贝莱德基金管理有限公司 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金        基金合同   基金管理东说念主：贝莱德基金管理有限公司  基金托管东说念主：上海浦东发展银行股份有限公司        二零二四年十一月 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                                         基金合同                           目      录 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                  基金合同                     第一部分   绪论      一、签订本基金合同的主义、依据和原则 权益义务，范例基金运作。 典》”）    、《中华东说念主民共和国证券投资基金法》                    （以下简称“《基金法》”）、                                 《公开募 集证券投资基金运作管理办法》              （以下简称“《运作办法》”）                           、《公开召募证券投资 基金销售机构监督管理办法》             （以下简称“《销售办法》”）                          、《公开召募证券投资基 金信息败露管理办法》          （以下简称“《信息败露办法》”）、                          《公开召募通达式证券投 资基金流动性风险管理划定》             （以下简称“《流动性风险管理划定》”）和其他推敲 法律律例。 益。   二、基金合同是划定基金合同当事东说念主之间权益义务关系的基本法律文献，其 他与基金相干的触及基金合同当事东说念主之间权益义务关系的任何文献或表述，如与 基金合同有防碍，均以基金合同为准。基金合同当事东说念主按照《基金法》、基金合 同偏执他推敲划定享有权益、承担义务。   基金合同确当事东说念主包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额捏有东说念主。基金投 资者自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和本基金合同确当事 东说念主，其捏有基金份额的行为自身即标明其对基金合同的承认和接受。      三、贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金由基金管理东说念主依照《基金法》、 基金合同偏执他推敲划定召募，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国 证监会”）注册。      中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和商场前 景作念出执行性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。      基金管理东说念主依照恪称累赘、憨厚信用、严慎远程的原则管理和运用基金财产， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。      投资者应当崇拜阅读基金招募讲明书、基金合同、基金居品贵府纲领等信息 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                 基金合同 败露文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。   四、基金管理东说念主、基金托管东说念主在本基金合同之外败露触及本基金的信息，其 内容触及界定基金合同当事东说念主之间权益义务关系的，如与基金合同有防碍，以基 金合同为准。   五、本基金按照中国法律律例成立并运作，若基金合同的内容与届时有用的 法律律例的强制性划定不一致，应当以届时有用的法律律例的划定为准。   六、本基金捏有特定钞票且存在或潜在大额赎回请求时，基金管理东说念主履行相 应方法后，不错启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募讲明书的推敲章节。侧 袋机制实施时间，基金管理东说念主将对基金简称进行特等标记，投资者不得办理侧袋 账户份额的申购赎回等业务。请基金份额捏有东说念主仔细阅读相干内容并温雅本基金 启用侧袋机制时的特定风险。   七、基金管理东说念主依据相干法律、律例及核准成立批复等，经遵法拜访、进行 了充分的评估论证、履行了必要的决策方法，现将份额登记、估值核算等业务委 托给基金服务机构——中国开荒银行股份有限公司负责日常运营；基金管理东说念主需 依期了解基金服务机构的东说念主员配备情况、业务操作的专科才略、业务阻隔法式、 软硬件设施等基本运作情况，以保证得志业务发展的执行需求；如前述提供份额 登记、估值核算的基金服务机构发生变更的，基金管理东说念主需另行发布相干公告。 若基金份额捏有东说念主不同意管理东说念主变更基金服务机构的，自公告之日起 10 日内可 以赎回其捏有的全部基金份额，若基金份额捏有东说念主自公告之日起 10 日后不息捏 有全部或部分基金份额的，视为其同意基金管理东说念主变更基金服务机构。   八、本基金单一投资者捏有基金份额数不得达到或跳跃基金份额总额的 除外。法律律例或监管机构另有划定的，从其划定。   九、基金投资者及基金份额捏有东说念主承诺其明察《中华东说念主民共和国反洗钱法》、 《金融机构大额走动和可疑走动申报管理办法》、                      《中国东说念主民银行对于加强开户管 理及可疑走动申报后续限度法式的文牍》、                   《中国东说念主民银行对于落实实施联合国安 理睬相干决议的文牍》等反洗钱相干法律律例的划定，将严格谨守上述划定，不 会违抗任何前述划定；承诺用于基金投资的资金起首不属于作恶违法所得偏执收 益；承诺出示真实有用的身份证件或者其他身份解释文献，积极履行反洗钱职责， 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                       基金合同 不借助本业务进行洗钱、恐怖融资等作恶违法行为。基金投资者及基金份额捏有 东说念主承诺，其不属于联合国、中国有权机关或其他司法统领区有权机关制裁名单内 的企业或个东说念主，不位于被联合国、中国有权机关或其他司法统领区有权机关制裁 的国度和地区。   十、基金管理东说念主深知个东说念主信息对投资者的进犯性，戮力于投资者个东说念主信息的 保护。基金管理东说念主承诺按照法律律例和相干监管要求的划定处理投资者的个东说念主 信息，包括通过基金管理东说念主直销、销售机构或场内经纪机构购买贝莱德基金管理 有限公司旗下基金居品的通盘个东说念主投资者。基金管理东说念主需处理的机构投资者信 息中可能涉偏规则定代表东说念主、受益通盘东说念主、承办东说念主等个东说念主信息，也将谨守上述承 诺进行处理。   确定请温雅基金合同第七部分“基金合同当事东说念主及权益义务”的相干内容及 基金管理东说念主官方网站（www.blackrock.com.cn）频频败露的个东说念主信息处理相干政 策。 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                            基金合同                     第二部分    释义   在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：         《基金合同》或本基金合同：指《贝莱德和悦利率债债券型证 券投资基金基金合同》及对本基金合同的任何有用更动和补充 率债债券型证券投资基金托管契约》及对该托管契约的任何有用更动和补充 偏执更新 品贵府纲领》偏执更新 额发售公告》 司法解释、行政规章以偏执他对基金合同当事东说念主有管制力的决定、决议、文牍等， 以及对于该等法律律例的频频修改和补充；以及需要谨守的与反洗钱、制裁、反 恐怖融资、非住户金融账户涉税信息遵法拜访与信息报送等相干的法律律例及对 于该等法律律例的频频更动和补充 会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰宇东说念主民代表大会常务委员 会第三十次会议更动，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十 二届寰宇东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《寰宇东说念主民代表大会常务委员会 对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东说念主民共和国 证券投资基金法》及颁布机关对其频频作念出的更动 施的《公开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其频频作念出 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                          基金合同 的更动     《信息败露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1 日 实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决 定》修正的《公开召募证券投资基金信息败露管理办法》及颁布机关对其频频作念 出的更动 的《公开召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其频频作念出的更动     《流动性风险管理划定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同庚 10 月 1 日实施的《公开召募通达式证券投资基金流动性风险管理划定》及颁布机关 对其频频作念出的更动     《涉税遵法拜访办法》：指国度税务总局、财政部、中国东说念主民银行、中国 银行业监督管理委员会、中国证监会、中国保障监督管理委员会（中国银行业监 督管理委员会后与中国保障监督管理委员会合并为中国银行保障监督管理委员 会，现已组建为国度金融监督管理总局）2017 年 5 月 9 日颁布，同庚 7 月 1 日 实施的《非住户金融账户涉税信息遵法拜访管理办法》及颁布机关对其频频作念出 的更动 务的法律主体，包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额捏有东说念主 正当登记并存续或经推敲政府部门批准成立并存续的企业法东说念主、行状法东说念主、社会 团体或其他组织 投资者境内证券期货投资管理办法》（包括其频频更动）及相干法律律例划定， 经中国证监会批准，使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资 者，包括及格境外机构投资者和东说念主民币及格境外机构投资者 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                   基金合同 投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 东说念主 办理基金份额的申购、赎回、疗养、转托管及依期定额投资等业务 监会划定的其他条件，取得基金销售业务资历并与基金管理东说念主签订了基金销售服 务契约，办理基金销售业务的机构 投资东说念主基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的阐明、计帐和结 算、代理披发红利、建立并撑捏基金份额捏有东说念主名册和办理非走动过户等 理有限公司或接受贝莱德基金管理有限公司委派代为办理登记业务的机构 服务业务的机构。销售机构、登记机构亦为本基金的基金服务机构 管理的基金份额余额偏执变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、疗养、转托管及依期定额投资等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 基金管理东说念主向中国证监会办理基金备案手续罢了，并赢得中国证监会书面阐明的 日历 产计帐罢了，计帐效果报中国证监会备案并赐与公告的日历 不得跳跃 3 个月 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                     基金合同 通达日     《业务规则》：指《贝莱德基金管理有限公司公开召募证券投资基金登记 业务轨制》及基金管理东说念主于公司网站败露的相干规则，是范例基金管理东说念主所管理 的通达式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理东说念主和投资东说念主共同谨守 请购买基金份额的行为 请购买基金份额的行为 定的条件要求将基金份额兑换为现款的行为 告划定的条件，请求将其捏有基金管理东说念主管理的、某一基金的基金份额疗养为基 金管理东说念主管理的其他基金基金份额的行为 捏基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款花样，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购请求的一种投资花样 加上基金疗养中转出请求份额总额后扣除申购请求份额总额及基金疗养中转入 请求份额总额后的余额）跳跃上一劳动日基金总份额的 10% 已终了的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的爽脆 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                   基金合同 款项偏执他钞票的价值总和 类别基金份额总额 值和基金份额净值的过程 刊及《信息败露办法》划定的互联网网站（包括基金管理东说念主网站、基金托管东说念主网 站、中国证监会基金电子败露网站）等媒介 基金份额捏有东说念主服务的用度 时根据捏有期限收取赎回用度，但不从本类别基金钞票入彀提销售服务费的基金 份额 申购用度，在赎回时根据捏有期限收取赎回用度的基金份额 以合理价钱赐与变现的钞票，包括但不限于到期日在 10 个走动日以上的逆回购 与银行依期入款（含契约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、畅通受 限的新股及非公开刊行股票、钞票支捏证券、因刊行东说念主债务误期无法进行转让或 走动的债券等 额净值的花样，将基金调整投资组合的商场冲击成安分拨给执行申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额捏有东说念主利益的不利影响，确保投资者的正当权益 不受毁伤并得到自制对待 账户进行处置计帐，主义在于有用阻隔并化解风险，确保投资者得到自制对待， 属于流动性风险管理用具。侧袋机制实施时间，原有账户称为主袋账户，有益账 户称为侧袋账户 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金               基金合同 致公允价值存在要紧不确定性的钞票；（二）按摊余成本计量且计提钞票减值准 备仍导致钞票价值存在要紧不确定性的钞票；（三）其他钞票价值存在要紧不确 定性的钞票 事件 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金              基金合同              第三部分 基金的基本情况   一、基金称号   贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金   二、基金的类别    债券型证券投资基金   三、基金的运作花样    契约型通达式   四、基金的投资方向   本基金在限度风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力图终了组结伙产 永恒肃穆的升值。   五、基金的最低召募份额总额   本基金的最低召募份额总额为 2 亿份。   六、基金份额发售面值和认购用度   本基金基金份额发售面值为东说念主民币 1.00 元。   本基金C类基金份额不收取认购费，A类基金份额的认购费率按招募讲明书 及基金居品贵府纲领的划定实施。   七、基金存续期限   不依期   八、基金份额类别建设   本基金根据认购/申购用度、销售服务费收取花样的不同，将基金份额分为 不同的类别。其中： 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                 基金合同 取赎回用度，但不从本类别基金钞票入彀提销售服务费的基金份额，称为 A 类 基金份额。 时根据捏有期限收取赎回用度的基金份额，称为 C 类基金份额。   本基金 A 类和 C 类基金份额分袂建设代码。由于基金用度的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分袂野心基金份额净值，野心公式为野心日各 类别基金钞票净值除以野心日发售在外的该类别基金份额总额。   投资者可自行采纳认购、申购的基金份额类别。   推敲基金份额类别的具体建设，费率水对等由基金管理东说念主确定，并在招募说 明书中列示。根据基金销售情况，基金管理东说念主可在对已有基金份额捏有东说念主权益无 执行不利影响的情况下，在履行安妥方法后加多新的基金份额类别、或者调整现 有基金份额类别的认购、申购费率、或者调低 C 类基金份额的销售服务费率水 平、或者变更收费花样或者住手现存基金份额类别的销售等，调整实施前基金管 理东说念主需依照《信息败露办法》的划定在划定媒介公告，不需要召开基金份额捏有 东说念主大会。 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                  基金合同              第四部分 基金份额的发售   一、基金份额的发售时刻、发售花样、发售对象   自基金份额发售之日起最长不得跳跃 3 个月，具体发售时刻见基金份额发售 公告。   通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金份 额发售公告以及基金管理东说念主网站。   恰当法律律例划定的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、合 格境外投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。 基金管理东说念主有权对可购买本基金的投资者天禀赐与划定并频频调整，具体见《业 务规则》以及基金管理东说念主届时发布的基金份额发售公告或其他相干公告。   销售机构对认购请求的受理并不代表该请求一定告捷，而仅代表销售机构确 实招揽到认购请求。认购的阐明以登记机构的阐明效果为准。对于认购请求及认 购份额的阐明情况，投资东说念主应实时查询。   二、基金份额的认购   本基金 C 类基金份额不收取认购费，A 类基金份额的认购费率由基金管理 东说念主决定，并在招募讲明书及基金居品贵府纲领中列示。基金认购用度不列入基金 财产。   有用认购款项在召募时间产生的利息将折算为基金份额归基金份额捏有东说念主 通盘，其中利息转份额以登记机构的记载为准。   基金认购份额具体的野心方法在招募讲明书中列示。   认购份额（含利息折算的份额）的野心保留到极少点后 2 位，极少点 2 位以 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金               基金合同 后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。   三、基金份额认购金额的限制 效(不包括召募失败的情形)，则认购款项将无息退还给投资东说念主。 体限制请参看招募讲明书或相干公告。 体限制和处理方法请参看招募讲明书或相干公告。 召募限制上限时，基金管理东说念主不错收受比例阐明或其他花样进行阐明，具体办法 参见基金份额发售公告或其他相干公告。 金管理东说念主接受某笔或者某些认购请求有可能导致投资者变相回避前述 50%比例 要求的，基金管理东说念主有权谢绝该等全部或者部分认购请求。投资东说念主认购的基金份 额数以基金合同收效后登记机构的阐明为准。 层次分袂计费。但已受理的认购请求不得消亡。 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                   基金合同                第五部分        基金备案   一、基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿 份，基金召募金额不少于 2 亿元东说念主民币且基金认购东说念主数不少于 200 东说念主的条件下， 基金召募期届满或基金管理东说念主依据法律律例及招募讲明书不错决定住手基金发 售，并在 10 日内遴聘法定验资机构验资，自收到验资申报之日起 10 日内，向中 国证监会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金管理东说念操纵理罢了基金备案手续并取 得中国证监会书面阐明之日起，《基金合同》收效；不然《基金合同》不收效。 基金管理东说念主在收到中国证监会阐明文献的次日对《基金合同》收效事宜赐与公 告。基金管理东说念主应将基金召募时间召募的资金存入有益账户，在基金召募行为 结果前，任何东说念主不得动用。   二、基金合同不可收效时召募资金的处理花样   如若召募期限届满，未得志基金备案条件，基金管理东说念主应当承担下列使命： 期活期入款利息； 基金管理东说念主、基金托管东说念主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承 担。   三、基金存续期内的基金份额捏有东说念主数目和钞票限制   《基金合同》收效后，贯串 20 个劳动日出现基金份额捏有东说念主数目动怒 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金管理东说念主应当在依期申报中赐与 败露；贯串 60 个劳动日出现前述情形的，基金管理东说念主应当在 10 个劳动日内向中 国证监会申报并建议科罚决策，如捏续运作、疗养运作花样、与其他基金合并或 间隔基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额捏有东说念主大会审议。      法律律例或中国证监会另有划定时，从其划定。 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                基金合同           第六部分 基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回步地   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理东说念主 在招募讲明书或其他相干公示中列明。基金管理东说念主可根据情况变更或增减销售机 构，并在基金管理东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的 营业步地或按销售机构提供的其他花样办理基金份额的申购与赎回。若基金管理 东说念主或其指定的销售机构通畅电话、传真或网上等走动花样，投资东说念主不错通过上述 花样进行申购与赎回。   二、申购和赎回的通达日实时刻   投资东说念主在通达日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时刻见招募讲明书的 划定。基金管理东说念主有权根据法律律例、中国证监会的要求或本基金合同的划定公 告暂停申购、赎回。   基金合同收效后，因执行情况需要或其他特等情况，基金管理东说念主将视情况对 前述通达日及通达时刻进行相应的调整，此项调整应在实施日前依照《信息败露 办法》的推敲划定在划定媒介公告。   基金管理东说念主可根据执行情况照章决定本基金初始办理申购的具体日历，具体 业务办理时刻在申购初始公告中划定。   基金管理东说念主自基金合同收效之日起不跳跃 3 个月初始办理赎回，具体业务办 理时刻在赎回初始公告中划定。触发基金合同约定的强制赎回情形的，基金管理 东说念主可相应启动强制赎回，不受前述赎回办理初始时刻的限制。   在确定申购初始或赎回初始时刻后，基金管理东说念主应在申购、赎回通达日前依 照《信息败露办法》的推敲划定在划定媒介上公告申购或赎回的初始时刻。   基金管理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时刻办理基金份额的申购、 赎回或者疗养。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时刻建议申购、赎回或疗养 请求且登记机构阐明接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一通达日该类基金 份额申购、赎回的价钱。 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                基金合同   三、申购与赎回的原则 额净值为基准进行野心； 后次序进行顺序赎回； 投资者的正当权益不受毁伤并得到自制对待； 体见《业务规则》以及基金管理东说念主届时发布的通达申购或赎回公告或其他相干公 告。本基金仅接受恰当相干天禀条件的基金投资者捏有本基金基金份额。   基金管理东说念主可在法律律例允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理东说念主 必须在新规则初始实施前依照《信息败露办法》的推敲划定在划定媒介上公告。   四、申购与赎回的方法   投资东说念主必须根据销售机构划定的方法，在通达日的具体业务办理时刻内建议 申购或赎回的请求。基金投资者在提交申购请求时须按照销售机构划定的花样全 额支付申购资金，在提交赎回请求时须捏有实足的基金份额余额，不然所提交的 申购、赎回请求无效而不予阐明。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东说念主托付申购款项，申 购成立；基金份额登记机构阐明基金份额时，申购收效。基金份额捏有东说念主在划定 时刻内递交赎回请求，赎回成立；基金份额登记机构阐明赎回时，赎复活效。投 资者赎回请求收效后，基金管理东说念主将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回款项。 在发生巨额赎回或本基金合同载明的其他暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形 时，款项的支付办法参照本基金合同推敲条件处理。   