招商中证 A500 来往型盛开式指数证券投资基金发起式辘集基金（Y 类份额）基金居品贵府摘要更新 招商中证 A500 来往型盛开式指数证券投资基金发起式辘集基       金（Y 类份额）基金居品贵府摘要更新                                        编制日历：2024 年 12 月 13 日                    送出日历：2024 年 12 月 13 日  本摘要提供本基金的攻击信息，是招募阐述书的一部分。  作出投资决定前，请阅读竣工的招募阐述书等销售文献。 一、居品概况               招商中证 A500ETF 基金简称                            基金代码          022455               发起式辘集               招商中证 A500ETF 下属基金简称                          下属基金代码        022938               发起式辘集 Y               招商基金管制有限                        中国工商银行股份 基金管制东说念主                           基金托管东说念主               公司                              有限公司 基金合同胜仗日       2024 年 11 月 5 日 基金类型          股票型               来往币种          东说念主民币 运作样式          宽广盛开式 盛开频率          每个盛开日                                 运转担任本基金基 基金司理          许荣漫               金司理的日历                                 证券从业日历        2015 年 6 月 11 日                                 运转担任本基金基 基金司理          刘重杰               金司理的日历                                 证券从业日历        2010 年 7 月 1 日               《基金合同》胜仗之日起满三年后的对应日，若基金钞票净值低于               开基金份额执有东说念主大会审议，且不得通过召开基金份额执有东说念主大会 其他            的样式延续《基金合同》期限。如届时有用的法律端正或中国证监               会章程发生变化，上述远隔章程被取消、改换或补充的，则本基金               按照届时有用的法律端正或中国证监会章程彭胀。               法律端正或中国证监会另有章程时，从其章程。   注：本基金从 2024 年 12 月 13 日起新增 Y 类份额。 二、基金投资与净值深刻 （一） 投资目标与投资策略   投资者可阅读本基金《招募阐述书》“基金的投资”章节了解详备情况。         通过对目标 ETF 基金份额的投资，追求追踪所在指数，赢得与指数收益 投资目标         相同的答复。 投资范围      本基金主要投资于目标 ETF 基金份额、所在指数成份券（含存托根据，   招商中证 A500 来往型盛开式指数证券投资基金发起式辘集基金（Y 类份额）基金居品贵府摘要更新           下同）和备选成份券（含存托根据，下同）。           为更好地结束投资目标，本基金可小数投资于国内照章刊行上市的非成           份券（包括主板、创业板过火他中国证监会允许基金投资的股票和存托           根据）、债券（包括国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、           中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支撑机构债、           政府支撑债券、地方政府债、可诊疗债券（含可分裂来往可转债）、可交           换债券过火他中国证监会允许投资的债券）、钞票支撑证券、债券回购、           同行存单、银行入款、货币商场器具、股指期货、国债期货、股票期权           以及法律端正或中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但须适宜中           国证监会的相干章程。           本基金可根据相干法律端正和基金合同的商定参与融资业务和转融通证           券出借业务。           