问东谈主负责弃取代理本基金期货交易的期货经纪机构，并与其坚忍期货经纪合同， 其他事宜根据法律律例、《基金合同》的关系律例实践，若无明确律例的，可参照联系证券 买卖、证券经纪机构弃取的国法实践。   （二）基金投资证券后的计帐交收安排   本基金通过证券经纪机构进行的场内证券交易由证券经纪机构动作结算参与东谈主代理本 基金进行结算；本基金通过时货经纪机构进行的交易由期货经纪机构动作结算参与东谈主代理本 基金进行结算；本基金其他证券交易由基金托管东谈主或关系机构负责结算。基金顾问东谈主、基金 托管东谈主以及被弃取的证券经纪机构应根据联系法律律例及关系业务国法，坚忍证券经纪办事 契约，用以具体明确三方在证券交易资金结算业务中的株连。   本基金投资于通盘场应酬易的资金汇划，由基金托管东谈主负责办理。   证券经纪机构代理本基金财产与中国证券登记结算有限株连公司完成证券交易及非交 易波及的证券资金结算业务，并承担由证券经纪机构原因酿成的平淡结算、交收业务无法完 成的株连。   基金顾问东谈主负责弃取代理本基金场内证券交易的证券公司（即证券经纪机构）                                    。本基金 证券交易数据传输及计帐交收关系约定，基金顾问东谈主、基金托管东谈主将与证券经纪商另行签署 证券经纪办事契约。   基金顾问东谈主应实时将银行间市集计帐所股份有限公司（即上清所）                               、中央国债登记结算 有限株连公司（即中债登）划款指示和成交呈文单按关系律例提交基金托管东谈主，基金顾问东谈主 应为基金托管东谈主留出实践指示所必需的时分。   基金顾问东谈主应根据中债登、上清所提供的查询功能，实时追踪交易结算情况、证券与资 金到账与余额变动情况，便于监控结算过程，作念好资金与交易匹配的前端限定。 个责任日发送给基金托管东谈主，基金顾问东谈主应将按时入款的划款指示及入款契约盖章版（传真 件或扫描件）按法律律例、基金合同及托管契约的律例提交基金托管东谈主，指示发出后，基金 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                     托管契约 顾问东谈主应实时以电话方式向基金托管东谈主阐发。对于基金顾问东谈主依约定方法发出的指示，基金 顾问东谈主不得否定其着力。   基金顾问东谈主在发送投资指示时，应为基金托管东谈主实践投资指示留出实践指示所必需的时 间。投资指示传输不足时、未能留出弥散的划款时分，导致资金未能实时到账所酿成的亏本 由基金顾问东谈主承担。   入款银行无法在存入当日 17 点前向基金托管东谈主投递入款证实书的，基金顾问东谈主应敦促 入款银行将入款证实扫描件发送至基金托管东谈主。入款证实书投递基金托管东谈主后，基金托管东谈主 负责支执入款证实书原件。基金托管东谈主仅对入款证实书进行形势审核，形势审核内容为账户 称呼、起息日、到期日、金额、利率。基金托管东谈主分歧入款证实书信得过性承担审核职责。   基金顾问东谈主与入款银行坚忍的入款契约，应包括：   （1）入款银行动托管金钱办理按时入款业务的入款账户开立、资金存入和支取提供必 要的支执和高效的结算办事；   （2）入款银行动托管金钱所投资的按时入款的入款证明文献提供上门办事，即：按时 入款资金到账当日，入款银行派授权代理东谈主将“入款证实书”                           （以下简称“证实书”                                    ）妥善送 至基金托管东谈主处。“证实书”移交给基金托管东谈主之前，因“证实书”丢失、损毁而酿成的一 切亏本由入款银行承担。   （3）按时入款到期日当日或提前支取日当日，入款银行应派授权代理东谈主前去基金托管 东谈主处提真金不怕火“证实书”。          “证实书”移交给入款行授权代理东谈主之后，因“证实书”丢失、损毁而 酿成的一切亏本由入款银行承担。   入款银行应至少提前一个责任日向基金托管东谈主提供对前述授权代理东谈垄断理关系事务的 书面授权书。授权代理东谈主提供上门办事时，应出示有用身份证或责任证。   （4）入款银行应保证实时支付入款本金和利息，于支取当日将本息划付至本基金开立 在基金托管东谈主（上海浦东发展银行股份有限公司）处的托管账户， 并排明账户的开户行、 账号、户名、大额支付号。入款银行应阐发，按时入款的本息只可划入开立在基金托管东谈主的 相应托管账户或经托管东谈主阐发的指定账户。上述指定收款账户信息如需变更，必须经基金托 管东谈主书面情愿。   （5）入款银行应为按时入款业务提供按时对账办事。初次对账应不晚于入款资金存入 后的一个天然月。除初次对账外，对账频率不少于每半年一次。入款银行应配合基金托管东谈主 对“证实书”的书面征询。   （6）在入款存续期内， “证实书”的预留印鉴发生变更的，入款银行应配合办理变更 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                     托管契约 手续。 行签署期货投资托管契约。   （三）可用资金余额的阐发   基金托管东谈主应于每个责任日上昼 9：30 前将托管账户的可用资金余额以两边认同的方 式提供给基金顾问东谈主。   （四）交易记录、资金、证券账办法查对   基金顾问东谈主和基金托管东谈主按日进行交易记录的查对。逐日对外表示净值之前，必须保 证今日通盘实质交易记录与基金管帐账簿上的交易记录一致。   资金账目包括基金的银行入款等管帐贵府。资金账目由基金托管东谈主逐日进行账实核 对，基金顾问东谈主复核托管东谈主提供的可用头寸表查对资金余额。银行入款账户逐日查对，作念 到账账相符、账实相符。   