遇走动所或走动商场数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障 或其他非基金管理东说念主及基金托管东说念主所能限度的成分影响业务处理历程，则赎回款 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                  基金合同 顺延至上述情形抛弃后的下一个劳动日划出。   基金管理东说念主应以走动时刻结果前受理有用申购和赎回请求确本日手脚申购 或赎回请求日（T 日），在平时情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该走动的 有用性进行阐明。T 日提交的有用请求，投资东说念主应在 T+2 日后（包括该日）实时 到销售网点柜台或以销售机构划定的其他花样查询请求的阐明情况。若申购不成 功或无效，则申购款项将无息退还给投资东说念主。   销售机构对申购、赎回请求的受理并不代表请求一定告捷，而仅代表销售机 构确乎招揽到请求。申购、赎回的阐明以登记机构的阐明效果为准。对于请求的 阐明情况，投资东说念主应实时查询并妥善掌握正当权益。不然，由此产生的投资东说念主任 何损失由投资东说念主自行承担。   基金管理东说念主不错在法律律例和基金合同允许的边界内，对上述业务办理时刻 进行调整，并在调整实施前依照《信息败露办法》的推敲划定在划定媒介上公告。   五、申购和赎回的数目限制 回的最低份额，具体划定请参见招募讲明书或相干公告。 体划定请参见招募讲明书或相干公告。 参见招募讲明书或相干公告。 参见招募讲明书或相干公告。 申购比例上限，具体划定请参见招募讲明书或相干公告。 基金管理东说念主应当遴选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 谢绝大额申购、暂停基金申购等法式，切实保护存量基金份额捏有东说念主的正当权益。 基金管理东说念主基于投资运作与风险限度的需要，可遴选上述法式对基金限制赐与控 制。具体见基金管理东说念主相干公告。 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                  基金合同 份额等数目限制。基金管理东说念主必须在调整实施前依照《信息败露办法》的推敲规 定在划定媒介上公告。   六、申购和赎回的价钱、用度偏执用途 值在本日收市后野心，并在 T+1 日内公告。遇特等情况，经履行安妥方法，不错 安妥蔓延野心或公告。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分袂野心基金份 额净值。 明书。本基金 C 类基金份额不收取申购费，A 类基金份额的申购费率由基金管 理东说念主决定，并在招募讲明书及基金居品贵府纲领中列示。申购的有用份额为净申 购金额除以当日该类基金份额净值，有用份额单元为份，上述野心效果均按四舍 五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 本基金的赎回费率由基金管理东说念主决定，并在招募讲明书及基金居品贵府纲领中列 示。赎回金额为按执行阐明的有用赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相 应的用度，赎回金额单元为元。上述野心效果均按四舍五入方法，保留到极少点 后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 类基金份额的投资东说念主承担，不列入基金财产。 回基金份额时收取。赎回用度归入基金财产的比例依摄影干法律律例设定，具体 见招募讲明书的划定，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续 费。其中，对于捏续捏有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并全 额计入基金财产。 的野心方法、赎回费率、赎回金额具体的野心方法和收费花样由基金管理东说念主根据 基金合同的划定确定，并在招募讲明书中列示。基金管理东说念主不错在基金合同约定 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                   基金合同 的边界内调整费率或收费花样，并最迟应于新的费率或收费花样实施日前依照 《信息败露办法》的推敲划定在划定媒介上公告。 制，以确保基金估值的自制性。具体处理原则与操作范例革职相干法律律例以及 监管部门、自律规则的划定。 场情况制定基金促销规划，依期或不依期地开展基金促销行为。在基金促销行为 时间，在对存量基金份额捏有东说念主利益无执行性不利影响的前提下，不错按相干监 管部门要求履行必要的手续后，对基金投资者安妥调低基金申购费率、赎回费率 或销售服务费率，并进行公告。   七、谢绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管理东说念主可谢绝或暂停接受投资东说念主的申购请求： 投资东说念主的申购请求。 基金钞票净值。 能对基金功绩产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额捏有东说念主利益的情形。 格且收受估值本领仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金管理东说念主应当暂停接受基金申购请求。 金销售系统、基金登记系统或基金管帐系统无法平时运行。 份额的比例达到或者跳跃 50%，或者变相回避 50%聚拢度的情形。 资者单日或单笔申购金额上限的。 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                   基金合同 项所需的基金投资者信息。 偏执实施划定等法律律例要求的遵法拜访等事项所需的基金投资者信息、有用税 收住户声明文献及解释文献。 关法律律例偏执他推敲划定的任何申报或扣缴义务。 他推敲划定。   发生上述第 1、2、3、5、6、7、15 项暂停申购情形之一且基金管理东说念主决定 暂停接受投资东说念主申购请求时，基金管理东说念主应当根据推敲划定在划定媒介上刊登暂 停申购公告。如若投资东说念主的申购请求被全部或部分谢绝的，被谢绝的申购款项将 退还给投资东说念主。在暂停申购的情况抛弃时，基金管理东说念主应实时还原申购业务的办 理。      八、暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形      发生下列情形时，基金管理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回请求或减慢支付赎回 款项： 投资东说念主的赎回请求或减慢支付赎回款项。 基金钞票净值。 管理东说念主可暂停接受基金份额捏有东说念主的赎回请求。 格且收受估值本领仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商确 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                基金合同 认后，基金管理东说念主应当减慢支付赎回款项或暂停接受基金赎回请求。   发生上述情形（第 4 项除外）之一且基金管理东说念主决定暂停赎回或减慢支付赎 回款项时，基金管理东说念主应按划定报中国证监会备案，已阐明的赎回请求，基金管 理东说念主应足额支付；如暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户请求量占申 请总量的比例分拨给赎回请求东说念主，未支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项所 述情形，按基金合同的相干条件处理。受限于销售机构的规则，基金份额捏有东说念主 在请求赎回时可事前采纳将当日可能未获受理部分赐与消亡。在暂停赎回的情况 抛弃时，基金管理东说念主应实时还原赎回业务的办理并公告。   九、巨额赎回的情形及处理花样   若本基金单个通达日内的基金份额净赎回请求（赎回请求份额总额加上基金 疗养中转出请求份额总额后扣除申购请求份额总额及基金疗养中转入请求份额 总额后的余额）跳跃前一劳动日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了巨额赎回。   当基金出现巨额赎回时，基金管理东说念主不错根据基金那时的钞票组合状态决定 全额赎回或部分延期赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东说念主觉得有才略支付投资东说念主的全部赎回请求时， 按平时赎回方法实施。   （2）部分延期赎回：当基金管理东说念主觉得支付投资东说念主的赎回请求有困难或认 为因支付投资东说念主的赎回请求而进行的财产变现可能会对基金钞票净值形成较大 波动时，基金管理东说念主在当日接受赎回比例不低于上一劳动日基金总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回请求延期办理。对于当日的赎回请求，应当按单个账户 赎回请求量占赎回请求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；受限于销售机构 的规则，对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回请求时不错采纳延期赎回或取消 赎回。采纳延期赎回的，将自动转入下一个通达日不息赎回，直到全部赎回为止； 采纳取消赎回的，当日未获受理的部分赎回请求将被消亡。延期的赎回请求与下 一劳动日赎回请求一并处理，无优先权并以下一劳动日的该类基金份额净值为基 础野心赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回请求时未 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                   基金合同 作明确采纳，投资东说念主未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔 赎回最低份额的限制。   （3）如若发生巨额赎回，且单个通达日内单个基金份额捏有东说念主请求赎回的 基金份额占前一劳动日基金总份额的比例跳跃 10%时，本基金管理东说念主不错对该 单个基金份额捏有东说念主跳跃 10%比例的赎回请求实施延期办理赎回请求。   对该单个基金份额捏有东说念主不跳跃 10%比例的赎回请求，与当日其他赎回申 请通盘，按上述（1）、           （2）花样处理。如下一通达日，该单一基金份额捏有东说念主剩 余未赎回部分仍旧超出前一劳动日基金总份额的 10%时，不息按前述规则处理， 直至该单一基金份额捏有东说念主单个通达日内请求赎回的基金份额占前一劳动日基 金总份额的比例低于 10%。   基金管理东说念主在履行安妥方法后，有权根据那时商场环境调整前述比例及处理 规则，并在划定媒介上进行公告。   （4）暂停赎回：贯串 2 个通达日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管 理东说念主觉得有必要，可暂停接受基金的赎回请求；仍是接受的赎回请求不错减慢支 付赎回款项，但不得跳跃 20 个劳动日，并应当在划定媒介上进行公告。   当发生上述巨额赎回并决定对部分赎回延期办理时，基金管理东说念主应当通过邮 寄、传真或者招募讲明书划定的其他花样在 3 个走动日内文牍基金份额捏有东说念主， 讲明推敲处理方法，并依照《信息败露办法》的推敲划定在划定媒介上刊登公告。   十、暂停申购或赎回的公告和再行通达申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 金还原通达申购或赎回公告，并公布最近 1 个劳动日的各样基金份额净值。   十一、基金疗养   基金管理东说念主不错根据相干法律律例以及本基金合同的划定决定开办本基金 与基金管理东说念主管理的其他基金之间的疗养业务，基金疗养不错收取一定的疗养费， 相干规则由基金管理东说念主届时根据相干法律律例及本基金合同的划定制定并公告， 并提前见知基金托管东说念主与相干机构。 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金              基金合同   十二、基金份额的转让   在法律律例允许且条件具备的情况下，基金管理东说念主可受理基金份额捏有东说念主通 过中国证监会认同的走动步地或者走动花样进行份额转让的请求并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金管理东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额捏有东说念主应根据基金管理东说念主公告的业务规则办理基金份额转让业务。   十三、基金的非走动过户   基金的非走动过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制实施等情形 而产生的非走动过户以及登记机构认同、恰当法律律例的其它非走动过户。岂论 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错捏有本基金基金份额的投资 东说念主。   秉承是指基金份额捏有东说念主死亡，其捏有的基金份额由其正当的秉承东说念主秉承； 捐赠指基金份额捏有东说念主将其正当捏有的基金份额捐送礼福利性质的基金会或社 会团体；司法强制实施是指司法机构依据收效司法文书将基金份额捏有东说念主捏有的 基金份额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非走动过户必须提供基 金登记机构要求提供的相干贵府，对于恰当条件的非走动过户请求按基金登记机 构的划定办理，并按基金登记机构划定的标准收费。   十四、基金的转托管   基金份额捏有东说念主可办理已捏有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照划定的标准收取转托管费。   十五、依期定额投资规划   基金管理东说念主不错为投资东说念操纵理依期定额投资规划，具体规则由基金管理东说念主另 行划定。投资东说念主在办理依期定额投资规划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金管理东说念主在相干公告或更新的招募讲明书中所划定的依期定 额投资规划最低申购金额。   十六、基金份额的冻结妥协冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认同、恰当法律律例的其他情况下的冻结与解冻。   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然 参与收益分拨。法律律例或监管机构另有划定的除外。 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金              基金合同   十七、其他业务   如相干法律律例允许基金管理东说念操纵理基金份额的质押业务或其他基金业务， 且对基金份额捏有东说念主利益无执行性不利影响并履行安妥方法的条件下，基金管理 东说念主可制定相应的业务规则并开展相干业务。   十八、实施侧袋机制时间本基金的申购与赎回   若本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募讲明书或相干 公告。   十九、依据本基金合同的约定，基金管理东说念主对基金份额捏有东说念主捏有的基金份 额进行强制赎回的，依据本章节对于份额赎回的划定实施。在不违抗相干法律法 规且对基金份额捏有东说念主利益无执行不利影响并履行安妥方法的前提下，基金管理 东说念主不错依据具体情况对上述申购和赎回以及相干业务的安排进行补充和调整并 提前公告，无需召开基金份额捏有东说念主大会审议。 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                      基金合同            第七部分      基金合同当事东说念主及权益义务     一、基金管理东说念主     （一） 基金管理东说念主简况     称号：贝莱德基金管理有限公司     住所：中国（上海）解放贸易锻练区陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 7 楼 702 室     法定代表东说念主：陈剑     成立日历：2020 年 9 月 10 日     批准成立机关及批准成立文号：中国证监会证监许可【2020】1917 号     组织花样：有限使命公司     注册成本：东说念主民币 12.5 亿元     存续期限：捏续策动     推敲电话：（021）80225188     （二） 基金管理东说念主的权益与义务 但不限于：     （1）照章召募资金；     （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律律例和《基金合同》孤立运用 并管理基金财产；     （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律律例划定或中国证监会批 准的其他用度；     （4）销售基金份额；     （5）按照划定召集基金份额捏有东说念主大会；     （6）依据《基金合同》及推敲法律划定监督基金托管东说念主，如觉得基金托管 东说念主违抗了《基金合同》及国度推敲法律划定，应呈报中国证监会和其他监管部门， 并遴选必要法式保护基金投资者的利益；     （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；     （8）采纳、更换基金销售机构，对基金销售机构的相干行为进行监督和处 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                 基金合同 理；   （9）担任或委派其他恰当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务；   （10）自行或委派其他恰当条件的机构办理基金估值核算业务；   （11）依据《基金合同》及推敲法律划定决定基金收益的分拨决策；   （12）在《基金合同》约定的边界内，谢绝或暂停受理申购与赎回请求；   （13）依照法律律例为基金的利益掌握因基金财产投资于证券所产生的权益；   （14）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （15）以基金管理东说念主的形貌，代表基金份额捏有东说念主的利益掌握诉讼权益或者 实施其他法律行为；   （16）采纳、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商、期货经纪机构 或其他为基金提供服务的外部机构；   （17）在恰当推敲法律、律例的前提下，制订和调整推敲基金认购、申购、 赎回、疗养和非走动过户等的业务规则；   （18）委派证券经纪商在相干证券走动所进行各样证券走动、证券交收，以 及相干证券走动的资金交收等证券经纪服务。证券经纪服务的相干权益、义务， 由基金管理东说念主与证券经纪商或其他相干服务机构签订《证券经纪服务契约》进行 约定；   （19）基金管理东说念主或其委派的销售机构或其授权的第三方将谨守《涉税遵法 拜访办法》及相干法律律例就基金份额捏有东说念主(及颓唐非金融机构的限度东说念主)为非 中国税收住户的金融账户贵府(包括账户捏有东说念主称号、现居地址、出身方位及出 诞辰期(适用于个东说念主及限度东说念主)、税务住户国(地区)、住户国(地区)征税东说念主识笔名、 账户余额、投资收入等信息)将可能每年被报送至国度税务总局，继而与相应的 税收住户国(地区)的主管机构进行信拒却换；   （20）若基金份额捏有东说念主出现不恰当或不谨守基金份额捏有东说念主义务的第(12) 条的要求或基金份额捏有东说念主不恰当基金管理东说念主划定的投成本基金的基金投资者 天禀条件时，基金管理东说念主或销售机构或其授权的第三方将可能遴选相干法式，包 括但不限于：(a)不接受该基金份额捏有东说念主对基金份额进一步的申购请求；(b)对 基金份额捏有东说念主捏有的基金份额进行强制赎回或冻结；(c)冻结或刊出仍是开立 的基金账户；   （21）若基金份额捏有东说念主出现不再得志相干法律律例或基金管理东说念主划定的基 金份额捏有东说念主条件，包括但不限于基金投资者可能为非中国税收住户或受限于 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                 基金合同 《涉税遵法拜访办法》或相干法律律例偏执他推敲划定的任何申报或扣缴义务、 不再恰当或谨守《涉税遵法拜访办法》或相干法律律例或其他推敲划定、违抗反 洗钱、制裁及打击恐怖融资、反古老行贿偏执他金融违法等法律律例要求，基金 管理东说念主有权遴选相干法式，包括但不限于：(a)不接受该基金份额捏有东说念主对基金份 额进一步的申购请求；(b)对该基金份额捏有东说念主捏有的基金份额进行强制赎回或 冻结；(c)冻结或刊出仍是开立的基金账户（如若法律律例有相干要求的，基金管 理东说念主不会向基金投资者败露违抗反洗钱要求等事项的具体细节）；   （22）对于未向基金管理东说念主或其委派的基金销售机构提供反洗钱相干遵法调 查所需信息的基金投资者，基金管理东说念主或销售机构将不接受该基金投资者对基金 份额的认购或申购请求；对于未向基金管理东说念主或销售机构提供反洗钱相干遵法调 查所需信息的基金份额捏有东说念主，基金管理东说念主或销售机构将遴选法式包括但不限于： (a)不接受该基金份额捏有东说念主对基金份额进一步的申购请求；(b)对该基金份额捏 有东说念主捏有的基金份额进行强制赎回或冻结；(c)冻结或刊出仍是开立的基金账户 （如若法律律例有相干要求的，基金管理东说念主不会向基金投资者败露违抗反洗钱要 求等事项的具体细节）。基金管理东说念主或销售机构有权根据反洗钱规则的要求，根 据基金投资者的具体情况遴选相应的法式；   （23）如基金投资者或基金份额捏有东说念主不恰当基金管理东说念主划定的投成本基金 的基金投资者天禀条件或违抗第一部分“绪论”第九条下承诺的情形或未能提供 《涉税遵法拜访办法》或相干法律律例或其他推敲划定所需信息及/或文献或因 基金份额捏有东说念主可能为非中国税收住户或受限于《涉税遵法拜访办法》或相干法 律律例偏执他推敲划定的任何申报或扣缴义务而毁伤基金管理东说念主(或其授权的第 三方)、本基金或本基金的其他基金份额捏有东说念主，本基金及基金管理东说念主(或其授权 的第三方)保留遴选任何法式及/或就全部损失进行追偿的权益，包括但不限于拒 绝接受投资东说念主或基金份额捏有东说念主的认购/申购请求、向基金份额捏有东说念主拿告状讼/ 仲裁、对基金份额捏有东说念主捏有的基金份额进行强制赎回或冻结、冻结或刊出仍是 开立的基金账户等，况且基金份额捏有东说念主不不错就本基金或以本基金形貌为谨守 任何适用法律律例、财政或税收要求(岂论是否为法定的)而遴选上述法式或进行 上述追偿过程中产生的任何花样的毁伤或使命向本基金及基金管理东说念主(或其授权 的第三方)建议任何要求或追偿，若基金份额捏有东说念主有严重违抗法律律例的行为， 推敲金融主管部门可依据相干法律律例进行处罚，涉嫌违法的，移送司法机关进 行处理； 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金               基金合同   （24）基金管理东说念主为履行法律、律例、监管划定等要求（包括但不限于反洗 钱、销售安妥性、税收住户身份拜访等方面的要求）或公司里面限度轨制的要求， 有权汇集基金投资者偏执最终投资者/限度东说念主的相干信息；   （25）基金管理东说念主有权在谨守法律律例的前提下及在必要的情况下，向相干 招揽方（包括但不限于管帐师事务所、讼师、份额登记机构等级三方服务机构） 提供第（24）条所述的信息，并将要求招揽方不得将该等信息用于作恶违纪之目 的；基金投资者（偏执限度东说念主）谢绝提供该等信息的，基金管理东说念主及基金管理东说念主 委派的销售机构（如有）有权谢绝该等基金投资者的认购/申购请求。基金投资者 依据《基金合同》取得基金份额，即暗意基金投资者自发接受上述安排；   （26）法律律例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他权益。