基金的投资组合比例为：本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金钞票           净值的 90%，每个来已往日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股           票期权合约需交纳的来往保证金后，应当保执不低于基金钞票净值 5%的           现款或到期日在一年以内的政府债券。其中，现款不包括结算备付金、           存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权过火他金           融器具的投资比例依照法律端正或监管机构的章程彭胀。           如法律端正或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资品种的投           资比例纵脱，基金管制东说念主在履行适宜要领后，不错将其纳入投资范围或           诊疗上述投资品种的投资比例。           所在指数：中证 A500 指数。           本基金为目标 ETF 的辘集基金，以目标 ETF 行为主要投资所在，简略投           资东说念主通过本基金投资目标 ETF，本基金并不参与目标 ETF 的管制。本基           金力求将日均追踪偏离度戒指在 0.35%以内，年化追踪弱点戒指在 4%以           内。如因所在指数编制公法诊疗或其他成分导致追踪弱点超过上述范围， 主要投资策略    基金管制东说念主应遴选合理门径幸免追踪弱点进一步扩大。本基金的投资策           略由目标 ETF 投资策略、股票投资策略、债券投资策略、可诊疗债券和           可交换债券投资策略、金融繁衍品投资策略、钞票支撑证券投资策略、           参与融资及转融通证券出借业务的投资策略、存托根据投资策略等部分           构成。           中证 A500 指数收益率×95%+中国东说念主民银行东说念主民币活期入款利率（税后） 功绩比较基准           ×5%           本基金为 ETF 辘集基金，目标 ETF 为股票型指数基金，本基金预期收益           及预期风险水平高于债券型基金、货币商场基金。本基金主要通过投资 风险收益特征           于目标 ETF 追踪所在指数深刻，具有与所在指数以及所在指数所代表的           证券商场相同的风险收益特征。 （二） 投资组结伴产建设图表/区域建设图表   注：本基金从 2024 年 12 月 13 日起新增 Y 类份额。 （三） 自基金合同胜仗以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基 准的比较图   注：本基金从 2024 年 12 月 13 日起新增 Y 类份额。   招商中证 A500 来往型盛开式指数证券投资基金发起式辘集基金（Y 类份额）基金居品贵府摘要更新 三、投成本基金波及的用度 （一） 基金销售相干用度   以下用度在申购/赎回基金流程中收取：            份额（S）或金额（M）    用度类型                      收费样式/费率           备注             /执有期限（N）                M                  万元  申购费（前收费）                   万元                 N   赎回费   注：将来，本基金可视情况豁免 Y 类基金份额的申购费，详见基金管制东说念主发布的相干 公告。 （二） 基金运作相干用度  以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别         收费样式/年费率或金额              收取方 管制费              年费率：0.15%            基金管制东说念主和销售机构 托管费              年费率：0.05%            基金托管东说念主 销售干事费            -                    销售机构 审计用度             -                    管帐师事务所 信息裸露费            -                    章程裸露报刊 指数许可使用费          -                    指数编制公司                  《基金合同》胜仗后与基金                  相干的讼师费、基金份额执                  有东说念主大会用度、基金的证券                  来往用度、基金的银行汇划                  用度、基金相干账户的开户 其他用度             及重视用度等用度，以及按 相干干事机构                  照国度关系章程和《基金合                  同》商定，不错在基金财产                  中列支的其他用度。