证券账目是指以基金方法开立的证券交易账户和什物托管账户中的证券种类、数目和 金额。基金顾问东谈主和基金托管东谈主逐日查对质券账目余额。证券交易所证券及银行间市集证 券账目每个交易日竣事后查对一次，确保账实相符。   （五）基金申购、赎回、转念业务处理的基本律例 理时分在申购开动公告中律例。基金顾问东谈主自基金合同奏效之日起不跳动 3 个月开动办理 赎回，具体业务办理时分在关系公告中律例。基金份额申购、赎回的阐发、计帐由基金管 理东谈主或其托付的登记机构负责。 阐发的申购、赎回和转念绽放式基金的联统统据，并对上述数据的信得过、准确、无缺性负 责。基金托管东谈主应实时查收申购及转入资金的到账情况并根据基金顾问东谈主指示实时划付赎 回及转出款项。基金顾问东谈主应保证本基金（或本基金顾问东谈主托付）的登记机构每个责任日 数据，如因多样原因，该系统无法平淡发送，两边可协商责罚处理方式。由此引起基金或 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                     托管契约 本契约一方亏本的，由系统无法平淡传送数据的一方承担抵偿株连，但不可抗力导致的情 形除外；若由两边共同引起，根据各自毛病进程承担相应株连。基金顾问东谈主向基金托管东谈主 发送的数据，两边各自按联系律例保存。 致。   为得志申购、赎回等资金汇划的需要，基金顾问东谈主或其托付的登记机构应开立用于基 金申购、赎回等资金计帐的基金登记计帐专用账户。 日历并呈文基金托管东谈主，到账日基金金钱莫得到达基金托管东谈主处的，基金托管东谈主应实时通 知基金顾问东谈主采纳步履进行催收，由此给基金酿成亏本的，基金顾问东谈主应负责向联系当事 东谈主追偿基金的亏本，基金托管东谈主不承担抵偿株连。   基金托管东谈主在根据基金顾问东谈主指示支付赎回款时，如托管专户中本基金有弥散的资 金，基金托管东谈主应按《基金合同》和本契约的律例支付；如托管专户中本基金有足额的资 金且基金托管东谈主有弥散合理的时分进行划款，而基金托管东谈主未实时实践正当合规的指示 的，株连由基金托管东谈主承担，但不可抗力导致的情形除外。因托管专户中本基金莫得弥散 的资金，导致基金托管东谈主不成按时支付，如是基金顾问东谈主的原因酿成，株连由基金顾问东谈主 承担，基金托管东谈主不承担垫款义务，但基金托管东谈主应实时呈文基金顾问东谈主；如是除基金管 理东谈主、基金托管东谈主外的第三方原因酿成的，株连由第三方承担，基金托管东谈主不承担垫款义 务，若给基金份额执有东谈主酿成亏本的，基金托管东谈主负有配合基金顾问东谈主向第三方追偿的义 务。      除申购款项到达基金托管东谈主处的基金账户需两边按约定方式对账外，净额划出、赎回 资金支付时，应按照本契约关系律例实践。若本契约莫得律例的按两边协商一致内容执 行。   基金顾问东谈主和基金托管东谈主应采纳通盘必要步履确保申购和赎回等资金在本契约关系规 定的时天职划到指定账户。但由于基金顾问东谈主和基金托管东谈主之外的第三方原因、不可抗力 原因导致资金不成按时到账的，基金顾问东谈主和基金托管东谈主不承担由此产生的株连。如因此 给基金酿成亏本的，基金顾问东谈主应负责向第三方追偿，基金托管东谈主有义务协助追偿。 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                           托管契约   基金顾问东谈主应严格按照关系法律律例以及《基金合同》的律例，对暂停赎回的情形进 行相应处理，并在发生暂停赎回确当日实时以两边认同的形势呈文基金托管东谈主。基金顾问 东谈主应严格按照关系法律律例以及《基金合同》的律例，对大都赎回的情形进行相应处理， 并在决定部分脱期赎回确当日实时以两边认同的形势呈文基金托管东谈主。   （六）申购赎回资金结算 回基金的阐发数据汇总传输给基金托管东谈主。基金顾问东谈主和基金托管东谈主据此进行申购的基金 管帐处理。   基金托管账户与“基金计帐账户”间的资金结算奉命“全额计帐、净额交收”的原 则，逐日按照托管账户应收资金与应付资金的差额来确定当日托管账户净应收额或净应付 额，以此确定资金交收额。如存在托管账户净应收额时，基金顾问东谈主或其托付的登记机构 应在 T+2 日 12：30 之前从基金计帐账户划到基金托管账户，基金托管东谈主在资金到账后应 立即呈文基金顾问东谈主，并将联系书面凭证传真给基金顾问东谈主进行账务顾问；如存在托管账 户净应付额时，基金顾问东谈主应在当日 09：30 之前将划款指示发送给基金托管东谈主，基金托管 东谈主按基金顾问东谈主的划款指示将托管账户净应付额在 T+3 日 10：30 之前划往基金计帐账户， 基金托管东谈主在资金划出后立即呈文基金顾问东谈主，并将联系书面凭证交给基金顾问东谈主进行账 务顾问。   当存在托管账户净应付额时，如基金银行账户有弥散的资金，基金托管东谈主应按时拨 付；因基金银行账户莫得弥散的资金，导致基金托管东谈主不成按时拨付，基金托管东谈主应实时 呈文基金顾问东谈主，如系基金顾问东谈主的原因酿成，株连由基金顾问东谈主承担，基金托管东谈主不承 担垫款义务。   （七）基金转念   基金顾问东谈主与基金托管东谈主按照关系法律律例、                      《基金合同》                           、以及本契约的律例办理基 金转念。              七、基金金钱净值操办和管帐核算   （一）基金金钱净值的操办、复核的时分和方法 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                        托管契约   基金金钱净值是指基金金钱总值减去基金欠债后的价值。