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者委派经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回、估值核算和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》收效之日起，以憨厚信用、严慎远程的原则管理和运 用基金财产；   （4）配备实足的具有专科资历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的策动花样管理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险限度、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制， 保证所管理的基金财产和基金管理东说念主的财产相互孤立；对所管理的不同基金分袂 管理，分袂记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏执他推敲划定外；不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得委派第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）遴选安妥合理的法式使野心基金份额认购、申购、赎回价钱的方法符 合《基金合同》等法律文献的划定，按推敲划定野心并公告基金净值信息，确定 各样基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐申报；   （10）编制季度申报、中期申报和年度申报；   （11）严格按照《基金法》、                《基金合同》偏执他推敲划定，履行信息败露及 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                 基金合同 申报义务；   （12）保守基金交易机密，不露出基金投资规划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》偏执他推敲划定另有划定或有权机关另有要求外，在基金信息公开 败露前应予守秘，不向他东说念主露出，向审计、法律等外部专科参谋人提供的除外；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分拨决策，实时向基金份额捏有 东说念主分拨基金收益；   （14）按划定受理申购与赎回请求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》偏执他推敲划定召集基金份额捏有东说念主大 会或配合基金托管东说念主、基金份额捏有东说念主照章召集基金份额捏有东说念主大会；   （16）按划定保存基金财产管理业务行为的管帐账册、报表、记载和其他相 关贵府不少于法定最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在划定时刻发出，况且 保证投资者概况按照《基金合同》划定的时刻和花样，随时查阅到与基金推敲的 公开贵府，并在支付合理成本的条件下得到推敲贵府的复印件；   （18）组织并参预基金财产计帐小组，参与基金财产的撑捏、清理、估价、 变现和分拨；   （19）面对驱除、照章被消亡或者被照章宣告歇业时，实时申报中国证监会 并文牍基金托管东说念主；   （20）因违抗《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额捏有东说念主正当 权益时，应当承担抵偿使命，其抵偿使命不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律律例和《基金合同》划定履行我方的义务，基 金托管东说念主违抗《基金合同》形成基金财产损失机，基金管理东说念主应为基金份额捏有 东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金管理东说念主将其义务委派第三方处理时，应当对第三方处理推敲基 金事务的行为承担使命；   （23）以基金管理东说念主形貌，代表基金份额捏有东说念主利益掌握诉讼权益或实施其 他法律行为；   （24）基金管理东说念主在召募时间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可 收效，基金管理东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                      基金合同 息在基金召募期结果后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）实施收效的基金份额捏有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额捏有东说念主名册；   （27）法律律例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金托管东说念主   （一） 基金托管东说念主简况   称号：上海浦东发展银行股份有限公司   住所：上海市中山东一齐 12 号   主要负责东说念主：张为忠   成赶紧间：1992 年 10 月 19 日   批准成立机关和批准成立文号：中国东说念主民银行银复(1992)601 号文   组织花样：股份有限公司   注册成本：东说念主民币 293.52 亿元   存续时间：捏续策动   基金托管资历批文及文号：中国证监会证监基金字 2003105 号   （二） 基金托管东说念主的权益与义务 但不限于：   （1）自《基金合同》收效之日起，照章律律例和《基金合同》的划定安全 撑捏基金财产；   （2）依《基金合同》约定赢得基金托管费以及法律律例划定或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金管理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管理东说念主有违抗《基 金合同》及国度法律律例行为，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成要紧损失的 情形，应呈报中国证监会，并遴选必要法式保护基金投资者的利益；   （4）根据相干商场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、 为基金办理证券走动资金计帐；   （5）以基金的形貌在中央国债登记结算有限使命公司和银行间商场计帐所 股份有限公司开设银行间债券托管账户； 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                 基金合同   （6）提议召开或召集基金份额捏有东说念主大会；   （7）在基金管理东说念主更换时，提名新的基金管理东说念主；   （8）法律律例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他权益。 但不限于：   （1）以憨厚信用、远程尽责的原则捏有并安全撑捏基金财产；   （2）成立有益的基金托管部门，具有恰当要求的营业步地，配备实足的、 及格的老成基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托劳动宜；   （3）建立健全里面风险限度、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 基金财产相互孤立；对所托管的不同的基金分袂建设账户，孤立核算，分账管理， 保证不同基金之间在账户建设、资金划拨、账册记载等方面相互孤立；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》偏执他推敲划定外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得委派第三东说念主托管基金财产；   （5）撑捏由基金管理东说念主代表基金签订的与基金推敲的要紧合同及推敲凭证；   （6）按划定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金管理东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金交易机密，除《基金法》、《基金合同》偏执他推敲划定另有 划定或有权机关另有要求外，在基金信息公开败露前赐与守秘，不得向他东说念主露出， 向审计、法律等外部专科参谋人提供的除外；   （8）复核、审查基金管理东说念主野心的基金钞票净值、各样基金份额净值、基 金份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行为推敲的信息败露事项；   （10）对基金财务管帐申报、季度申报、中期申报和年度申报出具观念，说 明基金管理东说念主在各进犯方面的运作是否严格按照《基金合同》的划定进行；如若 基金管理东说念主有未实施《基金合同》划定的行为，还应当讲明基金托管东说念主是否遴选 了安妥的法式；   （11）保存基金托管业务行为的记载、账册、报表和其他相干贵府不少于法 定最低期限； 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                 基金合同   （12）从基金管理东说念主或其委派的登记机构处招揽并保存基金份额捏有东说念主名册；   （13）按划定制作相干账册并与基金管理东说念主查对；   （14）依据基金管理东说念主的指示或推敲划定向基金份额捏有东说念主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》偏执他推敲划定，召集基金份额捏有东说念主 大会或配合基金管理东说念主、基金份额捏有东说念主照章召集基金份额捏有东说念主大会；   （16）按照法律律例和《基金合同》的划定监督基金管理东说念主的投资运作；   （17）参预基金财产计帐小组，参与基金财产的撑捏、清理、估价、变现和 分拨；   （18）面对驱除、照章被消亡或者被照章宣告歇业时，实时申报中国证监会 和银行业监督管理机构，并文牍基金管理东说念主；   （19）因违抗《基金合同》导致基金财产损失机，应许担抵偿使命，其抵偿 使命不因其退任而免除；   （20）按划定监督基金管理东说念主按法律律例和《基金合同》划定履行我方的义 务，基金管理东说念主因违抗《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额捏有东说念主 利益向基金管理东说念主追偿；   （21）实施收效的基金份额捏有东说念主大会的决议；   （22）法律律例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他义务。   三、基金份额捏有东说念主   基金投资者捏有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额捏有东说念主和《基 金合同》确当事东说念主，直至其不再捏有本基金的基金份额。基金份额捏有东说念主手脚《基 金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   除法律律例另有划定或本基金合同另有约定外，并吞类别每份基金份额具有 同等的正当权益。 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产； 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金               基金合同   （3）根据基金合同约定，照章转让或者请求赎回其捏有的基金份额；   （4）按照划定要求召开基金份额捏有东说念主大会或者召集基金份额捏有东说念主大会；   （5）出席或者委派代表出席基金份额捏有东说念主大会，对基金份额捏有东说念主大会 审议事项掌握表决权；   （6）查阅或者复制公开败露的基金信息贵府；   （7）监督基金管理东说念主的投资运作；   （8）对基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构毁伤其正当权益的行为依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律律例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他权益。 包括但不限于：   （1）崇拜阅读并谨守基金合同、招募讲明书、基金居品贵府纲领等信息披 露文献及《业务规则》；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才略，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）温雅基金信息败露，实时掌握权益和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和《基金合同》所划定的用度；   （5）在其捏有的基金份额边界内，承担基金耗费或者《基金合同》间隔的 有限使命；   （6）不从事任何有损基金偏执他《基金合同》当事东说念主正当权益的行为；   （7）实施收效的基金份额捏有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金走动过程中因任何原因赢得的不妥得利；   （9）提供基金管理东说念主和监管机构照章要求提供的信息，以及频频的更新和 补充，并保证其真实性；   （10）谨守基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机构和登记机构的相干走动及业 务规则；   （11）向基金管理东说念主或其委派的销售机构提供法律律例划定的或基金管理东说念主 根据其里面轨制要求的真实、准确、齐全、充分的信息贵府及身份解释文献，配 合基金管理东说念主或其委派的销售机构进行的遵法拜访及反洗钱劳动，并同意基金管 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                 基金合同 理东说念主在谨守法律律例的前提下授权相干第三方为反洗钱、制裁、反恐怖融资、非 住户金融账户涉税信息遵法拜访与信息报送等相干的遵法拜访之主义、识别基金 投资者是否恰当基金管理东说念主划定的投成本基金的基金投资者天禀条件之主义查 阅该等信息贵府及身份解释文献；   （12）按《涉税遵法拜访办法》及相干法律律例偏执他推敲划定的要求，向 基金管理东说念主或销售机构或其授权的第三方真实、实时、准确、齐全、充分地提供 有用税收住户声明文献及解释文献，并在税收住户或其他情况于前述贵府发生变 更的 30 天内提供有用的税收住户声明文献及解释文献，配合基金管理东说念主或销售 机构或其委派第三方完成《涉税遵法拜访办法》及相干法律律例偏执他推敲划定 要求的遵法拜访及信息报送劳动；   （13）出现不恰当或不谨守上述第(12)条的要求或基金份额捏有东说念主不恰当基 金管理东说念主划定的投成本基金的基金投资者天禀条件时，基金份额捏有东说念主捏有的基 金份额将可能被基金管理东说念主进行强制赎回或冻结等；   （14）恰当及谨守《涉税遵法拜访办法》及相干法律律例偏执他推敲划定；   （15）出现不再得志相干法律律例或不恰当基金管理东说念主划定的投成本基金的 基金投资者天禀条件时，包括但不限于基金投资者可能为非中国税收住户或受限 于《涉税遵法拜访办法》或相干法律律例偏执他推敲划定的任何申报或扣缴义务、 不再恰当或谨守《涉税遵法拜访办法》或相干法律律例或其他推敲划定、违抗反 洗钱、制裁及打击恐怖融资、反古老行贿偏执他金融违法等法律律例要求或违抗 第一部分“绪论”第九条下承诺的情形，基金管理东说念主将有权对该基金份额捏有东说念主 捏有的基金份额、已开立的基金账户遴选相应限度法式（如若法律律例有相干要 求的，基金管理东说念主不会向基金投资者败露违抗反洗钱要求等事项的具体细节）等 相应限度法式；   （16）明察基金管理东说念主将根据《涉税遵法拜访办法》等法律律例的划定依期 向国度税务总局等相干监管机构报送非住户金融账户涉税信息；   （17）明察并同意基金管理东说念主在谨守法律律例的前提下及在必要的情况下， 有权向相干招揽方（包括但不限于管帐师事务所、讼师、份额登记机构等级三方 服务机构）提供本基金合同第七部分“基金合同当事东说念主及权益义务”中“基金管 理东说念主的权益”第（24）条所述的信息；如若基金投资者谢绝提供该等信息的，基 金管理东说念主及基金管理东说念主委派的销售机构（如有）有权谢绝该等基金投资者的认购 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                        基金合同 /申购请求。基金投资者依据《基金合同》取得基金份额，即暗意基金投资者自发 接受上述安排；   （18）明察并捏续温雅基金管理东说念主官方网站（www.blackrock.com.cn）频频 败露的个东说念主信息处理相干政策；   （19）法律律例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他义务。 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                  基金合同            第八部分 基金份额捏有东说念主大会   基金份额捏有东说念主大会由基金份额捏有东说念主组成，基金份额捏有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额捏有东说念主出席会议并表决。除法律律例另有划定或本基金合同 另有约定外，基金份额捏有东说念主捏有的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金份额捏有东说念主大会不设日常机构。   一、召开事由 法律律例、中国证监会或基金合同另有约定的除外：   （1）间隔《基金合同》；   （2）更换基金管理东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）疗养基金运作花样；   （5）调整基金管理东说念主、基金托管东说念主的酬劳标准或提高销售服务费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资方向、边界或策略；   （9）变更基金份额捏有东说念主大会方法；   （10）基金管理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额捏有东说念主大会；   （11）单独或所有捏有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额捏有东说念主（以基金管理东说念主收到提议当日的基金份额野心，下同）就并吞事项书面 要求召开基金份额捏有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主权益和义务产生要紧影响的其他事项；   （13）法律律例、《基金合同》或中国证监会划定的其他应当召开基金份额 捏有东说念主大会的事项。 无执行性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理东说念主和基金托管东说念主协商后修改， 不需召开基金份额捏有东说念主大会：   （1）法律律例要求加多的基金用度的收取；   （2）调整本基金的申购费率、裁汰销售服务费率、变更收费花样、调整基 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                   基金合同 金份额类别建设；   （3）因相应的法律律例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额捏有东说念主利益无执行性不利影响或修 改不触及《基金合同》当事东说念主权益义务关系发生要紧变化；   （5）在法律律例和监管机关允许的情况下，基金管理东说念主、登记机构、基金 销售机构调整推敲认购、申购、赎回、疗养、基金走动、非走动过户、转托管等 业务规则；   （6）在履行安妥方法后，基金推出新业务或服务；   （7）按照法律律例和《基金合同》划定不需召开基金份额捏有东说念主大会的其 他情形。   二、会议召集东说念主及召集花样 金管理东说念主召集。 建议书面提议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面见知基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东说念主决定不召集，基金托管东说念主仍觉得有必要召开的，应当由基 金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见知基金管理东说念主， 基金管理东说念主应当配合。 求召开基金份额捏有东说念主大会，应当向基金管理东说念主建议书面提议。基金管理东说念主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知建议提议的基金份额 捏有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额捏有东说念主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东说念主建议书面提议。基金托管 东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知建议提议的基 金份额捏有东说念主代表和基金管理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并见知基金管理东说念主，基金管理东说念主应当配合。 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                   基金合同 开基金份额捏有东说念主大会，而基金管理东说念主、基金托管东说念主皆不召集的，单独或所有代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额捏有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额捏有东说念主照章自行召集基金份额捏有东说念主大会的，基 金管理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得宝贵、干预。 益登记日。   三、召开基金份额捏有东说念主大会的文牍时刻、文牍内容、文牍花样 告。基金份额捏有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时刻、方位和会议花样；   （2）会议拟审议的事项、议事方法和表决花样；   （3）有权出席基金份额捏有东说念主大会的基金份额捏有东说念主的权益登记日；   （4）授权委派解释的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份、代理权限和代 理有用期限等）、投递时刻和方位；   （5）会务常设推敲东说念主姓名及推敲电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文牍的其他事项。 中讲明本次基金份额捏有东说念主大会所遴选的具体通信花样、委派的公证机关偏执联 系花样和推敲东说念主、表决观念寄交的截止时刻和收取花样。 决观念的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文牍基金管理东说念主 到指定方位对表决观念的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额捏有东说念主，则应另行 书面文牍基金管理东说念主和基金托管东说念主到指定方位对表决观念的计票进行监督。基金 管理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决观念的计票进行监督的，不影响表决观念 的计票着力。   四、基金份额捏有东说念主出席会议的花样   基金份额捏有东说念主大会可通过现场开会花样、通信开会花样或法律律例、监管 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                基金合同 机构允许的其他花样召开，会议的召开花样由会议召集东说念主确定。 代表出席，现场开会时基金管理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额捏 有东说念主大会，基金管理东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决着力。现场开 会同期恰当以下条件时，不错进行基金份额捏有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者捏有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委派东说念主 捏有基金份额的凭证及委派东说念主的代理投票授权委派解释恰当法律律例、《基金合 同》和会议文牍的划定，况且捏有基金份额的凭证与基金管理东说念主捏有的登记贵府 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日捏有基金份额的凭证表露， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额捏有东说念主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额捏有东说念主大会。再行召 集的基金份额捏有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 花样或基金合同约定的或大会公告载明的其他花样在表决截止日曩昔投递至召 集东说念主指定的地址。通信开会应以书面花样或基金合同约定的或大会公告载明的其 他花样进行表决。   在同期恰当以下条件时，通信开会的花样视为有用：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文牍后，在 2 个劳动日内连 续公布相干辅导性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文牍基金托管东说念主（如若基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金管理东说念主）到指定方位对表决观念的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托 管东说念主（如若基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管理东说念主）和公证机关的监督下按照会 议文牍划定的花样收取基金份额捏有东说念主的表决观念；基金托管东说念主或基金管理东说念主经 文牍不参预收取表决观念的，不影响表决着力；    （3）本东说念主告成出具表决观念或授权他东说念主代表出具表决观念的，基金份额捏 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                 基金合同 有东说念主所捏有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东说念主告成出具表决观念或授权他东说念主代表出具表决观念基金份额捏有东说念主所 捏有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告 的基金份额捏有东说念主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额捏有东说念主大会。再行召集的基金份额捏有东说念主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的捏有东说念主告成出具表决观念或授权他东说念主代表出具 表决观念；   （4）上述第（3）项中告成出具表决观念的基金份额捏有东说念主或受托代表他东说念主 出具表决观念的代理东说念主，同期提交的捏有基金份额的凭证、受托出具表决观念的 代理东说念主出具的委派东说念主捏有基金份额的凭证及委派东说念主的代理投票授权委派解释符 正当律律例、《基金合同》和会议文牍的划定，并与基金登记机构记载相符。 他非现场花样或者以非现场花样与现场花样攀附的花样召开基金份额捏有东说念主大 会，或者收受辘集、电话、短信或其他花样授权他东说念主代为出席会议并表决，会议 方法比照现场开会和通信花样开会的方法进行，具体花样由会议召集东说念主确定并在 会议文牍中列明。 非现场花样相攀附的花样召开基金份额捏有东说念主大会，会议方法比照现场开会和通 讯花样开会的方法进行。   五、议事内容与方法   议事内容为关系基金份额捏有东说念主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修 改、决定间隔《基金合同》、更换基金管理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合 并、法律律例及《基金合同》划定的其他事项以及会议召集东说念主觉得需提交基金份 额捏有东说念主大会磋磨的其他事项。   基金份额捏有东说念主大会的召集东说念主发出召集会议的文牍后，对原有提案的修改应 当在基金份额捏有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额捏有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                  基金合同   （1）现场开会   在现场开会的花样下，最初由大会主捏东说念主按照下列第七条划定方法确定和公 布监票东说念主，然后由大会主捏东说念主宣读提案，经磋磨后进行表决，并形成大会决议。 大会主捏东说念主为基金管理东说念主授权出席会议的代表，在基金管理东说念主授权代表未能主捏 大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主捏；如若基金管理东说念主授权 代表和基金托管东说念主授权代表均未能主捏大会，则由出席大会的基金份额捏有东说念主和 代理东说念主所捏表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额捏有东说念主手脚该次 基金份额捏有东说念主大会的主捏东说念主。