用度类                  别详见本基金《基金合同》                  及《招募阐述书》或其更新。   注：1、本基金来往证券、基金等产生的用度和税负，按实践发生额从基金钞票扣除。 额类别用度，且年金额为预估值，最终实践金额以基金依期讲明裸露为准。 的管制费按前一日基金钞票净值扣除所执有目标 ETF 基金份额部分基金钞票后的余额（若 为负数，则取 0）的 0.15%年费率计提，按月支付。     招商中证 A500 来往型盛开式指数证券投资基金发起式辘集基金（Y 类份额）基金居品贵府摘要更新 的托管费按前一日基金钞票净值扣除所执有目标 ETF 基金份额部分基金钞票后的余额（若 为负数，则取 0）的 0.05%年费率计提，按月支付。 见基金管制东说念主发布的相干公告。 （三） 基金运作详尽用度测算     若投资者申购本基金份额，在执偶然间，投资者需支拨的运作费率如下表：                       基金运作详尽费率（年化） -                          -   注：1、基金管制费率、托管费率、销售干事费率（若有）为基金现行费率，其他运作 用度以最近一次基金年报裸露的相干数据为基准测算。 四、风险揭示与攻击领导 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应禁绝阅读本基金的《招募阐述书》等销售文献。   一）本基金特定风险如下：   由于主要投资于目标 ETF，在多数情况下将保管较高的目标 ETF 投资比例，基金净值 可能会随目标 ETF 的净值波动而波动，目标 ETF 的相干风险可能径直或波折成为本基金的 风险。是以本基金会濒临诸如目标 ETF 的管制风险与操魄力险、目标 ETF 基金份额二级市 场来往价钱折溢价的风险、目标 ETF 的技能风险等风险。   本基金主要投资于目标 ETF 基金份额，追求追踪所在指数，赢得与指数收益相同的回 报。以下成分可能会影响到基金的投资组合与追踪基准之间产生偏离：   （1）目标 ETF 与所在指数的偏离。   （2）基金生意目标 ETF 时所产生的价钱相反、来往成本和来往冲击。   （3）基金诊疗钞票建设结构时所产生的追踪弱点。   （4）基金申购、赎回成分所产生的追踪弱点。   （5）基金现款钞票连累所产生的追踪弱点。   （6）基金的管制费、托管费等用度所产生的追踪弱点。   （7）其他成分所产生的偏差。   本基金为目标 ETF 的辘集基金，但由于投资花样、来往样式等方面与目标 ETF 不同， 本基金的功绩深刻与目标 ETF 的功绩深刻可能出现相反。   如参考目标 ETF IOPV 决策和 IOPV 臆测猖獗的风险、目标 ETF 退市风险、申购赎回失 败风险等等。 据所在指数投资而产生的风险。因所在指数编制花样的不熟谙也可能导致指数诊疗较大，增 加基金投资成本，并有可能因此而加多追踪弱点，影响投资收益。   招商中证 A500 来往型盛开式指数证券投资基金发起式辘集基金（Y 类份额）基金居品贵府摘要更新 公司气象、投资东说念主心思和来往轨制等多样成分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收 益水平发生变化，产生风险。 商场。所在指数成份券的平均答复率与统共这个词股票商场的平均答复率可能存在偏离。   本基金力求将日均追踪偏离度的十足值戒指在 0.35%以内，年化追踪弱点戒指在 4%以 内，但因所在指数编制公法诊疗或其他成分可能导致追踪弱点超过上述范围，本基金净值表 现与指数价钱走势可能发生较大偏离。   本基金的所在指数由指数编制机构发布并管制和重视，将来指数编制机构可能由于多样 原因住手对指数的管制和重视，本基金将根据基金合同的商定自该情形发生之日起十个使命 日向中国证监会讲明并残暴惩办有盘算推算，如诊疗运作样式，与其他基金合并、或者远隔基金合 同等，并在 6 个月内召集基金份额执有东说念主大会进行表决，基金份额执有东说念主大会未胜仗召开或 就上述事项表决未通过的，基金合同远隔。投资东说念主将濒临诊疗运作样式，与其他基金合并、 或者远隔基金合同等风险。   自指数编制机构住手所在指数的编制及发布至惩办有盘算推算确依时间，基金管制东说念主应按照指 数编制机构提供的最近一个来已往的指数信息遵照基金份额执有东说念主利益优先原则保管基金 投资运作，该时间由于所在指数不再更新等原因可能导致指数深刻与相干商场深刻有在相反， 影响投资收益。   所在指数成份券可能因多样原因临时或长期停牌，发生成份券停牌时可能濒临如下风险： 基金可能因无法实时诊疗投资组合而导致追踪偏离度和追踪弱点扩大。   金融繁衍品是一种金和会约，其价值取决于一种或多种基础钞票或指数，其评价主要源 自于对挂钩钞票的价钱与价钱波动的预期。投资于繁衍品需承受商场风险、信用风险、流动 性风险、操魄力险和法律风险等。由于繁衍品频频具有杠杆效应，价钱波动譬如位器具更为 剧烈，偶然候比投资所在钞票要承担更高的风险。