各类基金份额净值是按照每 个责任日闭市后, 各类基金份额的基金金钱净值除以当日该类基金份额的余额数目操办， 均精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或亏本由基金财产承担。 基金顾问东谈主不错开拓大额赎回情形下的净值精度济急调整机制。国度另有律例的，从其规 定。   根据联系法律律例，基金金钱净值操办和基金管帐核算的义务由基金顾问东谈主承担。本基 金的基金管帐株连方由基金顾问东谈主担任，因此，就与本基金联系的管帐问题，如经关系各方 在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一问候见的，按照基金顾问东谈主对基金净值的操办成果 对外给以公布。每个责任日，基金顾问东谈主或其托付的基金办事机构支吾基金金钱估值。但基 金顾问东谈主根据法律律例或基金合同的律例暂停估值时除外。估值原则应相宜《基金合同》、 《证券投资基金管帐核算业务辅导》偏执他法律、律例的律例。基金顾问东谈主或其托付的基金 办事机构每个责任日闭市后操办当日的各类基金份额净值和基金金钱净值并以两边认同的 方式发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值操办成果复核后以两边认同的方式发送给基金 顾问东谈主或其托付的基金办事机构，由基金顾问东谈主按约定对外公布。   根据《基金法》，基金顾问东谈主或其托付的基金办事机构操办并由基金顾问东谈主公告基金净 值信息，基金托管东谈主复核、审查基金顾问东谈主或其托付的基金办事机构操办的基金净值信息。 本基金的管帐株连方是基金顾问东谈主，就与本基金联系的管帐问题，如经关系各方在对等基础 上充分筹商后，仍无法达成一致的见地，按照基金顾问东谈主对基金金钱净值的操办成果对外予 以公布。   法律律例以及监管部门有强制律例的，从其律例。如有新增事项，按国度最新律例估值。   （二）基金金钱估值   估值原则应相宜《基金合同》、                《证券投资基金管帐核算业务辅导》偏执他法律律例的规 定的约定。   基金顾问东谈主及基金托管东谈主应当按照《基金合同》的约定进行估值。当关系法律律例或 《基金合同》律例的估值方法不成客不雅响应基金财产公允价值时，基金顾问东谈主可根据具体情 况，并与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。   （三）实施侧袋机制期间的基金金钱估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户金钱进行估值并表示主袋账 户的基金净值信息，暂停表示侧袋账户份额净值。   （四）估值荒唐处理 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                     托管契约 份额净值荒唐；基金份额净值操办出现荒唐时，基金顾问东谈主应当立即给以改造，通报基金托 管东谈主，并采纳合理的步履预防亏本进一步扩大；荒唐偏差达到或跳动该类基金份额净值的 基金份额净值的 0.5%时，基金顾问东谈主应当公告；通报基金托管东谈主并报中国证监会备案；当 发生净值操办荒唐时，由基金顾问东谈主负责处理，由此给基金份额执有东谈主和基金酿成亏本的， 按照基金合同和本契约约定的估值荒唐处理原则和方法进行处理。 有东谈主酿成亏本需要进行抵偿时，基金顾问东谈主和基金托管东谈主应根据实质情况界定两边承担的 株连，经阐发后按以下条件进行抵偿：   （1）本基金的基金管帐株连方由基金顾问东谈主担任，与本基金联系的管帐问题，如经双 方在对等基础上充分筹商后，尚不成达成一致时，按基金顾问东谈主的建议实践，由此给基金份 额执有东谈主和基金财产酿成的径直亏本，由基金顾问东谈主负责赔付。   （2）若基金顾问东谈主操办的基金份额净值已由基金托管东谈主复核阐发后公告，况且基金托 管东谈主未对操办过程建议疑义或要求基金顾问东谈主书面说明的，在基金份额净值出错且酿成基 金份额执有东谈主径直亏本的，应根据法律律例的律例对基金份额执有东谈主或基金支付抵偿金，对 于向基金份额执有东谈主或基金支付的抵偿金额，基金顾问东谈主与基金托管东谈主按照毛病进程承担 相应的株连。   （3）如基金顾问东谈主和基金托管东谈主对基金份额净值的操办成果，天然屡次重新操办和核 对，尚不成达成一致时，为幸免不成按时公布基金份额净值的情形，以基金顾问东谈主的操办结 果对外公布，由此给基金份额执有东谈主和基金酿成的径直亏本，由基金顾问东谈主负责赔付。   （4）由于基金顾问东谈主提供的信息荒唐（包括但不限于基金申购或赎回金额等）                                     ，导致基 金份额净值操办荒唐而引起的基金份额执有东谈主和基金财产的亏本，由基金顾问东谈主负责赔付。 送的数据荒唐，联系管帐轨制变化或由于其他不可抗力原因，基金顾问东谈主和基金托管东谈主天然 仍是采纳必要、稳妥、合理的步履进行检查，关联词未能发现该荒唐而酿成的基金金钱估值错 误，基金顾问东谈主、基金托管东谈主免除抵偿株连。但基金顾问东谈主、基金托管东谈主应积极采纳必要的 步履拖拉或摒除由此酿成的影响。 理东谈主操办成果为准。 两边当事东谈主应本着对等和保护基金份额执有东谈主利益的原则进行协商。 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                      托管契约   （五）暂停估值的情形 金顾问东谈主应当暂停估值；   （六）基金账册的建立   基金顾问东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》奏效后，应按照关系各方约定的并吞记账方法 和管帐处理原则，分辨独随即竖立、记录和支执本基金的全套账册，对关系各方各自的账册 按时进行查对，相互监督，以保证基金金钱的安全。