基金管理东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主捏基金份 额捏有东说念主大会，不影响基金份额捏有东说念主大会作出的决议的着力。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参预会议东说念主员姓名 （或单元称号）、身份解释文献号码、捏有或代表有表决权的基金份额、委派东说念主 姓名（或单元称号）和推敲花样等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，最初由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文牍的表决 截止日历后 2 个劳动日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部有用表决，在公证 机关监督下形成决议。   六、表决   基金份额捏有东说念主所捏每份基金份额有一票表决权。   基金份额捏有东说念主大会决议分为一般决议和超越决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所划定的须以 超越决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的花样通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外， 疗养基金运作花样、更换基金管理东说念主或者基金托管东说念主、间隔《基金合同》、本基 金与其他基金合并以超越决议通过方为有用。   基金份额捏有东说念主大会遴选记名花样进行投票表决。   遴选通信花样进行表决时，除非在计票时有充分的相背凭据解释，不然提交 恰当会议文牍中划定的阐明投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，形貌 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                基金合同 恰当会议文牍划定的表决观念视为有用表决，表决观念朦胧不清或相互矛盾的视 为弃权表决，但应当计入出具表决观念的基金份额捏有东说念主所代表的基金份额总额。   基金份额捏有东说念主大会的各项提案或并吞项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   七、计票   （1）如大会由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额捏有东说念主大会的主捏 东说念主应当在会议初始后文告在出席会议的基金份额捏有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额捏有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基 金份额捏有东说念主自行召集或大会天然由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，然而基金管 理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额捏有东说念主大会的主捏东说念主应当在会议初始 后文告在出席会议的基金份额捏有东说念主中选举三名基金份额捏有东说念主代表担任监票 东说念主。基金管理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的着力。   （2）监票东说念主应当在基金份额捏有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主捏东说念主当 场公布计票效果。   （3）如若会议主捏东说念主或基金份额捏有东说念主或代理东说念主对于提交的表决效果有异 议，不错在文告表决效果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东说念主应当进行 再行盘点，再行盘点以一次为限。再行盘点后，大会主捏东说念主应当就地公布再行清 点效果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证；基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的着力。   在通信开会的情况下，计票花样为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管理东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对表决观念的计票进行监督的，不影响计票和表决效果。   八、收效与公告   基金份额捏有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                 基金合同   基金份额捏有东说念主大会的决议自表决通过之日起收效。   基金份额捏有东说念主大会决议自收效之日起依照《信息败露办法》的推敲划定在 划定媒介上公告。如若收受通信花样进行表决，在公告基金份额捏有东说念主大会决议 时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。   基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额捏有东说念主应当实施收效的基金份额捏有东说念主 大会的决议。收效的基金份额捏有东说念主大会决议对整体基金份额捏有东说念主、基金管理 东说念主、基金托管东说念主均有管制力。   九、实施侧袋机制时间基金份额捏有东说念主大会的特等约定   若本基金实施侧袋机制，则相干基金份额或表决权的比例指主袋份额捏有东说念主 和侧袋份额捏有东说念主分袂捏有或代表的基金份额或表决权恰当该等比例，但若相干 基金份额捏有东说念主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额捏有东说念主 捏有或代表的基金份额或表决权恰当该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日相干基金份额的二分之一（含二分之一）； 捏有东说念主所捏有的基金份额不小于在权益登记日相干基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日相干基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额捏有东说念主大 会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额捏有 东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相干基金份额的捏有东说念主参与或授 权他东说念主参与基金份额捏有东说念主大会投票； （含 50%）选举产生又名基金份额捏有东说念主手脚该次基金份额捏有东说念主大会的主捏 东说念主； 之一以上（含二分之一）通过； 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金              基金合同 分之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施时间，基金份额捏有东说念主大会审议事项触及主袋账户和侧袋账户 的，应分袂由主袋账户、侧袋账户的基金份额捏有东说念主进行表决，并吞主侧袋账户 内的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未触及侧袋账户的，侧袋账户份 额无表决权。   侧袋机制实施时间，对于基金份额捏有东说念主大会的相干划定以本节特等约定内 容为准，本节莫得划定的适用上文相干约定。   十、本部分对于基金份额捏有东说念主大会召开事由、召开条件、议事方法、表决 条件等划定，但凡告成援用法律律例或监管规则的部分，如将来法律律例或监管 规则修改导致相干内容被取消或变更的，基金管理东说念主与基金托管东说念主协商一致并提 前公告后，可告成对本部安分容进行修改和调整，无需召开基金份额捏有东说念主大会 审议。   十一、法律律例或监管部门对基金份额捏有东说念主大会另有划定的，从其划定。 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                基金合同   第九部分     基金管理东说念主、基金托管东说念主的更换条件和方法   一、基金管理东说念主和基金托管东说念主职责间隔的情形   （一） 基金管理东说念主职责间隔的情形   有下列情形之一的，基金管理东说念主职责间隔：   （二） 基金托管东说念主职责间隔的情形   有下列情形之一的，基金托管东说念主职责间隔：   二、基金管理东说念主和基金托管东说念主的更换方法   （一） 基金管理东说念主的更换方法 的基金管理东说念主形成决议，该决议需经参预大会的基金份额捏有东说念主所捏表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起收效； 金管理东说念主； 捏有东说念主大会决议收效后依照《信息败露办法》的推敲划定在划定媒介公告； 料，实时向临时基金管理东说念主或新任基金管理东说念操纵理基金管理业务的叮嘱手续，临 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                   基金合同 时基金管理东说念主或新任基金管理东说念主应实时招揽。新任基金管理东说念主或临时基金管理东说念主 应与基金托管东说念主查对基金钞票总值和基金钞票净值； 所对基金财产进行审计，并将审计效果赐与公告，同期报中国证监会备案，审计 用度从基金财产中列支； 理东说念主要求，应按其要求替换或删除基金称号中与原任基金管理东说念主推敲的称号字样。      （二） 基金托管东说念主的更换方法 的基金托管东说念主形成决议，该决议需经参预大会的基金份额捏有东说念主所捏表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起收效； 金托管东说念主； 捏有东说念主大会决议收效后依照《信息败露办法》的推敲划定在划定媒介公告； 贵府，实时办理基金财产和基金托管业务的叮嘱手续，新任基金托管东说念主或者临时 基金托管东说念主应当实时招揽。新任基金托管东说念主或临时基金托管东说念主与基金管理东说念主查对 基金钞票总值和基金钞票净值； 所对基金财产进行审计，并将审计效果赐与公告，同期报中国证监会备案，审计 用度从基金财产中列支。   （三）基金管理东说念主与基金托管东说念主同期更换的条件和方法 总份额 10%以上（含 10%）的基金份额捏有东说念主提名新的基金管理东说念主和基金托管 东说念主； 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金              基金合同 管东说念主的基金份额捏有东说念主大会决议收效后依照《信息败露办法》的推敲划定在划定 媒介上联合公告。   三、新任基金管理东说念主或临时基金管理东说念主招揽基金管理业务或新任基金托管东说念主 或临时基金托管东说念主招揽基金财产和基金托管业务前，原任基金管理东说念主或原任基金 托管东说念主应不息履行相干职责，并保证不作念出对基金份额捏有东说念主的利益形成毁伤的 行为。   四、本部分对于基金管理东说念主、基金托管东说念主更换条件和方法的约定，但凡告成 援用法律律例或监管规则的部分，如将来法律律例或监管规则修改导致相干内容 被取消或变更的，基金管理东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公告后，可告成对相 应内容进行修改和调整，无需召开基金份额捏有东说念主大会审议。 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                 基金合同               第十部分   基金的托管   基金托管东说念主和基金管理东说念主按照《基金法》、                     《基金合同》偏执他推敲划定签订 托管契约。   签订托管契约的主义是明确基金托管东说念主与基金管理东说念主之间在基金财产的保 管、投资运作、净值野心、收益分拨、信息败露及相互监督等相劳动宜中的权益 义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额捏有东说念主的正当权益。 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金              基金合同             第十一部分   基金份额的登记   一、基金份额的登记业务   本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、计帐和结算业务，具体内容 包括投资东说念主基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的阐明、计帐 和结算、代理披发红利、建立并撑捏基金份额捏有东说念主名册和办理非走动过户等。   二、基金登记业务办理机构   本基金的登记业务由基金管理东说念主或基金管理东说念主委派的其他恰当条件的机构 办理。基金管理东说念主委派其他机构办理本基金登记业务的，应与代理东说念主签订委派代 理契约，以明确基金管理东说念主和代理机构在投资者基金账户管理、基金份额登记、 计帐及基金走动阐明、披发红利、建立并撑捏基金份额捏有东说念主名册等事宜中的权 利和义务，保护基金份额捏有东说念主的正当权益。   三、基金登记机构的权益   基金登记机构享有以下权益： 关划定于初始实施前在划定媒介上公告；   四、基金登记机构的义务   基金登记机构承担以下义务： 务； 细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销户之日起不得 少于法定最低期限； 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金              基金合同 投资者或基金带来的损失，须承担相应的抵偿使命，但司法强制查验情形及法律 律例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他情形除外； 其他必要的服务； 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                 基金合同              第十二部分        基金的投资   一、投资方向   本基金在限度风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力图终了组结伙产 永恒肃穆的升值。   二、投资边界   本基金主要投资于具有致密流动性的金融用具，包括国内照章刊行或上市交 易的国债、央行单子、政策性金融债、国债期货、同行存单、债券回购、银行存 款、现款以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须恰当中 国证监会的相干划定）。   本基金不投资于股票等权益类钞票，也不投资信用债券、可疗养债券和可交 换债券。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行安妥 方法后，不错将其纳入投资边界，并可依据届时有用的法律律例当令合理地调整 投资边界。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 走动日日终在扣除国债期货合约需缴纳的走动保证金后，现款或者到期日在一年 以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等。   本基金所指的利率债是指国债、央行单子、政策性金融债。   如若法律律例或监管机构变更上述投资品种的比例限制，基金管理东说念主在履行 安妥方法后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例将相应调整。   三、投资策略   本基金为债券型基金。投资策略主要包括钞票配置策略、债券投资策略以及 国债期货投资策略。   本基金将收受“从上至下”的分析方法，空洞分析和捏续追踪基本面、政策 面、商场面等多方面成分，攀附全球宏不雅经济步地，研判国表里经济的发展趋势， 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                 基金合同 并在严格限度投资组合风险的前提下，对组合中各样钞票的投资比例进行计策配 置和动态调整，以回避或分布商场风险，力图终了基金钞票的永恒肃穆升值。   本基金收受的债券投资策略包括：久期策略、互换策略以及息差策略等。   （1）久期策略   本基金通过对宏不雅经济基本面（包括经济增长、通货蔓延、货币信贷、财政 出入、汇率和成本流动等）、政策面（包括财政政策、货币政策、产业政策和外 贸政策等）、资金面、估值、债券供乞降商场激情等本领成分进行分析，判断债 券商场对上述变量和政策的反应，臆想异日的利率水平变化趋势，并据此积极调 整债券组合的平均久期，减弱通胀等成分对基金债券投资的负面影响，利用通胀 下落对债市带来的投资契机，提高债券组合的总投资收益。   （2）互换策略   不同券种在利息、久期、流动性、税收和繁衍条件等方面存在隔离，基金管 理东说念主不错同期买入和卖出具有邻近特质的两个或两个以上券种，赚取收益级差。 互换策略主要为替代互换：判断异日利差弧线走势，相比期限邻近的债券的利差 水平，采纳利差较高的品种，进行价值置换。由于利差水平受流动性水平的影响， 因此该策略也可扩展到新老券置换、流动性的置换，即在换取收益率下买入近期 刊行的债券，或是流动性更好的债券。   （3）息差策略   通过正回购，融资买入收益率高于回购成本的债券，从而赢得杠杆放大收益。   本基金投资国债期货将根据风险管理的原则，以套期保值为主义，攀附对宏 不雅经济步地和政策趋势的判断、对债券商场定性和定量的分析，对国债期货和现 货基差、国债期货的流动性、波动水对等方针进行追踪监控。   今后，跟着证券商场的发展、金融用具的丰富和走动花样的立异等，基金还 将积极寻求其他投资契机，如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种， 本基金将在履行安妥方法后，将其纳入投资边界以丰富组合投资策略。   四、投资限制 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                 基金合同   基金的投资组合应革职以下限制：   （1）本基金对债券的投资比例不低于基金钞票的 80%，其中投资于利率债 钞票的比例不低于非现款基金钞票的 80%；   （2）本基金每个走动日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的走动保证金后， 应当保捏不低于基金钞票净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券。其中， 现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金捏有一家公司刊行的证券，其市值不跳跃基金钞票净值的 10%；   （4）本基金管理东说念主管理的全部基金捏有一家公司刊行的证券，不跳跃该证 券的 10％，完竣按照推敲指数的组成比例进行证券投资的基金品种可不受前述 比例限制；   （5）本基金钞票总值不跳跃基金钞票净值的 140%；   （6）本基金在职何走动日日终，捏有的买入国债期货合约价值，不得跳跃 基金钞票净值的 15%；在职何走动日日终，捏有的卖出洋债期货合约价值不得超 过基金捏有的债券总市值的 30%；在职何走动日内走动（不包括平仓）的国债期 货合约的成交金额不得跳跃上一走动日基金钞票净值的 30%；本基金所捏有的 债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约价值， 所有（轧差野心）应当恰当《基金合同》对于债券投资比例的推敲约定；   （7）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值所有不得跳跃本基金钞票净 值的 15%；因证券商场波动、基金限制变动等基金管理东说念主之外的成分甚而基金不 恰当该比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限钞票的投资；   （8）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为走动对 手开展逆回购走动的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资边界 保捏一致；   （9）法律律例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（7）、（8）项外，因证券/期货商场波动、证券刊行东说念主合并、 基金限制变动等基金管理东说念主之外的成分甚而基金投资比例不恰当上述划定投资 比例的，基金管理东说念主应当在 10 个走动日内进行调整，但中国证监会划定的特等 情形除外。法律律例另有划定的，从其划定。   基金管理东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                  基金合同 合基金合同的推敲约定。在上述时间内，本基金的投资边界、投资策略应当恰当 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自本基金合同收效之日 起始始。    法律律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在 履行安妥方法后，则本基金投资不再受相干限制或以变更以后的划定为准。    为顾惜基金份额捏有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：    （1）承销证券；    （2）违抗划定向他东说念主贷款或者提供担保；    （3）从事承担无穷使命的投资；    （4）买卖其他基金份额，然而法律律例或中国证监会另有划定的除外；    （5）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；    （6）从事内幕走动、主管证券走动价钱偏执他不方正的证券走动行为；    （7）法律、行政律例和中国证监会划定退却的其他行为。    基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主偏执控股鼓励、执行 限度东说念主或者与其有其他要紧强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要紧关联走动的，应当恰当基金的投资方向和投资策略，革职 基金份额捏有东说念主利益优先原则，驻防利益防碍，建立健全里面审批机制和评估机 制，按照商场自制合理价钱实施。相干走动必须事前得到基金托管东说念主的同意，并 按法律律例赐与败露。要紧关联走动应提交基金管理东说念主董事会审议，并经过三分 之二以上的孤立董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联走动事项进行 审查。    法律、行政律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管 理东说念主在履行安妥方法后，则本基金投资不再受相干限制或以变更以后的划定为准。    五、功绩相比基准    中债-国债及政策性银行债全价(总值)指数收益率*90%+同期活期入款利率 (税后)*10%    采纳该功绩相比基准，是基于以下成分：    中债-国债及政策性银行债全价(总值)指数附庸于中债总指数族，该指数成份 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                基金合同 券由在寰宇银行间债券商场上市且公开刊行的国债和政策性银行债组成，恰当营 为本基金的功绩相比基准。   基于本基金的投资边界和投资比例限制，选用该功绩相比基准概况诚挚反应 本基金的风险收益特征。   如若今后法律律例发生变化，或者指数编制单元住手野心编制上述指数或更 改指数称号、或者有更泰斗的、更能为商场遍及接受的功绩相比基准推出，或者 商场上出现愈加恰当用于本基金功绩相比基准的指数时，本基金不错在履行安妥 方法后变更功绩相比基准并实时公告，而无需召开基金份额捏有东说念主大会。   六、风险收益特征   本基金为债券型基金，在频繁情况下其预期风险和收益低于股票型基金和混 合型基金，高于货币商场基金。   七、基金管理东说念主代表基金掌握相干权益的处理原则及方法 额捏有东说念主的利益； 东说念主牟取任何不妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金捏有特定钞票且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大限制保护基金 份额捏有东说念主利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并贪图管帐师事 务所观念后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施时间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施方法、运作安排、投资安排、特定钞票的处置变 现和支付等对投资者权益有要紧影响的事项详见招募讲明书的划定。 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                 基金合同              第十三部分        基金的财产   一、基金钞票总值   基金钞票总值是指购买的各样证券及单子价值、银行入款本息和基金应收款 项以偏执他投资所形成的价值总和。   二、基金钞票净值   基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据相干法律律例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东说念主、基金托管 东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏执他基金财产账户相孤立。   四、基金财产的撑捏和责罚   本基金财产孤立于基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金服务机构的财产，并由基 金托管东说念主撑捏。基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构以其自有的财产承担其 自身的法律使命，其债权东说念主不得对本基金财产掌握请求冻结、扣押或其他权益。 除照章律律例和《基金合同》的划定责罚外，基金财产不得被责罚。   