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对于公司旗下部分基金估值调度情况的公告
发布日期:2024-11-07 10:49    点击次数:110
   广发基金处置有限公司对于公司旗下部分基金估值调度情况的公告   字据《中国证监会对于证券投资基金估值业务的指引成见》(中国证券监督 处置委员会公告201713 号)的关联划定,经与托管东说念主协商一致,自 2024 年 11 月 6 日起,广发基金处置有限公司对旗下基金(ETF 之外)抓有的“中国能源” (股票代码:600482)按指数收益法进行估值调度。同期,对 ETF 都集基金抓有 的联系宗旨 ETF,筹商上述股票估值调度要素对宗旨 ETF 份额净值的影响后,按 当日调度后的份额净值进行估值。   待上述股票复牌且交游体现活跃商场交游特征后,本公司旗下基金抓有的上 述股票将收复采取当日收盘价进行估值,ETF 都集基金抓有的联系宗旨 ETF 将恢 复采取当日份额净值进行估值,届时不再另行公告,敬请投资者热心。   特此公告。                                广发基金处置有限公司



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