若两边对管帐处理方法存在分歧，应以 基金顾问东谈主的处理方法为准。   经对账发现关系各方的账目存在不符的，基金顾问东谈主和基金托管东谈主必须实时查明原因并 改造，保证关系各方平行记录的账册记录统统相符。若当日查对不符，暂时无法查找到错账 的原因而影响到基金金钱净值的操办和公告的，以基金顾问东谈主的账册为准。   （七）基金按时论说的编制和复核   基金财务报表由基金顾问东谈主和基金托管东谈主每月分辨落寞编制。月度报表的编制，应于每 月晦了后 5 个责任日内完成。   《基金合同》奏效后，基金招募说明书的信息发生要紧变更的，基金顾问东谈主应当在三个 责任日内，更新基金招募说明书并登载在律例网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的， 基金顾问东谈主至少每年更新一次。基金隔断运作的，基金顾问东谈主不再更新基金招募说明书。基 金顾问东谈主在季度竣事之日起 15 个责任日内完成季度论说编制并公告；在上半年竣事之日起 两个月内完成中期论说编制并公告；在每年竣事之日起三个月内完成年度论说编制并公告。   基金顾问东谈主应实时完成报表编制，将联系报表提供基金托管东谈主复核。基金托管东谈主在复核 过程中，发现关系各方的报表存在不符时，基金顾问东谈主和基金托管东谈主应共同查明原因，进行 调整，调整以关系各方认同的账务处理方式为准。查对无误后，基金托管东谈主在基金顾问东谈主提 供的论说上加盖章鉴或者出具加盖托管业务部门业务章的复核见地书，关系各方各自留存一 份。要是基金顾问东谈主与基金托管东谈主不成于应当发布公告之日之前就关系报抒发成一致，基金 顾问东谈主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东谈主有权就关系情况报中国证监会备 案。   基金托管东谈主在对财务管帐论说、中期论说或年度论说复核完了后，需盖章阐发或出具相 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                      托管契约 应的复核阐发书，以备有权机构对关系文献审核时教唆。                     八、基金收益分派   （一）基金收益分派的原则   基金收益分派是指将该基金可供分派利润按收益分派有诡计确定的分派金额和比例根据 执有该基金份额的数目按比例向该基金份额执有东谈主进行分派。   收益分派应该相宜《基金合同》对于收益分派原则的律例。   （二）基金收益分派有诡计的制定和实施方法   基金收益分派有诡计由基金顾问东谈主根据《基金合同》的关系律例制定。   基金收益分派有诡计由基金顾问东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核。复核通事后基金顾问东谈主 应当依据《信息表示办法》的关系律例在律例弁言公告；要是基金顾问东谈主与基金托管东谈主不成 于收益分派日之前就收益分派有诡计达成一致，基金托管东谈主有义务将收益分派有诡计及关系情况 的说明提交中国证监会备案并书面呈文基金顾问东谈主，在上述文献提交完了之日起基金顾问东谈主 有权柄对外公告其拟订的收益分派有诡计，且基金托管东谈主有义务协助基金顾问东谈主实施该收益分 配有诡计，但有字据证明该有诡计违抗法律律例及《基金合同》的除外。   （三）实施侧袋机制期间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书的律例。                     九、信息表示   （一）守秘义务   除按照《基金法》          、《运作办法》、                 《信息表示办法》                        、《流动性风险顾问律例》、                                    《基金合同》 及中国证监会对于基金信息表示的联系律例进行表示除外，基金顾问东谈主和基金托管东谈主对基 金运作中产生的信息以及从对方获取的业务信息应坚守守秘的义务。基金顾问东谈主与基金托 管东谈主对基金的任何信息，除法律律例律例之外，不得在其公开表示之前，先行对任何第三方 表示。关联词，如下情况不应视为基金顾问东谈主或基金托管东谈主违抗守秘义务： 的敕令、决定所作念出的信息表示或公开。   （二）信息表示的内容   基金顾问东谈主和基金托管东谈主应根据关系法律律例、                       《基金合同》的律例各自承担相应的信 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                    托管契约 息表示职责。基金顾问东谈主和基金托管东谈主负有积极配合、相互督促、相互监督、保证其履行按 照法定方式和时限表示的义务。   本基金的信息表示主要包括基金招募说明书、                      《基金合同》                           、基金托管契约、基金产物资 料撮要、基金份额发售公告、《基金合同》奏效公告、基金按时论说（包括基金年度论说、 基金中期论说和基金季度论说）、临时论说、基金净值信息、基金份额申购、赎回价钱、澄 清公告、基金份额执有东谈主大会决议、计帐论说、国债期货的投资情况、实施侧袋机制期间的 信息表示等其他必要的公告文献，由基金顾问东谈主拟定并负责公布。   基金顾问东谈主与基金托管东谈主应严格遵循《基金合同》所律例的信息表示要求。