基金管理东说念主、基金托管东说念主因照章驱除、被照章消亡或者被照章宣告歇业等原 因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金管理东说念主管理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有钞票产生的债务相互抵销；基金管理东说念主管理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产自身承担的债务， 不得对基金财产强制实施。 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                 基金合同              第十四部分 基金钞票估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金相干的证券走动步地的走动日、国度法律律例划定 需要对外败露基金净值的非走动日或基金管理东说念主决定的其他估值日。   二、估值对象   基金所领有的债券、银行入款本息、应收款项、国债期货合约、其它投资等 钞票及欠债。   三、估值原则   基金管理东说念主在与其委派的基金服务机构确定相干金融钞票和金融欠债的公 允价值时，应恰当《企业管帐准则》、监管部门推敲划定。   （一）对存在活跃商场且概况获取换取钞票或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除管帐准则划定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近走动日后未发生影响公允价值计 量的要紧事件的，应收受最近走动日的报价确定公允价值。有充足凭据标明估值 日或最近走动日的报价不可真实反应公允价值的，轻佻报价进行调整，确定公允 价值。   与上述投资品种换取，但具有不同特征的，应以换取钞票或欠债的公允价值 为基础，并在估值本领中讨论不同特征成分的影响。特征是指对钞票出售或使用 的限制等，如若该限制是针对钞票捏有者的，那么在估值本领中不应将该限制作 为特征讨论。此外，基金管理东说念主不应试虑因其巨额捏有相干钞票或欠债所产生的 溢价或折价。   （二）对不存在活跃商场的投资品种，应收受在当前情况下适用况且有实足 可利用数据和其他信息支捏的估值本领确定公允价值。收受估值本领确定公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，唯有在无法取得相干钞票或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生要紧变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的要紧事件， 使潜在估值调整对前一估值日的基金钞票净值的影响在 0.25%以上的，轻佻估值 进行调整并确定公允价值。 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                 基金合同   四、估值方法   （1）对于已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种，录取估值日第三方 估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值，应根据相干法律、 律例的划定进行涉税处理（下同）；   （2）对于已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种，录取估值日第三方估 值基准服务机构提供的相应品种当日的独一估值全价或推选估值全价进行估值。 对于含投资者回售权的固定收益品种，掌握回售权的，在回售登记日至执行收款 日历间录取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的独一估值全价或推选估 值全价，同期应充分讨论刊行东说念主的信用风险变化对公允价值的影响；回售登记期 截止日（含当日）后未掌握回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值；   （3）对于刊行东说念主已歇业、刊行东说念主未能按时足额偿付本金或利息，或者有其 它可靠信息标明本金或利息无法按时足额偿付的债券投资品种，在与托管东说念主协商 一致后，可收受第三方估值基准服务机构提供的推选价钱或公允价值的参考边界 价钱区间中的数据手脚该债券投资品种的公允价值；   （4）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃商场的固定收益品种，应收受 在当前情况下适用况且有实足可利用数据和其他信息支捏的估值本领确定其公 允价值。 值。 利息。 近走动日后经济环境未发生要紧变化的，收受最近走动日结算价估值。   捏有的银行依期入款或文牍入款以本金列示，按契约或合同利率逐日阐明利 息收入。 责发生制原则进行估值；对于因税收划定调整或其他原因导致基金执行交征税金 与估算的应交税金有各异的，基金将在相干税金调整日或执行支付日进行相应的 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                   基金合同 估值调整。 金管理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 确保基金估值的自制性。 按国度最新划定估值。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、程 序及相干法律律例的划定或者未能充分顾惜基金份额捏有东说念主利益时，应立即文牍 对方，共同查明原因，两边协商科罚。   根据推敲法律律例，基金钞票净值野心和基金管帐核算的义务由基金管理东说念主 承担。本基金的基金管帐使命方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金推敲的会 计问题，如经相干各方在对等基础上充分磋磨后，仍无法达成一致的观念，按照 基金管理东说念主对基金净值信息的野心效果对外赐与公布。   五、估值方法 类基金份额的余额数目野心，均精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入。 基金管理东说念主不错成立大额赎回情形下的净值精度济急调整机制。国度另有划定的， 从其划定。   基金管理东说念主或其委派的基金服务机构每个劳动日野心基金钞票净值及各样 基金份额净值，并按划定公告。 基金管理东说念主根据法律律例或本基金合同的划定暂停估值时除外。基金管理东说念主或其 委派的基金服务机构每个劳动日对基金钞票估值后，将各样基金份额净值效果发 送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管理东说念主按划定对外公布。   六、估值诞妄的处理   基金管理东说念主和基金托管东说念主将遴选必要、安妥、合理的法式确保基金钞票估值 的准确性、实时性。当任一类基金份额净值极少点后 4 位以内（含第 4 位）发生 估值诞妄时，视为该类基金份额净值诞妄。 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                基金合同   本基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如若由于基金管理东说念主或基金托管东说念主、或基金服务机构、 或投资东说念主自身的纰谬形成估值诞妄，导致其他当事东说念主遭遇损失的，纰谬的使命东说念主 应当对由于该估值诞妄遭遇损不当事东说念主（“受损方”）的告成损失按下述“估值错 误处理原则”给予抵偿，承担抵偿使命。   上述估值诞妄的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数 据野心差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值诞妄已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值诞妄使命方应及 时和洽各方，实时进行改革，因改革估值诞妄发生的用度由估值诞妄使命方承担； 由于估值诞妄使命方未实时改革已产生的估值诞妄，给当事东说念主形成损失的，由估 值诞妄使命方对告成损失承担抵偿使命；若估值诞妄使命方仍是积极和洽，况且 有协助义务确当事东说念主有实足的时刻进行改革而未改革，则其应当承担相应抵偿责 任。估值诞妄使命方轻佻改革的情况向推敲当事东说念主进行阐明，确保估值诞妄已得 到改革。   （2）估值诞妄的使命方对推敲当事东说念主的告成损失负责，分歧转折损失负责， 况且仅对估值诞妄的推敲告成当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值诞妄而赢得不妥得利确当事东说念主负有实时返还不妥得利的义务。 但估值诞妄使命方仍轻佻估值诞妄负责。如若由于赢得不妥得利确当事东说念主不返还 或不全部返还不妥得利形成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值诞妄责 任方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的边界内对赢得不妥得利确当 事东说念主享有要求托付不妥得利的权益；如若赢得不妥得利确当事东说念主仍是将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其仍是赢得的抵偿额加上仍是赢得的不妥 得利返还的总和跳跃其执行损失的差额部分支付给估值诞妄使命方。   （4）估值诞妄调整收受尽量还原至假定未发生估值诞妄的正确情形的花样。   估值诞妄被发现后，推敲确当事东说念主应当实时进行处理，处理的方法如下：   （1）查明估值诞妄发生的原因，列明通盘确当事东说念主，并根据估值诞妄发生 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                 基金合同 的原因确定估值诞妄的使命方；   （2）根据估值诞妄处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值诞妄形成的损失 进行评估；   （3）根据估值诞妄处理原则或当事东说念主协商的方法由估值诞妄的使命方进行 改革和抵偿损失；   （4）根据估值诞妄处理的方法，需要修改基金登记机构走动数据的，由基 金登记机构进行改革，并就估值诞妄的改革向推敲当事东说念主进行阐明。   （1）基金份额净值野心出现诞妄时，基金管理东说念主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东说念主，并遴选合理的法式把稳损失进一步扩大。   （2）诞妄偏差达到或跳跃该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理东说念主应当 通报基金托管东说念主并报中国证监会备案；诞妄偏差达到或跳跃该类基金份额净值的   （3）前述内容如法律律例或监管机关另有划定的，从其划定处理。   七、暂停估值的情形 业时； 钞票价值时； 商阐明后，基金管理东说念主应当暂停估值；   八、基金净值的阐明   基金钞票净值和各样基金份额净值由基金管理东说念主或其委派的基金服务机构 负责野心，基金托管东说念主负责进行复核。基金管理东说念主或其委派的基金服务机构应于 每个估值日走动结果后野心当日的基金钞票净值和各样基金份额净值并发送给 基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值野心效果复核阐明后发送给基金管理东说念主，由基金 管理东说念主对基金净值按划定赐与公布。   九、实施侧袋机制时间的基金钞票估值 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                基金合同   若本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户钞票进行估值并 败露主袋账户的基金净值信息，暂停败露侧袋账户份额净值。   十、特等情形的处理 所形成的误差不手脚基金钞票估值诞妄处理。 方机构发送的数据诞妄，推敲管帐轨制变化或由于其他不可抗力原因，基金管理 东说念主和基金托管东说念主天然仍是遴选必要、安妥、合理的法式进行查验，然而未能发现 该诞妄而形成的基金钞票估值诞妄，基金管理东说念主、基金托管东说念主免除抵偿使命。但 基金管理东说念主、基金托管东说念主应积极遴选必要的法式减弱或抛弃由此形成的影响。 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                 基金合同             第十五部分   基金用度与税收   一、基金用度的种类 用度。   二、基金用度计提方法、计提标准和支付花样   本基金的管理费按前一日基金钞票净值的 0.30%年费率计提。管理费的野心 方法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金钞票净值   基金管理费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金管理东说念主查对一致 的财务数据，自动在月初 5 个劳动日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基 金管理东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延 至最近可支付日。   本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计 算方法如下： 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                   基金合同    H＝E×0.10%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金托管费    E 为前一日的基金钞票净值    基金托管费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金管理东说念主查对一致 的财务数据，自动在月初 5 个劳动日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基 金管理东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延 至最近可支付日。    本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费 率为 0.20%。    本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金钞票净值 的 0.20%年费率计提。    野心方法如下：    H＝E×0.20%÷当年天数    H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费    E 为 C 类基金份额前一日基金钞票净值    基金销售服务费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金管理东说念主查对 一致的财务数据，自动在月初 5 个劳动日内、按照指定的账户旅途进行资金支 付，基金管理东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日 期顺延至最近可支付日。    上述“一、基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据推敲律例及相应契约规 定，按用度执行开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。    三、不列入基金用度的技俩    下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                基金合同 目。   四、实施侧袋机制时间的基金用度   若本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户推敲的用度不错从侧袋账户中列支， 但应待侧袋账户钞票变现后方可列支，推敲用度可酌情收取或减免，但不得收取 管理费，详见招募讲明书的划定。   五、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例执 行。根据《基金法》，基金财产投资的相干税收，由基金份额捏有东说念主承担，基金 管理东说念主或者其他扣缴义务东说念主按照国度推敲税收征收的划定代扣代缴。   依据相干国度税务法律律例或税务机关的认定，本基金投资及运营过程中发 生应税行为（如有），以基金管理东说念主为征税东说念主或由基金管理东说念主代扣代缴的，基金 管理东说念主依据相干法律律例有权以基金钞票赐与缴纳或代扣代缴，且无需事前征得 基金投资者的同意。若基金账户的现款余额不及以缴纳本基金投资及运营过程中 的应征税款的，基金管理东说念主有权变现本基金的部分证券钞票以得志征税要求，或 者基金管理东说念主以固有资金为本基金垫付该等税款的，基金管理东说念主有权从基金财产 中赢得优先偿付。基金管理东说念主在向基金投资者托付相干收益或钞票后税务机关要 求基金管理东说念主就已托付收益或钞票缴纳相干税费(包括滞纳金、罚金等)的，基金 投资者必须按照基金管理东说念主要求进行补缴，由此导致基金投资者收益减少的，基 金投资者不得要求基金管理东说念主以任何花样向其返还或补偿基金管理东说念主以基金资 产缴纳或代扣代缴、基金投资者按照基金管理东说念主要求补缴的税费(包括滞纳金、 罚金等)。   基金和基金管理东说念主保留根据国度税务法律律例代扣代缴基金投资者应征税 款（包括滞纳金、罚金）的权益。   基金管理东说念主应按照国度税务法律律例野心本基金应缴纳的税费（如有）                                 ，并 见知基金托管东说念主相干税款野心花样和野心基础，按两边约定花样向基金托管东说念主提 供税款缴纳金额明细。基金托管东说念主应于约定的时限内将税款划付至基金管理东说念主指 定的账户并由基金管理东说念主依据税务部门要求完成相干税款申报缴纳。   如国度税务法律律例有任何变化，则适用更新后的税务法律律例。这些新的 税务法律律例可能有回顾力。 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金              基金合同   基金投资者应当在投成本基金前就其税务情况贪图其税务参谋人，以确定其购 买、捏有及处置本基金份额的相干税务影响及相干申报义务。 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                 基金合同            第十六部分 基金的收益与分拨      一、基金利润的组成      基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已终了收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。      二、基金可供分拨利润      基金可供分拨利润指放胆收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中 已终了收益的孰低数。      三、基金收益分拨原则 行收益分拨，具体分拨决策以公告为准，若《基金合同》收效动怒 3 个月可不进 行收益分拨； 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不采纳， 本基金默许的收益分拨花样是现款分成； 日的任一类基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不可低于面 值；      在不违抗法律律例且对基金份额捏有东说念主利益无执行性不利影响的前提下， 基金管理东说念主可对基金收益分拨原则进行调整，无需召开基金份额捏有东说念主大会。      四、收益分拨决策      基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收 益分拨对象、分拨时刻、分拨数额及比例、分拨花样等内容。      五、收益分拨决策真实定、公告与实施   本基金收益分拨决策由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息 败露办法》的推敲划定在划定媒介公告。      六、基金收益分拨中发生的用度 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                 基金合同      基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金 登记机构可将基金份额捏有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再 投资的野心方法，依照《业务规则》实施。      七、实施侧袋机制时间的收益分拨      若本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募讲明书的规 定。 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                      基金合同            第十七部分 基金的管帐与审计   一、基金管帐政策 管帐年度按如下原则：如若《基金合同》收效少于 2 个月，不错并入下一个管帐 年度败露； 管帐核算，按照推敲划定编制基金管帐报表； 算、报表编制等进行查对并以书面花样阐明。   二、基金的年度审计 共和国证券法》划定的管帐师事务所偏执注册管帐师对本基金的年度财务报表进 行审计。 换管帐师事务所需依照《信息败露办法》的推敲划定在划定媒介公告。 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                   基金合同             第十八部分   基金的信息败露      一、本基金的信息败露应恰当《基金法》、《运作办法》、《信息败露办法》、 《流动性风险管理划定》、《基金合同》偏执他推敲划定。      二、信息败露义务东说念主      本基金信息败露义务东说念主包括基金管理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额捏有东说念主 大会的基金份额捏有东说念主等法律律例和中国证监会划定的天然东说念主、法东说念主和作恶东说念主组 织。      本基金信息败露义务东说念主以保护基金份额捏有东说念主利益为根柢起点，按照法律 律例和中国证监会的划定败露基金信息，并保证所败露信息的真实性、准确性、 齐全性、实时性、简明性和易得性。      本基金信息败露义务东说念主应当在中国证监会划定时刻内，将应予败露的基金信 息通过恰当中国证监会划定条件的寰宇性报刊（以下简称 “划定报刊”）及《信 息败露办法》划定的互联网网站（以下简称“划定网站”）等媒介败露，并保证 基金投资者概况按照《基金合同》约定的时刻和花样查阅或者复制公开败露的信 息贵府。   三、本基金信息败露义务东说念主承诺公开败露的基金信息，不得有下列行为：   四、本基金公开败露的信息应收受汉文文本。如同期收受外文文本的，基金 信息败露义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文 文本为准。   本基金公开败露的信息收受阿拉伯数字；除超越讲明外，货币单元为东说念主民币 元。   五、公开败露的基金信息 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金               基金合同   公开败露的基金信息包括：   （一）基金招募讲明书、《基金合同》、基金托管契约、基金居品贵府纲领    《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权益、义务关系，明确基 金份额捏有东说念主大会召开的规则及具体方法，讲明基金居品的特质等触及基金投资 者要紧利益的事项的法律文献。 讲明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特质、风险揭示、信息披 露及基金份额捏有东说念主服务等内容。《基金合同》收效后，基金招募讲明书的信息 发生要紧变更的，基金管理东说念主应当在三个劳动日内，更新基金招募讲明书并登载 在划定网站上；基金招募讲明书其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少每年更新 一次。基金间隔运作的，基金管理东说念主不再更新基金招募讲明书。 作监督等行为中的权益、义务关系的法律文献。 明的基金纲领信息。《基金合同》收效后，基金居品贵府纲领的信息发生要紧变 更的，基金管理东说念主应当在三个劳动日内，更新基金居品贵府纲领，并登载在划定 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品贵府纲领其他信息发生变更的， 基金管理东说念主至少每年更新一次。基金间隔运作的，基金管理东说念主不再更新基金居品 贵府纲领。   基金召募请求经中国证监会注册后，基金管理东说念主应当在基金份额发售的三日 前，将基金份额发售公告、基金招募讲明书辅导性公告和《基金合同》辅导性公 告登载在划定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募讲明书、基金居品贵府概 要、《基金合同》和基金托管契约登载在划定网站上，并将基金居品贵府纲领登 载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将《基金合同》、基金 托管契约登载在划定网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募讲明书确当日登载于划定媒介上。   （三）《基金合同》收效公告 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                基金合同   基金管理东说念主应当在收到中国证监会阐明文献的次日在划定媒介上登载《基金 合同》收效公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》收效后，在初始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东说念主应 当至少每周在划定网站败露一次各样基金份额净值和基金份额累计净值。   在初始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东说念主应当在不晚于每个通达日 的次日，通过划定网站、基金销售机构网站或者营业网点败露通达日的各样基金 份额净值和基金份额累计净值。   