11月22日基金净值:华富富惠一年定开债券发起最新净值1.0396,涨0.12%

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11月22日基金净值:华富富惠一年定开债券发起最新净值1.0396,涨0.12%
发布日期:2024-11-23 00:33    点击次数:120

本站音信,11月22日,华富富惠一年定开债券发起最新单元净值为1.0396元,累计净值为1.1217元,较前一来回日高潮0.12%。历史数据表示该基金近1个月高潮0.19%,近3个月下落0.14%,近6个月高潮1.16%,近1年高潮4.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

华富富惠一年定开债券发起为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报表示,该基金金钱树立:无股票类金钱,债券占净值比110.63%,现款占净值比0.08%。

该基金的基金司理为姚姣姣,姚姣姣于2023年9月12日起任职本基金基金司理,任职技术累计汇报5.26%。

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