基金净值信 息、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金按时论说和更新的招募说明书、基金 产物贵府撮要、基金计帐论说等公开表示的关系基金信息按联系律例需经基金托管东谈主复核 的，须由基金托管东谈主进行复核、审查，并向基金顾问东谈主进行书面或电子阐发。关系信息经基 金托管东谈主复核无误后方可公布。其他不需经基金托管东谈主复核的信息表示内容，应实时呈文基 金托管东谈主。年度论说中的财务论说部分，应当经过相宜《中华东谈主民共和国证券法》律例的会 计师事务所审计后，方可表示。   基金顾问东谈主应当在中国证监会律例的时天职，将应予表示的基金信息通过相宜中国证监 会律例条件的报刊及《信息表示办法》律例的互联网网站等弁言表示。根据法律律例应由基 金托管东谈主公开表示的信息，基金托管东谈主将通过律例报刊或基金托管东谈主的互联网网站公开披 露。   （三）基金顾问东谈主和基金托管东谈主在信息表示中的职责和信息表示方法   基金托管东谈主和基金顾问东谈主在信息表示过程中应以保护基金份额执有东谈主利益为宗旨，敦厚 信用，严守玄机。基金顾问东谈主负责办理当由基金顾问东谈主负责的与基金联系的信息表示事宜， 对于本条第（二）款律例的应由基金托管东谈主复核的事项，应提前呈文基金托管东谈主，基金托管 东谈主应在接到呈文后的律例时天职给以书面复兴。   按联系律例须经基金托管东谈主复核的信息表示文献，由基金顾问东谈主草拟，并经基金托管东谈主 复核后由基金顾问东谈主公告。   发生《基金合同》中律例需要表示的事项时，按《基金合同》律例公告。   照章必须表示的信息发布后，基金顾问东谈主、基金托管东谈主应当按照关系法律律例律例将信 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                      托管契约 息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。投资者在支付工本费后不错获取上述文献的复 制件或复印件。   基金顾问东谈主和基金托管东谈主应保证文本的内容与所公告的内容统妥协致。   （1）基金投资波及的证券、期货交易所遇法定节沐日或因其他原因暂停营业时；   （2）因不可抗力或其他情形以致基金顾问东谈主、基金托管东谈主无法准确评估基金金钱价值 时；   （3）当特定金钱占前一估值日基金金钱净值 50%以上的，经与基金托管东谈主协商阐发后 暂停估值的；   （4）法律律例律例、中国证监会和《基金合同》认定的其他情形。                     十、基金用度   基金用度按照《基金合同》的约定计提和支付。   （一）基金顾问东谈主的顾问费   本基金的顾问费按前一日基金金钱净值的 0.30%年费率计提。顾问费的操办方法如下：   H＝E×0.30%÷昔时天数   H 为逐日应计提的基金顾问费   E 为前一日的基金金钱净值   基金顾问费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金顾问东谈主查对一致的财务数据， 自动在月初 5 个责任日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基金顾问东谈主无需再出具资金 划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延至最近可支付日。   （二）基金托管东谈主的托管费   本基金的托管费按前一日基金金钱净值的 0.10%的年费率计提。托管费的操办方法如下：   H＝E×0.10%÷昔时天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金金钱净值   基金托管费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金顾问东谈主查对一致的财务数据， 自动在月初 5 个责任日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基金顾问东谈主无需再出具资金 划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延至最近可支付日。 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                          托管契约    （三）本基金 A 类基金份额不收取销售办事费，C 类基金份额的销售办事费年费率为    本基金 C 类基金份额的销售办事费按前一日 C 类基金份额的基金金钱净值的 0.20%年费 率计提。    操办方法如下：    H＝E×0.20%÷昔时天数    H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售办事费    E 为 C 类基金份额前一日基金金钱净值    销售办事费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金顾问东谈主查对一致的财务数据， 自动在月初 5 个责任日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基金顾问东谈主无需再出具资金 划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延至最近可支付日。    （四）实施侧袋机制期间的基金用度    本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户金钱变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收取顾问费，详见招募说明书 的律例。                