基金管理东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在划定网站败露半 年度和年度终末一日的各样基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金管理东说念主应当在《基金合同》、招募讲明书等信息败露文献上载明各样基 金份额申购、赎回价钱的野心花样及推敲申购、赎回费率，并保证投资者概况在 基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵府。   （六）基金依期申报，包括基金年度申报、基金中期申报和基金季度申报   基金管理东说念主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度申报，将年 度申报登载在划定网站上，并将年度申报辅导性公告登载在划定报刊上。基金年 度申报中的财务管帐申报应当经恰当《中华东说念主民共和国证券法》划定的管帐师事 务所审计。   基金管理东说念主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期申报，将 中期申报登载在划定网站上，并将中期申报辅导性公告登载在划定报刊上。   基金管理东说念主应当在季度结果之日起15个劳动日内，编制完成基金季度申报， 将季度申报登载在划定网站上，并将季度申报辅导性公告登载在划定报刊上。   《基金合同》收效不及 2 个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度申报、中 期申报或者年度申报。   如申报期内出现单一投资者捏有基金份额达到或跳跃基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金管理东说念主至少应当在依期申报“影响投资者决 策的其他进犯信息”项下败露该投资者的类别、申报期末捏有份额及占比、申报 期内捏有份额变化情况及本基金的独到风险，中国证监会认定的特等情形除外。 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                   基金合同   基金管理东说念主应当在基金年度申报和中期申报中败露基金组结伙产情况偏执 流动性风险分析等。   （七）临时申报   本基金发生要紧事件，推敲信息败露义务东说念主应当依照《信息败露办法》的有 关划定编制临时申报书，并登载在划定报刊和划定网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额捏有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生要紧影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东说念主委派基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东说念主变更； 负责东说念主发生变动； 个月内变动跳跃百分之三十； 要紧行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其有益基金托管部门负责东说念主因基金托管 业务相干行为受到要紧行政处罚、刑事处罚； 执行限度东说念主或者与其有要紧强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                  基金合同 券，或者从事其他要紧关联走动事项，但中国证监会另有划定的除外； 花样和费率发生变更； 格产生要紧影响的其他事项或中国证监会划定的其他事项。   （八）认知公告   在《基金合同》存续期限内，任何大师媒介中出现的或者在商场高尚传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份 额捏有东说念主权益的，相干信息败露义务东说念主明察后应当立即对该音问进行公开认知。   （九）计帐申报   《基金合同》间隔的，基金管理东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财 产进行计帐并作出计帐申报。基金财产计帐小组应当将计帐申报登载在划定网站 上，并将计帐申报辅导性公告登载在划定报刊上。   （十）基金份额捏有东说念主大会决议   基金份额捏有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （十一）投资国债期货的信息败露   本基金投资国债期货的，基金管理东说念主应在季度申报、中期申报、年度申报等 依期申报和招募讲明书（更新）等文献中败露国债期货走动情况，包括走动政策、 捏仓情况、损益情况、风险方针等，并充分揭示国债期货走动对基金总体风险的 影响以及是否恰当既定的走动政策和走动方向等。 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                 基金合同   （十二）实施侧袋机制时间的信息败露   本基金实施侧袋机制的，相干信息败露义务东说念主应当根据法律律例、基金合同 和招募讲明书的划定进行信息败露，详见招募讲明书的划定。   （十三）中国证监会划定的其他信息。   六、暂停或蔓延信息败露的情形 时； 钞票价值时； 商阐明后暂停估值的；   七、信息败露事务管理   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息败露管理轨制，指定有益部门及 高等管理东说念主员负责管理信息败露事务。   基金信息败露义务东说念主公开败露基金信息，应当恰当中国证监会相干基金信息 败露内容与花样准则等法律律例的划定。   基金托管东说念主应当按摄影干法律律例、中国证监会的划定和《基金合同》的约 定，对基金管理东说念主编制的基金钞票净值、各样基金份额净值、基金份额申购赎回 价钱、基金依期申报、更新的招募讲明书、基金居品贵府纲领、基金计帐申报等 公开败露的相干基金信息进行复核、审查，并向基金管理东说念主进行书面或电子阐明。   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当在划定报刊中采纳一家报刊败露本基金信息。 基金管理东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子败露网站报送拟败露的基金 信息，并保证相干报送信息的真实、准确、齐全、实时。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除照章在划定媒介上败露信息外，还不错根据需要 在其他大师媒介败露信息，然而其他大师媒介不得早于划定媒介败露信息，况且 在不同媒介上败露并吞信息的内容应当一致。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除按法律律例要求败露信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证自制对待投资者、不误导投资者、不影响基 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金               基金合同 金平时投资操作的前提下，自主进步信息败露服务的质料。具体要求应当恰当中 国证监会及自律规则的相干划定。前述自主败露如产生信息败露用度，该用度不 得从基金财产中列支。   为基金信息败露义务东说念主公开败露的基金信息出具审计申报、法律观念书的专 业机构，应当制作劳动底稿，并将相干档案至少保存到《基金合同》间隔后 10 年。   八、信息败露文献的存放与查阅   照章必须败露的信息发布后，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当按摄影干法律法 规划定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                 基金合同   第十九部分      基金合同的变更、间隔与基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额捏有东说念主大会决议通过。对于法律律例规 定和基金合同约定可不经基金份额捏有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和 基金托管东说念主同意后变更并公告。 自决议收效后依照《信息败露办法》的推敲划定在划定媒介公告。   二、《基金合同》的间隔事由   有下列情形之一的，经履行相干方法后，《基金合同》应当间隔： 基金托管东说念主联贯的；   三、基金财产的计帐 成立计帐小组，基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 管东说念主、恰当《中华东说念主民共和国证券法》划定的注册管帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的劳动主说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》间隔情形出当前，由基金财产计帐小组长入经受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现； 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                 基金合同   （4）制作计帐申报；   （5）遴聘管帐师事务所对计帐申报进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐 申报出具法律观念书；   （6）将计帐申报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不可实时变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的通盘合 理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产计帐剩余钞票的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的全部剩余钞票扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额捏有东说念主捏有的基金 份额比例进行分拨。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的推敲要紧事项须实时公告；基金财产计帐申报经恰当《中华东说念主 民共和国证券法》划定的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律观念书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐申报报中国证监会备 案后 5 个劳动日内由基金财产计帐小组进行公告。基金财产计帐小组应当将计帐 申报登载在划定网站上，并将计帐申报辅导性公告登载在划定报刊上。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及推敲文献由基金托管东说念主保存，保存期限不少于法定最低 期限。 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金               基金合同               第二十部分      误期使命   一、基金管理东说念主、基金托管东说念主在履行各自职责的过程中，违抗《基金法》等 法律律例的划定或者《基金合同》约定，给基金财产或者基金份额捏有东说念主形成损 害的，应当分袂对各自的行为照章承担抵偿使命；因共同行为给基金财产或者基 金份额捏有东说念主形成毁伤的，应当承担连带抵偿使命，对损失的抵偿，仅限于告成 损失。然而发生下列情况的，当事东说念主免责： 定手脚或不手脚而形成的损失等； 形成的损失等。   二、在发生一方或多方误期的情况下，在最大限制地保护基金份额捏有东说念主利 益的前提下，《基金合同》概况不息履行的应当不息履行。非误期方当事东说念主在职 责边界内有义务实时遴选必要的法式，把稳损失的扩大。莫得遴选安妥法式甚而 损失进一步扩大的，不得就扩大的损失要求抵偿。非误期方因把稳损失扩大而支 出的合理用度由误期方承担。   三、由于基金管理东说念主、基金托管东说念主不可限度的成分导致业务出现差错，基金 管理东说念主和基金托管东说念主天然仍是遴选必要、安妥、合理的法式进行查验，然而未能 发现诞妄的，由此形成基金财产或投资东说念主损失，基金管理东说念主和基金托管东说念主免除赔 偿使命。然而基金管理东说念主和基金托管东说念主应积极遴选必要的法式抛弃或减弱由此造 成的影响。 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                  基金合同          第二十一部分 争议的处理和适用的法律      各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》推敲的一切争 议，如经友好协商未能科罚的，应提交上海海外经济贸易仲裁委员会（上海海外 仲裁中心），根据提交仲裁时该会的仲裁规则进行仲裁，仲裁方位为上海市。仲 裁裁决是末端性的并对各方当事东说念主具有管制力，仲裁费由败诉方承担。      争议处理时间，基金管理东说念主和基金托管东说念主应信守各自职责，不息诚挚、远程、 尽责地履行《基金合同》和托管契约划定的义务，顾惜基金份额捏有东说念主的正当权 益。   《基金合同》受中国法律（为本基金合同之主义，在此不包括香港、澳门特 别行政区和台湾地区法律）统领。 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金              基金合同            第二十二部分   基金合同的着力   《基金合同》是约定基金合同当事东说念主之间权益义务关系的法律文献。    《基金合同》经基金管理东说念主、基金托管东说念主两边加盖公章或合同专用章以及 两边法定代表东说念主或授权代表署名或盖印并在募鸠合束后经基金管理东说念主向中国证 监会办理基金备案手续，并经中国证监会书面阐明后收效。    《基金合同》的有用期自其收效之日起至基金财产计帐效果报中国证监会 备案并公告之日止。    《基金合同》自收效之日起对包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额捏 有东说念主在内的《基金合同》各方当事东说念主具有同等的法律管制力。    《基金合同》原本一式三份，除上报推敲监管机构一式一份外，基金管理 东说念主、基金托管东说念主各捏有一份，每份具有同等的法律着力。    《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机 构的办公步地和营业步地查阅。 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金               基金合同              第二十三部分      其他事项   《基金合同》如有未尽事宜，由《基金合同》当事东说念主各方按推敲法律律例协 商科罚。 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                 基金合同           第二十四部分    基金合同内容摘记   一、基金合同当事东说念主的权益、义务   （一）基金份额捏有东说念主   基金投资者捏有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额捏有东说念主和《基 金合同》确当事东说念主，直至其不再捏有本基金的基金份额。基金份额捏有东说念主手脚《基 金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   除法律律例另有划定或本基金合同另有约定外，并吞类别每份基金份额具有 同等的正当权益。 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；   （3）根据基金合同约定，照章转让或者请求赎回其捏有的基金份额；   （4）按照划定要求召开基金份额捏有东说念主大会或者召集基金份额捏有东说念主大会；   （5）出席或者委派代表出席基金份额捏有东说念主大会，对基金份额捏有东说念主大会 审议事项掌握表决权；   （6）查阅或者复制公开败露的基金信息贵府；   （7）监督基金管理东说念主的投资运作；   （8）对基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构毁伤其正当权益的行为依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律律例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他权益。 包括但不限于：   （1）崇拜阅读并谨守基金合同、招募讲明书、基金居品贵府纲领等信息披 露文献及《业务规则》； 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                 基金合同   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才略，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）温雅基金信息败露，实时掌握权益和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和《基金合同》所划定的用度；   （5）在其捏有的基金份额边界内，承担基金耗费或者《基金合同》间隔的 有限使命；   （6）不从事任何有损基金偏执他《基金合同》当事东说念主正当权益的行为；   （7）实施收效的基金份额捏有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金走动过程中因任何原因赢得的不妥得利；   （9）提供基金管理东说念主和监管机构照章要求提供的信息，以及频频的更新和 补充，并保证其真实性；   （10）谨守基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机构和登记机构的相干走动及业 务规则；   （11）向基金管理东说念主或其委派的销售机构提供法律律例划定的或基金管理东说念主 根据其里面轨制要求的真实、准确、齐全、充分的信息贵府及身份解释文献，配 合基金管理东说念主或其委派的销售机构进行的遵法拜访及反洗钱劳动，并同意基金管 理东说念主在谨守法律律例的前提下授权相干第三方为反洗钱、制裁、反恐怖融资、非 住户金融账户涉税信息遵法拜访与信息报送等相干的遵法拜访之主义、识别基金 投资者是否恰当基金管理东说念主划定的投成本基金的基金投资者天禀条件之主义查 阅该等信息贵府及身份解释文献；   （12）按《涉税遵法拜访办法》及相干法律律例偏执他推敲划定的要求，向 基金管理东说念主或销售机构或其授权的第三方真实、实时、准确、齐全、充分地提供 有用税收住户声明文献及解释文献，并在税收住户或其他情况于前述贵府发生变 更的 30 天内提供有用的税收住户声明文献及解释文献，配合基金管理东说念主或销售 机构或其委派第三方完成《涉税遵法拜访办法》及相干法律律例偏执他推敲划定 要求的遵法拜访及信息报送劳动；   （13）出现不恰当或不谨守上述第(12)条的要求或基金份额捏有东说念主不恰当基 金管理东说念主划定的投成本基金的基金投资者天禀条件时，基金份额捏有东说念主捏有的基 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                        基金合同 金份额将可能被基金管理东说念主进行强制赎回或冻结等；   （14）恰当及谨守《涉税遵法拜访办法》及相干法律律例偏执他推敲划定；   （15）出现不再得志相干法律律例或不恰当基金管理东说念主划定的投成本基金的 基金投资者天禀条件时，包括但不限于基金投资者可能为非中国税收住户或受限 于《涉税遵法拜访办法》或相干法律律例偏执他推敲划定的任何申报或扣缴义务、 不再恰当或谨守《涉税遵法拜访办法》或相干法律律例或其他推敲划定、违抗反 洗钱、制裁及打击恐怖融资、反古老行贿偏执他金融违法等法律律例要求或违抗 第一部分“绪论”第九条下承诺的情形，基金管理东说念主将有权对该基金份额捏有东说念主 捏有的基金份额、已开立的基金账户遴选相应限度法式（如若法律律例有相干要 求的，基金管理东说念主不会向基金投资者败露违抗反洗钱要求等事项的具体细节）等 相应限度法式；   （16）明察基金管理东说念主将根据《涉税遵法拜访办法》等法律律例的划定依期 向国度税务总局等相干监管机构报送非住户金融账户涉税信息；   （17）明察并同意基金管理东说念主在谨守法律律例的前提下及在必要的情况下， 有权向相干招揽方（包括但不限于管帐师事务所、讼师、份额登记机构等级三方 服务机构）提供本基金合同第七部分“基金合同当事东说念主及权益义务”中“基金管 理东说念主的权益”第（24）条所述的信息；如若基金投资者谢绝提供该等信息的，基 金管理东说念主及基金管理东说念主委派的销售机构（如有）有权谢绝该等基金投资者的认购 /申购请求。基金投资者依据《基金合同》取得基金份额，即暗意基金投资者自 愿接受上述安排；   （18）明察并捏续温雅基金管理东说念主官方网站（www.blackrock.com.cn）频频 败露的个东说念主信息处理相干政策；   （19）法律律例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他义务。   （二） 基金管理东说念主的权益与义务 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律律例和《基金合同》孤立运用 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                 基金合同 并管理基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律律例划定或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照划定召集基金份额捏有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及推敲法律划定监督基金托管东说念主，如觉得基金托管 东说念主违抗了《基金合同》及国度推敲法律划定，应呈报中国证监会和其他监管部门， 并遴选必要法式保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）采纳、更换基金销售机构，对基金销售机构的相干行为进行监督和处 理；   （9）担任或委派其他恰当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务；   （10）自行或委派其他恰当条件的机构办理基金估值核算业务；   （11）依据《基金合同》及推敲法律划定决定基金收益的分拨决策；   （12）在《基金合同》约定的边界内，谢绝或暂停受理申购与赎回请求；   （13）依照法律律例为基金的利益掌握因基金财产投资于证券所产生的权益；   （14）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （15）以基金管理东说念主的形貌，代表基金份额捏有东说念主的利益掌握诉讼权益或者 实施其他法律行为；   （16）采纳、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商、期货经纪机构 或其他为基金提供服务的外部机构；   （17）在恰当推敲法律、律例的前提下，制订和调整推敲基金认购、申购、 赎回、疗养和非走动过户等的业务规则；   （18）委派证券经纪商在相干证券走动所进行各样证券走动、证券交收，以 及相干证券走动的资金交收等证券经纪服务。证券经纪服务的相干权益、义务， 由基金管理东说念主与证券经纪商或其他相干服务机构签订《证券经纪服务契约》进行 约定；   （19）基金管理东说念主或其委派的销售机构或其授权的第三方将谨守《涉税遵法 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                  基金合同 拜访办法》及相干法律律例就基金份额捏有东说念主(及颓唐非金融机构的限度东说念主)为非 中国税收住户的金融账户贵府(包括账户捏有东说念主称号、现居地址、出身方位及出 诞辰期(适用于个东说念主及限度东说念主)、税务住户国(地区)、住户国(地区)征税东说念主识笔名、 账户余额、投资收入等信息)将可能每年被报送至国度税务总局，继而与相应的 税收住户国(地区)的主管机构进行信拒却换；   （20）若基金份额捏有东说念主出现不恰当或不谨守基金份额捏有东说念主义务的第(12) 条的要求或基金份额捏有东说念主不恰当基金管理东说念主划定的投成本基金的基金投资者 天禀条件时，基金管理东说念主或销售机构或其授权的第三方将可能遴选相干法式，包 括但不限于：(a)不接受该基金份额捏有东说念主对基金份额进一步的申购请求；(b) 对 基金份额捏有东说念主捏有的基金份额进行强制赎回或冻结；(c)冻结或刊出仍是开立 的基金账户；   （21）若基金份额捏有东说念主出现不再得志相干法律律例或基金管理东说念主划定的基 金份额捏有东说念主条件，包括但不限于基金投资者可能为非中国税收住户或受限于 《涉税遵法拜访办法》或相干法律律例偏执他推敲划定的任何申报或扣缴义务、 不再恰当或谨守《涉税遵法拜访办法》或相干法律律例或其他推敲划定、违抗反 洗钱、制裁及打击恐怖融资、反古老行贿偏执他金融违法等法律律例要求，基金 管理东说念主有权遴选相干法式，包括但不限于：(a)不接受该基金份额捏有东说念主对基金 份额进一步的申购请求；(b)对该基金份额捏有东说念主捏有的基金份额进行强制赎回 或冻结；(c)冻结或刊出仍是开立的基金账户（如若法律律例有相干要求的，基 金管理东说念主不会向基金投资者败露违抗反洗钱要求等事项的具体细节）；   （22）对于未向基金管理东说念主或其委派的基金销售机构提供反洗钱相干遵法调 查所需信息的基金投资者，基金管理东说念主或销售机构将不接受该基金投资者对基金 份额的认购或申购请求；对于未向基金管理东说念主或销售机构提供反洗钱相干遵法调 查所需信息的基金份额捏有东说念主，基金管理东说念主或销售机构将遴选法式包括但不限于： (a)不接受该基金份额捏有东说念主对基金份额进一步的申购请求；(b) 对该基金份额 捏有东说念主捏有的基金份额进行强制赎回或冻结；(c)冻结或刊出仍是开立的基金账 户（如若法律律例有相干要求的，基金管理东说念主不会向基金投资者败露违抗反洗钱 要求等事项的具体细节）。