十一、基金份额执有东谈主名册的支执    基金顾问东谈主妥善支执的基金份额执有东谈主名册，包括《基金合同》奏效日、                                   《基金合同》 隔断日、基金份额执有东谈主大会权柄登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额执有东谈主 名册。基金份额执有东谈主名册的内容必须包括基金份额执有东谈主的称呼和执有的基金份额。    基金份额执有东谈主名册由基金的基金登记机构根据基金顾问东谈主的指示编制和支执，基金管 理东谈主应按照当今关系国法支执基金份额执有东谈主名册。支执方式不错遴聘电子或文档的形势。 支执期限不低于法律律例律例的最低年限。    在基金托管东谈主编制中期论说和年报前，基金顾问东谈主根据托管东谈主要求，将每年 6 月 30 日、 证其的信得过、准确、无缺。基金托管东谈主应妥善支执，不得将执有东谈主名册用于基金托管业务以 外的其他用途。                十二、基金联系文献和档案的保存 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                       托管契约  （一）档案保存   基金顾问东谈主和基金托管东谈主应按各自职责无缺保存本基金的基金账册、原始凭证、记账凭 证、交易记录、公告、迫切合同等关系贵府，承担守秘义务并按律例的期限支执。基金顾问 东谈主应保存基金财产顾问业务行为的记录、账册、报表和其他关系贵府，基金托管东谈主应保存基 金托管业务行为的记录、账册、报表和其他关系贵府。支执期限不低于法律律例律例的最低 年限。  （二）合同档案的建立 规及本契约的律例将合同底本或副本提交对方。  （三）变更与协助   若基金顾问东谈主和基金托管东谈主发生变更，未变更的一方有义务协助变更后的接任东谈主经受相 应文献。             十三、基金顾问东谈主和基金托管东谈主的更换  （一）基金顾问东谈主的更换   有下列情形之一的，基金顾问东谈主职责隔断：   (1) 被照章取消基金顾问阅历；   (2) 被基金份额执有东谈主大会解任；   (3) 照章斥逐、被照章废弃或被照章宣告收歇；   (4) 法律律例、中国证监会律例的和《基金合同》律例的其它情形。   （1）提名：新任基金顾问东谈主由基金托管东谈主或由单独或测度执有 10%以上（含 10%）基金 份额的基金份额执有东谈主提名；   （2）决议：基金份额执有东谈主大会在基金顾问东谈主职责隔断后 6 个月内对被提名的基金管 理东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额执有东谈主所执表决权的 2/3 以上（含 2/3）表 决通过，决议自表决通过之日起奏效；   （3）临时基金顾问东谈主：新任基金顾问东谈主产生之前，由中国证监会指定临时基金顾问东谈主； 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                       托管契约   （4）备案：基金份额执有东谈主大会选任基金顾问东谈主的决议须报中国证监会备案；   （5）公告：基金顾问东谈主更换后，由基金托管东谈主在更换基金顾问东谈主的基金份额执有东谈主大 会决议奏效后依照《信息表示办法》的联系律例在律例弁言公告；   （6）顶住：基金顾问东谈主职责隔断的，基金顾问东谈主应妥善支执基金顾问业务贵府，实时 向临时基金顾问东谈主或新任基金顾问东谈垄断理基金顾问业务的移交手续，临时基金顾问东谈主或新任 基金顾问东谈主应实时经受。临时基金顾问东谈主或新任基金顾问东谈主应与基金托管东谈主查对基金金钱总 值和基金金钱净值；   （7）审计：基金顾问东谈主职责隔断的，应当按照法律律例律例聘用管帐师事务所对基金 财产进行审计，并将审计成果给以公告同期报中国证监会备案，审计用度从基金财产中列支；   （8）基金称呼变更：基金顾问东谈主更换后，要是原任或新任基金顾问东谈主要求，应按其要 求替换或删除基金称呼中与原任基金顾问东谈主联系的称呼字样。 原任基金顾问东谈主和基金托管东谈主需采纳审慎步履确保基金财产的安全，分歧基金份额执有东谈主的 利益酿成亏本，并有义务协助新任基金顾问东谈主或临时基金顾问东谈主尽快归附基金财产的投资运 作。  （二）基金托管东谈主的更换   有下列情形之一的，基金托管东谈主职责隔断：   (1) 被照章取消基金托管东谈主阅历；   (2) 被基金份额执有东谈主大会解任；   (3) 照章斥逐、被照章废弃或被照章宣告收歇；   (4) 法律律例和《基金合同》律例的其它情形。   （1）提名：新任基金托管东谈主由基金顾问东谈主或由单独或测度执有 10%以上（含 10%）基金 份额的基金份额执有东谈主提名；   （2）决议：基金份额执有东谈主大会在基金托管东谈主职责隔断后 6 个月内对被提名的基金托 管东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额执有东谈主所执表决权的 2/3 以上（含 2/3）表 决通过，并自表决通过之日起奏效；   （3）临时基金托管东谈主：新任基金托管东谈主产生之前，由中国证监会指定临时基金托管东谈主；   （4）备案：基金份额执有东谈主大会更换基金托管东谈主的决议须报中国证监会备案； 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                      托管契约   （5）公告：基金托管东谈主更换后，由基金顾问东谈主在更换基金托管东谈主的基金份额执有东谈主大 会决议奏效后依照《信息表示办法》的联系律例在律例弁言公告；   （6）顶住：基金托管东谈主职责隔断的，应当妥善支执基金财产和基金托管业务贵府，及 时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管东谈主或者临时基金托管东谈主应当实时 经受。新任基金托管东谈主或临时基金托管东谈主应与基金顾问东谈主查对基金金钱总值和基金金钱净 值；   （7）审计：基金托管东谈主职责隔断的，应当按照法律律例律例聘用管帐师事务所对基金 财产进行审计，并将审计成果给以公告，同期报中国证监会备案，审计用度从基金财产中列 支。 托管业务前，原基金托管东谈主和基金顾问东谈主需采纳审慎步履确保基金财产的安全，分歧基金份 额执有东谈主的利益酿成亏本，并有义务协助新任基金托管东谈主或临时基金托管东谈主尽快顶住基金资 产。  （三）基金顾问东谈主和基金托管东谈主的同期更换方法      同期更换基金顾问东谈主和基金托管东谈主，分辨按照上述基金顾问东谈主和基金托管东谈主更换方法 进行。  （四）本部分对于基金顾问东谈主、基金托管东谈主更换条件和方法的约定，但凡径直援用法律 律例或监管国法的部分，如改日法律律例或监管国法修改导致关系内容被取消或变更的，基 金顾问东谈主与基金托管东谈主协商一致并提前公告后，可径直对相应内容进行修改和调整，无需召 开基金份额执有东谈主大会审议。                     十四、雄伟行动      托管契约当事东谈主雄伟从事的行动，包括但不限于：      （一）基金顾问东谈主、基金托管东谈主将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券 投资。      （二）基金顾问东谈主、基金托管东谈主不公谈地对待其顾问或托管的不同基金财产。      （三）基金顾问东谈主、基金托管东谈主利用基金财产为基金份额执有东谈主除外的第三东谈主牟取利 益。      （四）基金顾问东谈主、基金托管东谈主向基金份额执有东谈主违纪承诺收益或者承担亏本。      （五）基金顾问东谈主、基金托管东谈主对他东谈主涌现基金规划过程中任何尚未按法律律例律例 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                        托管契约 的方式公开表示的信息。      （六）基金顾问东谈主在莫得充足资金的情况下向基金托管东谈主发出投资指示和赎回、分成 资金的划拨指示，或违纪向基金托管东谈主发出指示。      （七）基金托管东谈主对基金顾问东谈主的相宜本契约约定的有用指示拖延或拒却实践。      （八）基金顾问东谈主、基金托管东谈主在行政上、财务上不落寞，其高档基金顾问东谈主员相互兼 职。      （九）基金托管东谈主暗里动用或责罚基金金钱，根据基金顾问东谈主的正当指示、基金合同或 托管契约的律例进行责罚的除外。      （十）基金顾问东谈主、基金托管东谈主不得利用基金财产用于下列投资或者行为：      （1）承销证券；      （2）违抗律例向他东谈主贷款或者提供担保；      （3）从事承担无穷株连的投资；      （4）买卖其他基金份额，关联词法律律例或中国证监会另有律例的除外；      （5）向其基金顾问东谈主、基金托管东谈主出资；      （6）从事内幕交易、垄断证券交易价钱偏执他不正当的证券交易行为；      （7）法律、行政律例和中国证监会律例雄伟的其他行为。      （十一）法律律例和基金合同雄伟的其他行动，以及依照法律律例联系律例，由中国证 监会律例雄伟基金顾问东谈主、基金托管东谈主从事的其他行动。法律、行政律例或监管部门取消或 变更上述雄伟性律例，如适用于本基金，基金顾问东谈主有权在履行稳妥方法后按照法律律例或 监管部门调整或修改后的律例实践，并应向投资者履行信息表示义务。          十五、基金托管契约的变更、隔断与基金财产的计帐  （一）托管契约的变更与隔断      本契约两边当事东谈主经协商一致，不错对契约的内容进行变更。变更后的托管协 议，其内容不得与《基金合同》的律例有任何冲破，并需经基金顾问东谈主、基金托管东谈主加 盖公章或合同专用章以及两边法定代表东谈主或授权代理东谈主署名（或盖章）阐发。      发生以下情况，本托管契约隔断： 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                      托管契约      （1）《基金合同》隔断；      （2）基金托管东谈主斥逐、照章被废弃、收歇或有其他基金托管东谈主采纳基金金钱；      （3）基金顾问东谈主斥逐、照章被废弃、收歇或有其他基金顾问东谈主采纳基金顾问 权；      （4）发生法律律例或《基金合同》律例的隔断事项。  （二）基金财产的计帐 组，基金顾问东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 和本托管契约的律例连续履行保护基金财产安全的职责。 华东谈主民共和国证券法》律例的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产 计帐小组不错聘用必要的责任主谈主员。 和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》隔断情形出当前，由基金财产计帐小组妥协采纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐论说；   （5）聘用管帐师事务所对计帐论说进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐论说出具法 律见地书；   （6）将计帐论说报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 变现的，计帐期限相应顺延。   