基金管理东说念主或销售机构有权根据反洗钱规则的要求， 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金               基金合同 根据基金投资者的具体情况遴选相应的法式；   （23）如基金投资者或基金份额捏有东说念主不恰当基金管理东说念主划定的投成本基金 的基金投资者天禀条件或违抗第一部分“绪论”第九条下承诺的情形或未能提供 《涉税遵法拜访办法》或相干法律律例或其他推敲划定所需信息及/或文献或因 基金份额捏有东说念主可能为非中国税收住户或受限于《涉税遵法拜访办法》或相干法 律律例偏执他推敲划定的任何申报或扣缴义务而毁伤基金管理东说念主(或其授权的第 三方)、本基金或本基金的其他基金份额捏有东说念主，本基金及基金管理东说念主(或其授权 的第三方)保留遴选任何法式及/或就全部损失进行追偿的权益，包括但不限于拒 绝接受投资东说念主或基金份额捏有东说念主的认购/申购请求、向基金份额捏有东说念主拿告状讼 /仲裁、对基金份额捏有东说念主捏有的基金份额进行强制赎回或冻结、冻结或刊出已 经开立的基金账户等，况且基金份额捏有东说念主不不错就本基金或以本基金形貌为遵 守任何适用法律律例、财政或税收要求(岂论是否为法定的)而遴选上述法式或进 行上述追偿过程中产生的任何花样的毁伤或使命向本基金及基金管理东说念主(或其授 权的第三方)建议任何要求或追偿，若基金份额捏有东说念主有严重违抗法律律例的行 为，推敲金融主管部门可依据相干法律律例进行处罚，涉嫌违法的，移送司法机 关进行处理；   （24）基金管理东说念主为履行法律、律例、监管划定等要求（包括但不限于反洗 钱、销售安妥性、税收住户身份拜访等方面的要求）或公司里面限度轨制的要求， 有权汇集基金投资者偏执最终投资者/限度东说念主的相干信息；   （25）基金管理东说念主有权在谨守法律律例的前提下及在必要的情况下，向相干 招揽方（包括但不限于管帐师事务所、讼师、份额登记机构等级三方服务机构） 提供第（24）条所述的信息，并将要求招揽方不得将该等信息用于作恶违纪之目 的；基金投资者（偏执限度东说念主）谢绝提供该等信息的，基金管理东说念主及基金管理东说念主 委派的销售机构（如有）有权谢绝该等基金投资者的认购/申购请求。基金投资 者依据《基金合同》取得基金份额，即暗意基金投资者自发接受上述安排；   （26）法律律例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他权益。 但不限于： 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                 基金合同   （1）照章召募资金，办理或者委派经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回、估值核算和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》收效之日起，以憨厚信用、严慎远程的原则管理和运 用基金财产；   （4）配备实足的具有专科资历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的策动花样管理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险限度、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制， 保证所管理的基金财产和基金管理东说念主的财产相互孤立；对所管理的不同基金分袂 管理，分袂记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏执他推敲划定外；不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得委派第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）遴选安妥合理的法式使野心基金份额认购、申购、赎回价钱的方法符 合《基金合同》等法律文献的划定，按推敲划定野心并公告基金净值信息，确定 各样基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐申报；   （10）编制季度申报、中期申报和年度申报；   （11）严格按照《基金法》、                《基金合同》偏执他推敲划定，履行信息败露及 申报义务；   （12）保守基金交易机密，不露出基金投资规划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》偏执他推敲划定另有划定或有权机关另有要求外，在基金信息公开 败露前应予守秘，不向他东说念主露出，向审计、法律等外部专科参谋人提供的除外；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分拨决策，实时向基金份额捏有 东说念主分拨基金收益；   （14）按划定受理申购与赎回请求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》偏执他推敲划定召集基金份额捏有东说念主大 会或配合基金托管东说念主、基金份额捏有东说念主照章召集基金份额捏有东说念主大会； 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金               基金合同   （16）按划定保存基金财产管理业务行为的管帐账册、报表、记载和其他相 关贵府不少于法定最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在划定时刻发出，况且 保证投资者概况按照《基金合同》划定的时刻和花样，随时查阅到与基金推敲的 公开贵府，并在支付合理成本的条件下得到推敲贵府的复印件；   （18）组织并参预基金财产计帐小组，参与基金财产的撑捏、清理、估价、 变现和分拨；   （19）面对驱除、照章被消亡或者被照章宣告歇业时，实时申报中国证监会 并文牍基金托管东说念主；   （20）因违抗《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额捏有东说念主正当 权益时，应当承担抵偿使命，其抵偿使命不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律律例和《基金合同》划定履行我方的义务，基 金托管东说念主违抗《基金合同》形成基金财产损失机，基金管理东说念主应为基金份额捏有 东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金管理东说念主将其义务委派第三方处理时，应当对第三方处理推敲基 金事务的行为承担使命；   （23）以基金管理东说念主形貌，代表基金份额捏有东说念主利益掌握诉讼权益或实施其 他法律行为；   （24）基金管理东说念主在召募时间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可 收效，基金管理东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利 息在基金召募期结果后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）实施收效的基金份额捏有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额捏有东说念主名册；   （27）法律律例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他义务。   （三） 基金托管东说念主的权益与义务 但不限于：   （1）自《基金合同》收效之日起，照章律律例和《基金合同》的划定安全 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                 基金合同 撑捏基金财产；   （2）依《基金合同》约定赢得基金托管费以及法律律例划定或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金管理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管理东说念主有违抗《基 金合同》及国度法律律例行为，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成要紧损失的 情形，应呈报中国证监会，并遴选必要法式保护基金投资者的利益；   （4）根据相干商场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、 为基金办理证券走动资金计帐；   （5）以基金的形貌在中央国债登记结算有限使命公司和银行间商场计帐所 股份有限公司开设银行间债券托管账户；   （6）提议召开或召集基金份额捏有东说念主大会；   （7）在基金管理东说念主更换时，提名新的基金管理东说念主；   （8）法律律例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他权益。 但不限于：   （1）以憨厚信用、远程尽责的原则捏有并安全撑捏基金财产；   （2）成立有益的基金托管部门，具有恰当要求的营业步地，配备实足的、 及格的老成基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托劳动宜；   （3）建立健全里面风险限度、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 基金财产相互孤立；对所托管的不同的基金分袂建设账户，孤立核算，分账管理， 保证不同基金之间在账户建设、资金划拨、账册记载等方面相互孤立；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》偏执他推敲划定外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得委派第三东说念主托管基金财产；   （5）撑捏由基金管理东说念主代表基金签订的与基金推敲的要紧合同及推敲凭证；   （6）按划定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金管理东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金交易机密，除《基金法》、《基金合同》偏执他推敲划定另有 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金               基金合同 划定或有权机关另有要求外，在基金信息公开败露前赐与守秘，不得向他东说念主露出， 向审计、法律等外部专科参谋人提供的除外；   （8）复核、审查基金管理东说念主野心的基金钞票净值、各样基金份额净值、基 金份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行为推敲的信息败露事项；   （10）对基金财务管帐申报、季度申报、中期申报和年度申报出具观念，说 明基金管理东说念主在各进犯方面的运作是否严格按照《基金合同》的划定进行；如若 基金管理东说念主有未实施《基金合同》划定的行为，还应当讲明基金托管东说念主是否遴选 了安妥的法式；   （11）保存基金托管业务行为的记载、账册、报表和其他相干贵府不少于法 定最低期限；   （12）从基金管理东说念主或其委派的登记机构处招揽并保存基金份额捏有东说念主名册；   （13）按划定制作相干账册并与基金管理东说念主查对；   （14）依据基金管理东说念主的指示或推敲划定向基金份额捏有东说念主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》偏执他推敲划定，召集基金份额捏有东说念主 大会或配合基金管理东说念主、基金份额捏有东说念主照章召集基金份额捏有东说念主大会；   （16）按照法律律例和《基金合同》的划定监督基金管理东说念主的投资运作；   （17）参预基金财产计帐小组，参与基金财产的撑捏、清理、估价、变现和 分拨；   （18）面对驱除、照章被消亡或者被照章宣告歇业时，实时申报中国证监会 和银行业监督管理机构，并文牍基金管理东说念主；   （19）因违抗《基金合同》导致基金财产损失机，应许担抵偿使命，其抵偿 使命不因其退任而免除；   （20）按划定监督基金管理东说念主按法律律例和《基金合同》划定履行我方的义 务，基金管理东说念主因违抗《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额捏有东说念主 利益向基金管理东说念主追偿；   （21）实施收效的基金份额捏有东说念主大会的决议； 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                  基金合同   （22）法律律例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额捏有东说念主大会召集、议事及表决的方法和规则   基金份额捏有东说念主大会由基金份额捏有东说念主组成，基金份额捏有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额捏有东说念主出席会议并表决。除法律律例另有划定或本基金合同 另有约定外，基金份额捏有东说念主捏有的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金份额捏有东说念主大会不设日常机构。   （一）召开事由 法律律例、中国证监会或基金合同另有约定的除外：   （1）间隔《基金合同》；   （2）更换基金管理东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）疗养基金运作花样；   （5）调整基金管理东说念主、基金托管东说念主的酬劳标准或提高销售服务费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资方向、边界或策略；   （9）变更基金份额捏有东说念主大会方法；   （10）基金管理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额捏有东说念主大会；   （11）单独或所有捏有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额捏有东说念主（以基金管理东说念主收到提议当日的基金份额野心，下同）就并吞事项书面 要求召开基金份额捏有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主权益和义务产生要紧影响的其他事项；   （13）法律律例、《基金合同》或中国证监会划定的其他应当召开基金份额 捏有东说念主大会的事项。 无执行性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理东说念主和基金托管东说念主协商后修改， 不需召开基金份额捏有东说念主大会： 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                   基金合同   （1）法律律例要求加多的基金用度的收取；   （2）调整本基金的申购费率、裁汰销售服务费率、变更收费花样、调整基 金份额类别建设；   （3）因相应的法律律例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额捏有东说念主利益无执行性不利影响或修 改不触及《基金合同》当事东说念主权益义务关系发生要紧变化；   （5）在法律律例和监管机关允许的情况下，基金管理东说念主、登记机构、基金 销售机构调整推敲认购、申购、赎回、疗养、基金走动、非走动过户、转托管等 业务规则；   （6）在履行安妥方法后，基金推出新业务或服务；   （7）按照法律律例和《基金合同》划定不需召开基金份额捏有东说念主大会的其 他情形。   （二）会议召集东说念主及召集花样 金管理东说念主召集。 建议书面提议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面见知基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东说念主决定不召集，基金托管东说念主仍觉得有必要召开的，应当由基 金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见知基金管理东说念主， 基金管理东说念主应当配合。 召开基金份额捏有东说念主大会，应当向基金管理东说念主建议书面提议。基金管理东说念主应当自 收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知建议提议的基金份额捏 有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 基金份额捏有东说念主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东说念主建议书面提议。基金托 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                    基金合同 管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知建议提议的 基金份额捏有东说念主代表和基金管理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决 定之日起 60 日内召开并见知基金管理东说念主，基金管理东说念主应当配合。 基金份额捏有东说念主大会，而基金管理东说念主、基金托管东说念主皆不召集的，单独或所有代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额捏有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日 报中国证监会备案。基金份额捏有东说念主照章自行召集基金份额捏有东说念主大会的，基金 管理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得宝贵、干预。 益登记日。   （三）召开基金份额捏有东说念主大会的文牍时刻、文牍内容、文牍花样 告。基金份额捏有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时刻、方位和会议花样；   （2）会议拟审议的事项、议事方法和表决花样；   （3）有权出席基金份额捏有东说念主大会的基金份额捏有东说念主的权益登记日；   （4）授权委派解释的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份、代理权限和代 理有用期限等）、投递时刻和方位；   （5）会务常设推敲东说念主姓名及推敲电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文牍的其他事项。 中讲明本次基金份额捏有东说念主大会所遴选的具体通信花样、委派的公证机关偏执联 系花样和推敲东说念主、表决观念寄交的截止时刻和收取花样。 决观念的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文牍基金管理东说念主 到指定方位对表决观念的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额捏有东说念主，则应另行 书面文牍基金管理东说念主和基金托管东说念主到指定方位对表决观念的计票进行监督。基金 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                基金合同 管理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决观念的计票进行监督的，不影响表决观念 的计票着力。   （四）基金份额捏有东说念主出席会议的花样   基金份额捏有东说念主大会可通过现场开会花样、通信开会花样或法律律例、监管 机构允许的其他花样召开，会议的召开花样由会议召集东说念主确定。 代表出席，现场开会时基金管理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额捏 有东说念主大会，基金管理东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决着力。现场开 会同期恰当以下条件时，不错进行基金份额捏有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者捏有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委派东说念主 捏有基金份额的凭证及委派东说念主的代理投票授权委派解释恰当法律律例、《基金合 同》和会议文牍的划定，况且捏有基金份额的凭证与基金管理东说念主捏有的登记贵府 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日捏有基金份额的凭证表露， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额捏有东说念主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额捏有东说念主大会。再行召 集的基金份额捏有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 花样或基金合同约定的或大会公告载明的其他花样在表决截止日曩昔投递至召 集东说念主指定的地址。通信开会应以书面花样或基金合同约定的或大会公告载明的其 他花样进行表决。   在同期恰当以下条件时，通信开会的花样视为有用：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文牍后，在 2 个劳动日内连 续公布相干辅导性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文牍基金托管东说念主（如若基金托管东说念主为召集东说念主， 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                 基金合同 则为基金管理东说念主）到指定方位对表决观念的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托 管东说念主（如若基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管理东说念主）和公证机关的监督下按照会 议文牍划定的花样收取基金份额捏有东说念主的表决观念；基金托管东说念主或基金管理东说念主经 文牍不参预收取表决观念的，不影响表决着力；   （3）本东说念主告成出具表决观念或授权他东说念主代表出具表决观念的，基金份额捏 有东说念主所捏有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东说念主告成出具表决观念或授权他东说念主代表出具表决观念基金份额捏有东说念主所 捏有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告 的基金份额捏有东说念主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额捏有东说念主大会。再行召集的基金份额捏有东说念主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的捏有东说念主告成出具表决观念或授权他东说念主代表出具 表决观念；   （4）上述第（3）项中告成出具表决观念的基金份额捏有东说念主或受托代表他东说念主 出具表决观念的代理东说念主，同期提交的捏有基金份额的凭证、受托出具表决观念的 代理东说念主出具的委派东说念主捏有基金份额的凭证及委派东说念主的代理投票授权委派解释符 正当律律例、《基金合同》和会议文牍的划定，并与基金登记机构记载相符。 他非现场花样或者以非现场花样与现场花样攀附的花样召开基金份额捏有东说念主大 会，或者收受辘集、电话、短信或其他花样授权他东说念主代为出席会议并表决，会议 方法比照现场开会和通信花样开会的方法进行，具体花样由会议召集东说念主确定并在 会议文牍中列明。 非现场花样相攀附的花样召开基金份额捏有东说念主大会，会议方法比照现场开会和通 讯花样开会的方法进行。   （五）议事内容与方法   议事内容为关系基金份额捏有东说念主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修 改、决定间隔《基金合同》、更换基金管理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                  基金合同 并、法律律例及《基金合同》划定的其他事项以及会议召集东说念主觉得需提交基金份 额捏有东说念主大会磋磨的其他事项。   基金份额捏有东说念主大会的召集东说念主发出召集会议的文牍后，对原有提案的修改应 当在基金份额捏有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额捏有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的花样下，最初由大会主捏东说念主按照下列第（七）条划定方法确定 和公布监票东说念主，然后由大会主捏东说念主宣读提案，经磋磨后进行表决，并形成大会决 议。大会主捏东说念主为基金管理东说念主授权出席会议的代表，在基金管理东说念主授权代表未能 主捏大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主捏；如若基金管理东说念主 授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主捏大会，则由出席大会的基金份额捏有 东说念主和代理东说念主所捏表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额捏有东说念主手脚 该次基金份额捏有东说念主大会的主捏东说念主。基金管理东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主捏基 金份额捏有东说念主大会，不影响基金份额捏有东说念主大会作出的决议的着力。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参预会议东说念主员姓名 （或单元称号）、身份解释文献号码、捏有或代表有表决权的基金份额、委派东说念主 姓名（或单元称号）和推敲花样等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，最初由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文牍的表决 截止日历后 2 个劳动日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部有用表决，在公证 机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额捏有东说念主所捏每份基金份额有一票表决权。   基金份额捏有东说念主大会决议分为一般决议和超越决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所划定的须以 超越决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的花样通过。 