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的通盘合理用度，计帐 用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   (1)支付计帐用度； 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                     托管契约   (2)缴纳所欠税款；   (3)送还基金债务；   (4)按基金份额执有东谈主执有的基金份额比例进行分派。  基金财产未按前款(1)－(3)项律例送还前，不分派给基金份额执有东谈主。  （三）基金财产计帐的公告   计帐过程中的联系要紧事项须实时公告；基金财产计帐论说经相宜《中华东谈主民共和国证 券法》律例的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见地书后报中国证监会备案并公 告。基金财产计帐公告于基金财产计帐论说报中国证监会备案后 5 个责任日内由基金财产 计帐小组进行公告。基金财产计帐小组应当将计帐论说登载在律例网站上，并将计帐论说提 示性公告登载在律例报刊上。  （四）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东谈主保存，保存期限不少于法定最低期限。                     十六、误期株连   （一）要是由于基金顾问东谈主或基金托管东谈主的毛病，不履行本契约或者违抗本契约约定的， 有毛病的一方应当承担误期株连，给另一方当事东谈主酿成亏本的，应就径直亏本进行抵偿。如 果由于两边的毛病，不履行本契约或者违抗本契约约定的，应根据实质情况，由两边分辨承 担各自应负的误期株连，给基金财产或者基金份额执有东谈主酿成毁伤的，应当分辨对各自的行 为照章承担抵偿株连；因共同行动给基金财产或者基金份额执有东谈主酿成毁伤的，应当承担连 带抵偿株连。对亏本的抵偿，仅限于径直亏本。关联词发生下列情况，当事东谈主免责： 动作而酿成的亏本等； 亏本等；   （三）在发生一方或多方误期的情况下，在最大限制地保护基金份额执有东谈主利益的前提 下，《基金合同》粗略连续履行的应当连续履行。非误期方当事东谈主在职责鸿沟内有义务实时 采纳必要的步履，预防亏本的扩大。莫得采纳稳妥步履以致亏本进一步扩大的，不得就扩大 的亏本要求抵偿。非误期方因预防亏本扩大而支拨的合理用度由误期方承担。   （四）由于基金顾问东谈主、基金托管东谈主不可限定的身分导致业务出现差错，基金顾问东谈主和 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                     托管契约 基金托管东谈主天然仍是采纳必要、稳妥、合理的步履进行检查，关联词未能发现荒唐的，由此造 成基金财产或投资东谈主亏本，基金顾问东谈主和基金托管东谈主免除抵偿株连。关联词基金顾问东谈主和基金 托管东谈主应积极采纳必要的步履摒除或拖拉由此酿成的影响。              十七、适用法律及争议责罚方式   （一）本契约适用中华东谈主民共和国法律（为本契约之办法，在此不包括香港、澳门稀奇 行政区和台湾地区法律）           ，并从其解释。   （二）两边当事东谈主情愿，因本契约而产生的或与本契约联系的一切争议，除经友好协商 不错责罚的，应提交上海海外经济贸易仲裁委员会（上海海外仲裁中心），根据提交仲裁时 该会的仲裁国法进行仲裁，仲裁的所在在上海，仲裁裁决是终端性的并对关系各方均有欺压 力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东谈主应坚守基金顾问东谈主和基金托管东谈主职责，连续诚笃、勤奋、尽 责地履行《基金合同》和本托管契约律例的义务，养息基金份额执有东谈主的正当权益。              十八、基金托管契约的着力和文本  （一）本契约经基金顾问东谈主、基金托管东谈主两边加盖公章或合同专用章以及两边法定代表 东谈主或授权代表署名或盖章后成立。本契约以中国证监会注册的文本为庄重文本。  （二）本契约自《基金合同》奏效之日起奏效，有用期自其奏效之日起至该基金财产清 算成果报中国证监会备案并公告之日止。   （三）本契约自奏效之日起对各当事东谈主具有同等的法律欺压力。   （四）本契约底本壹式叁份，除上报联系监管机构壹式壹份外，基金顾问东谈主、基金托管 东谈主各执有壹份，每份具有同等的法律着力。                     十九、其他事项  （一）两边在此阐发，两边均已充分了解和洞悉各方反对其职工利用职务之便谋取任何 形势利益之态度，并承诺将本着刚直公谈原则幸免此类情形，不向对方的职工暗里提供任何 形势的回扣、礼金、有价证券、可贵物品、多样奖励、私东谈主用度补偿、私东谈主旅游、高消耗娱 乐等不当利益。  （二）反洗钱义务 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                   托管契约  本托管契约存续期内，基金顾问东谈主应依据法律律例履行相应反洗钱义务，并主动配合托 管账户开立结算银行根据监管部门联系反洗钱要求开展客户身份识别责任，就其照章履行反 洗钱义务而获取的客户身份贵府为基础，提供信得过、准确、无缺的客户贵府，遵循各方反洗 钱与反恐怖融资关系顾问律例。对具备合理意义怀疑涉嫌洗钱、恐怖融资的客户，任何一方 有权按照中国东谈主民银行反洗钱监管律例采纳必要管控步履。  （三）本契约未尽事宜，当事东谈主依据《基金合同》以及联系法律、律例和律例协商办理。  （以下无正文）