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金               基金合同 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外， 疗养基金运作花样、更换基金管理东说念主或者基金托管东说念主、间隔《基金合同》、本基 金与其他基金合并以超越决议通过方为有用。   基金份额捏有东说念主大会遴选记名花样进行投票表决。   遴选通信花样进行表决时，除非在计票时有充分的相背凭据解释，不然提交 恰当会议文牍中划定的阐明投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，形貌 恰当会议文牍划定的表决观念视为有用表决，表决观念朦胧不清或相互矛盾的视 为弃权表决，但应当计入出具表决观念的基金份额捏有东说念主所代表的基金份额总额。   基金份额捏有东说念主大会的各项提案或并吞项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额捏有东说念主大会的主捏 东说念主应当在会议初始后文告在出席会议的基金份额捏有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额捏有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基 金份额捏有东说念主自行召集或大会天然由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，然而基金管 理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额捏有东说念主大会的主捏东说念主应当在会议初始 后文告在出席会议的基金份额捏有东说念主中选举三名基金份额捏有东说念主代表担任监票 东说念主。基金管理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的着力。   （2）监票东说念主应当在基金份额捏有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主捏东说念主当 场公布计票效果。   （3）如若会议主捏东说念主或基金份额捏有东说念主或代理东说念主对于提交的表决效果有异 议，不错在文告表决效果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东说念主应当进行 再行盘点，再行盘点以一次为限。再行盘点后，大会主捏东说念主应当就地公布再行清 点效果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证；基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的着力。 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                基金合同   在通信开会的情况下，计票花样为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管理东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对表决观念的计票进行监督的，不影响计票和表决效果。   （八）收效与公告   基金份额捏有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额捏有东说念主大会的决议自表决通过之日起收效。   基金份额捏有东说念主大会决议自收效之日起依照《信息败露办法》的推敲划定在 划定媒介上公告。如若收受通信花样进行表决，在公告基金份额捏有东说念主大会决议 时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。   基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额捏有东说念主应当实施收效的基金份额捏有东说念主 大会的决议。收效的基金份额捏有东说念主大会决议对整体基金份额捏有东说念主、基金管理 东说念主、基金托管东说念主均有管制力。   （九）实施侧袋机制时间基金份额捏有东说念主大会的特等约定   若本基金实施侧袋机制，则相干基金份额或表决权的比例指主袋份额捏有东说念主 和侧袋份额捏有东说念主分袂捏有或代表的基金份额或表决权恰当该等比例，但若相干 基金份额捏有东说念主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额捏有东说念主 捏有或代表的基金份额或表决权恰当该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日相干基金份额的二分之一（含二分之一）； 捏有东说念主所捏有的基金份额不小于在权益登记日相干基金份额的二分之一（含二分 之一）； 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                 基金合同 于在权益登记日相干基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额捏有东说念主大 会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额捏有 东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相干基金份额的捏有东说念主参与或授 权他东说念主参与基金份额捏有东说念主大会投票； （含 50%）选举产生又名基金份额捏有东说念主手脚该次基金份额捏有东说念主大会的主捏东说念主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施时间，基金份额捏有东说念主大会审议事项触及主袋账户和侧袋账户 的，应分袂由主袋账户、侧袋账户的基金份额捏有东说念主进行表决，并吞主侧袋账户 内的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未触及侧袋账户的，侧袋账户份 额无表决权。   侧袋机制实施时间，对于基金份额捏有东说念主大会的相干划定以本节特等约定内 容为准，本节莫得划定的适用上文相干约定。   （十）本部分对于基金份额捏有东说念主大会召开事由、召开条件、议事方法、表 决条件等划定，但凡告成援用法律律例或监管规则的部分，如将来法律律例或监 管规则修改导致相干内容被取消或变更的，基金管理东说念主与基金托管东说念主协商一致并 提前公告后，可告成对本部安分容进行修改和调整，无需召开基金份额捏有东说念主大 会审议。   （十一）法律律例或监管部门对基金份额捏有东说念主大会另有划定的，从其划定。   三、基金收益分拨原则、实施花样   （一）基金收益分拨原则 行收益分拨，具体分拨决策以公告为准，若《基金合同》收效动怒 3 个月可不进 行收益分拨； 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                基金合同 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不采纳， 本基金默许的收益分拨花样是现款分成； 日的任一类基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不可低于面 值；   在不违抗法律律例且对基金份额捏有东说念主利益无执行性不利影响的前提下，基 金管理东说念主可对基金收益分拨原则进行调整，无需召开基金份额捏有东说念主大会。   （二）收益分拨决策   基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益 分拨对象、分拨时刻、分拨数额及比例、分拨花样等内容。   （三）收益分拨决策真实定、公告与实施   本基金收益分拨决策由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息 败露办法》的推敲划定在划定媒介公告。   （四）基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额捏有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投 资的野心方法，依照《业务规则》实施。   （五）实施侧袋机制时间的收益分拨   若本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募讲明书的规 定。   四、与基金财产管理、运用推敲用度的索求、支付花样与比例   （一）基金用度的种类 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                 基金合同 用度。   （二）基金用度计提方法、计提标准和支付花样   本基金的管理费按前一日基金钞票净值的 0.30%年费率计提。管理费的野心 方法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金钞票净值   基金管理费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金管理东说念主查对一致 的财务数据，自动在月初 5 个劳动日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基 金管理东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延 至最近可支付日。   本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金钞票净值   基金托管费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金管理东说念主查对一致 的财务数据，自动在月初 5 个劳动日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                    基金合同 金管理东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延 至最近可支付日。      本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率 为 0.20%。      本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金钞票净值 的 0.20%年费率计提。    野心方法如下：    H＝E×0.20%÷当年天数    H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费    E 为 C 类基金份额前一日基金钞票净值    基金销售服务费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金管理东说念主查对 一致的财务数据，自动在月初 5 个劳动日内、按照指定的账户旅途进行资金支 付，基金管理东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日 期顺延至最近可支付日。    上述“（一）基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据推敲律例及相应协 议划定，按用度执行开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。    （三）不列入基金用度的技俩    下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。    （四）实施侧袋机制时间的基金用度    若本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户推敲的用度不错从侧袋账户中列支， 但应待侧袋账户钞票变现后方可列支，推敲用度可酌情收取或减免，但不得收取 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                基金合同 管理费，详见招募讲明书的划定。   （五）基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例执 行。根据《基金法》，基金财产投资的相干税收，由基金份额捏有东说念主承担，基金 管理东说念主或者其他扣缴义务东说念主按照国度推敲税收征收的划定代扣代缴。   依据相干国度税务法律律例或税务机关的认定，本基金投资及运营过程中发 生应税行为（如有），以基金管理东说念主为征税东说念主或由基金管理东说念主代扣代缴的，基金 管理东说念主依据相干法律律例有权以基金钞票赐与缴纳或代扣代缴，且无需事前征得 基金投资者的同意。若基金账户的现款余额不及以缴纳本基金投资及运营过程中 的应征税款的，基金管理东说念主有权变现本基金的部分证券钞票以得志征税要求，或 者基金管理东说念主以固有资金为本基金垫付该等税款的，基金管理东说念主有权从基金财产 中赢得优先偿付。基金管理东说念主在向基金投资者托付相干收益或钞票后税务机关要 求基金管理东说念主就已托付收益或钞票缴纳相干税费(包括滞纳金、罚金等)的，基金 投资者必须按照基金管理东说念主要求进行补缴，由此导致基金投资者收益减少的，基 金投资者不得要求基金管理东说念主以任何花样向其返还或补偿基金管理东说念主以基金资 产缴纳或代扣代缴、基金投资者按照基金管理东说念主要求补缴的税费(包括滞纳金、 罚金等)。   基金和基金管理东说念主保留根据国度税务法律律例代扣代缴基金投资者应征税 款（包括滞纳金、罚金）的权益。   基金管理东说念主应按照国度税务法律律例野心本基金应缴纳的税费（如有），并 见知基金托管东说念主相干税款野心花样和野心基础，按两边约定花样向基金托管东说念主提 供税款缴纳金额明细。基金托管东说念主应于约定的时限内将税款划付至基金管理东说念主指 定的账户并由基金管理东说念主依据税务部门要求完成相干税款申报缴纳。   如国度税务法律律例有任何变化，则适用更新后的税务法律律例。这些新的 税务法律律例可能有回顾力。   基金投资者应当在投成本基金前就其税务情况贪图其税务参谋人，以确定其购 买、捏有及处置本基金份额的相干税务影响及相干申报义务。   五、基金财产的投资边界和投资限制 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                 基金合同   （一）投资边界   本基金主要投资于具有致密流动性的金融用具，包括国内照章刊行或上市交 易的国债、央行单子、政策性金融债、国债期货、同行存单、债券回购、银行存 款、现款以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须恰当中 国证监会的相干划定）。   本基金不投资于股票等权益类钞票，也不投资信用债券、可疗养债券和可交 换债券。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行安妥 方法后，不错将其纳入投资边界，并可依据届时有用的法律律例当令合理地调整 投资边界。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 走动日日终在扣除国债期货合约需缴纳的走动保证金后，现款或者到期日在一年 以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购款等。   本基金所指的利率债是指国债、央行单子、政策性金融债。   如若法律律例或监管机构变更上述投资品种的比例限制，基金管理东说念主在履行 安妥方法后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例将相应调整。   （二）投资限制   基金的投资组合应革职以下限制：   （1）本基金对债券的投资比例不低于基金钞票的 80%，其中投资于利率债 钞票的比例不低于非现款基金钞票的 80%；   （2）本基金每个走动日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的走动保证金后， 应当保捏不低于基金钞票净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券。其中， 现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金捏有一家公司刊行的证券，其市值不跳跃基金钞票净值的 10%；   （4）本基金管理东说念主管理的全部基金捏有一家公司刊行的证券，不跳跃该证 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                 基金合同 券的 10％，完竣按照推敲指数的组成比例进行证券投资的基金品种可不受前述 比例限制；   （5）本基金钞票总值不跳跃基金钞票净值的 140%；   （6）本基金在职何走动日日终，捏有的买入国债期货合约价值，不得跳跃 基金钞票净值的 15%；在职何走动日日终，捏有的卖出洋债期货合约价值不得超 过基金捏有的债券总市值的 30%；在职何走动日内走动（不包括平仓）的国债期 货合约的成交金额不得跳跃上一走动日基金钞票净值的 30%；本基金所捏有的债 券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约价值， 所有（轧差野心）应当恰当《基金合同》对于债券投资比例的推敲约定；   （7）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值所有不得跳跃本基金钞票净 值的 15%；因证券商场波动、基金限制变动等基金管理东说念主之外的成分甚而基金不 恰当该比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限钞票的投资；   （8）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为走动对 手开展逆回购走动的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资边界 保捏一致；   （9）法律律例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（7）、（8）项外，因证券/期货商场波动、证券刊行东说念主合并、 基金限制变动等基金管理东说念主之外的成分甚而基金投资比例不恰当上述划定投资 比例的，基金管理东说念主应当在 10 个走动日内进行调整，但中国证监会划定的特等 情形除外。法律律例另有划定的，从其划定。   基金管理东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的推敲约定。在上述时间内，本基金的投资边界、投资策略应当恰当 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自本基金合同收效之日 起始始。   法律律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在 履行安妥方法后，则本基金投资不再受相干限制或以变更以后的划定为准。   为顾惜基金份额捏有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为： 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金              基金合同   （1）承销证券；   （2）违抗划定向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而法律律例或中国证监会另有划定的除外；   （5）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕走动、主管证券走动价钱偏执他不方正的证券走动行为；   （7）法律、行政律例和中国证监会划定退却的其他行为。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主偏执控股鼓励、执行 限度东说念主或者与其有其他要紧强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要紧关联走动的，应当恰当基金的投资方向和投资策略，革职 基金份额捏有东说念主利益优先原则，驻防利益防碍，建立健全里面审批机制和评估机 制，按照商场自制合理价钱实施。相干走动必须事前得到基金托管东说念主的同意，并 按法律律例赐与败露。要紧关联走动应提交基金管理东说念主董事会审议，并经过三分 之二以上的孤立董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联走动事项进行 审查。   法律、行政律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管 理东说念主在履行安妥方法后，则本基金投资不再受相干限制或以变更以后的划定为准。   六、基金钞票净值的野心方法和公告花样   （一）基金钞票总值   基金钞票总值是指购买的各样证券及单子价值、银行入款本息和基金应收款 项以偏执他投资所形成的价值总和。   （二）基金钞票净值   基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。   （三）公告花样   《基金合同》收效后，在初始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东说念主应 当至少每周在划定网站败露一次各样基金份额净值和基金份额累计净值。   在初始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东说念主应当在不晚于每个通达日 的次日，通过划定网站、基金销售机构网站或者营业网点败露通达日的各样基金 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                 基金合同 份额净值和基金份额累计净值。   基金管理东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在划定网站败露半 年度和年度终末一日的各样基金份额净值和基金份额累计净值。   七、基金合同铲除和间隔的事由、方法以及基金财产计帐花样   （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额捏有东说念主大会决议通过。对于法律律例规 定和基金合同约定可不经基金份额捏有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和 基金托管东说念主同意后变更并公告。 自决议收效后依照《信息败露办法》的推敲划定在划定媒介公告。   （二）《基金合同》的间隔事由   有下列情形之一的，经履行相干方法后，《基金合同》应当间隔： 基金托管东说念主联贯的；   （三）基金财产的计帐 成立计帐小组，基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 管东说念主、恰当《中华东说念主民共和国证券法》划定的注册管帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的劳动主说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                 基金合同   （1）《基金合同》间隔情形出当前，由基金财产计帐小组长入经受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐申报；   （5）遴聘管帐师事务所对计帐申报进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐 申报出具法律观念书；   （6）将计帐申报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不可实时变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的通盘合 理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余钞票的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的全部剩余钞票扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额捏有东说念主捏有的基金 份额比例进行分拨。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的推敲要紧事项须实时公告；基金财产计帐申报经恰当《中华东说念主 民共和国证券法》划定的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律观念书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐申报报中国证监会备 案后 5 个劳动日内由基金财产计帐小组进行公告。基金财产计帐小组应当将计帐 申报登载在划定网站上，并将计帐申报辅导性公告登载在划定报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及推敲文献由基金托管东说念主保存，保存期限不少于法定最低 期限。   八、争议科罚花样   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》推敲的一切争 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                 基金合同 议，如经友好协商未能科罚的，应提交上海海外经济贸易仲裁委员会（上海海外 仲裁中心），根据提交仲裁时该会的仲裁规则进行仲裁，仲裁方位为上海市。仲 裁裁决是末端性的并对各方当事东说念主具有管制力，仲裁费由败诉方承担。   争议处理时间，基金管理东说念主和基金托管东说念主应信守各自职责，不息诚挚、远程、 尽责地履行《基金合同》和托管契约划定的义务，顾惜基金份额捏有东说念主的正当权 益。   《基金合同》受中国法律（为本基金合同之主义，在此不包括香港、澳门特 别行政区和台湾地区法律）统领。   九、基金合同的着力   《基金合同》是约定基金合同当事东说念主之间权益义务关系的法律文献。    《基金合同》经基金管理东说念主、基金托管东说念主两边加盖公章或合同专用章以及 两边法定代表东说念主或授权代表署名或盖印并在募鸠合束后经基金管理东说念主向中国证 监会办理基金备案手续，并经中国证监会书面阐明后收效。    《基金合同》的有用期自其收效之日起至基金财产计帐效果报中国证监会 备案并公告之日止。    《基金合同》自收效之日起对包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额捏 有东说念主在内的《基金合同》各方当事东说念主具有同等的法律管制力。    《基金合同》原本一式三份，除上报推敲监管机构一式一份外，基金管理 东说念主、基金托管东说念主各捏有一份，每份具有同等的法律着力。  《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机构的 办公步地和营业步地查阅。