况兼由于繁衍品订价相当复杂，不适宜的 估值有可能使基金钞票濒临损失风险。   股指期货弃取保证金来往轨制，由于保证金来往具有杠杆性，当出现不利行情时，股价 指数细小的变动就可能会使投资者权益际遇较大损失。股指期货弃取逐日无欠债结算轨制， 若是莫得在章程的时刻内补足保证金，按章程将被强制平仓，可能给投资带来紧要损失。   国债期货弃取保证金来往轨制，由于保证金来往具有杠杆性，当相应期限国债收益率出 现不利变动时，可能会导致投资东说念主权益际遇较大损失。国债期货弃取逐日无欠债结算轨制， 若是莫得在章程的时刻内补足保证金，按章程将被强制平仓，可能给投资带来紧要损失。   本基金参与股票期权来往以套期保值为主要目标，投资股票期权的主要风险包括价钱波 动风险、商场流动性风险、强制平仓风险、合约到期风险、行权失败风险、来往违约风险等。 影响期权价钱的成分较多，偶然会出现价钱较大波动，而且期权有到期日，不同的期权合约 又有不同的到期日，若到期日本日莫得作念好行权准备，期权合约就会作废，不再有任何价值。 此外，行权失败和交收违约亦然股票期权来往可能出现的风险，期权义务方无法在到期日备 皆足额资金或证券用于交收践约，会被判为交收违约并受罚，相应地，行权投资者就会濒临 行权失败而失去来往契机。   招商中证 A500 来往型盛开式指数证券投资基金发起式辘集基金（Y 类份额）基金居品贵府摘要更新   （1）信用风险：基金所投资的钞票支撑证券之债务东说念主出现违约，或在来往流程中发生 交收违约，或由于钞票支撑证券信用质料裁减导致证券价钱着落，变成基金财产损失。   （2）利率风险：商场利率波动会导致钞票支撑证券的收益率和价钱的变动，一般而言， 若是商场利率飞腾，本基金执有钞票支撑证券将濒临价钱着落、本金损失的风险，而若是市 场利率着落，钞票支撑证券利息的再投资收益将濒临着落的风险。   （3）流动性风险：受钞票支撑证券商场规模及来往活跃进度的影响，钞票支撑证券可 能无法在脱色价钱水平上进行较大数目的买入或卖出，存在一定的流动性风险。   （4）提前偿付风险：债务东说念主可能会由于利率变化等原因进行提前偿付，从而使基金资 产濒临再投资风险。   本基金可参与转融通证券出借业务，濒临的风险包括但不限于：（1）流动性风险：面 临大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法实时变现支付赎回款项的风险；（2）信用风 险：证券出借敌手方可能无法实时清偿证券、无法支付相应权益抵偿及欠据用度的风险；  （3） 商场风险：证券出借后可能濒临出借时间无法实时处置证券的商场风险。   此外，本基金可根据法律端正的章程参与融资，可能存在杠杆风险和敌手方来往风险等 融资业务私有风险。   本基金的投资范围包括存托根据，可能濒临存托根据价钱大幅波动以致出现较大归天的 风险，以及与存托根据刊行机制相干的风险，包括存托根据执有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的 激动在法律地位、享有权力等方面存在相反可能激发的风险；存托根据执有东说念主在分成派息、 应用表决权等方面的额外安排可能激发的风险；存托公约自动阻挡存托根据执有东说念主的风险； 因多地上市变成存托根据价钱相反以及波动的风险；存托根据执有东说念主权益被摊薄的风险；存 托根据退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在执续信息裸露监管方面与境内可能 存在相反的风险；境表里法律轨制、监管环境相反可能导致的其他风险。   债券回购为种植基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。举例：回购来往中， 来往敌手在回购到期时不可偿还沿途或部分证券或价款，变成基金钞票损失的风险；回购利 率大于债券投资收益而导致的风险；由于回购操作导致投资总量放大，进而放大基金组合风 险的风险；债券回购在对基金组合收益进行放大的同期，也放大了基金组合的波动性（规范 差），基金组合的风险将会加大；回购比例越高，风险显现进度也就越高，对基金净值变成 损失的可能性也就越大。如发生债券回购交收违约，质押券可能濒临被处置的风险，因处置 价钱、数目、时刻等的不细目，可能会给基金钞票变成损失。 合同》自动远隔并按其商定要领进行算帐，无需召开基金份额执有东说念主大会审议，且不得通过 召开基金份额执有东说念主大会的样式延续《基金合同》期限。故存在着基金无法赓续存续的风险。   （1）Y 类基金份额购买等款项来自个东说念主待业金资金账户，基金份额赎回等款项转入个 东说念主待业金资金账户。根据相干法律端正和监管机构的章程，投资东说念主未达到领取基本待业金年 龄或者战略章程的其他领取要求时不可领取个东说念主待业金；   （2）个东说念主待业金基金名录由中国证监会细目，每季度通过中国证监会网站、基金业协 会网站、基金行业平台等向社会公布。若本基金被移出名录，投资者将濒临 Y 类基金份额 暂停办理申购业务的风险。   二）本基金濒临的其他风险如下：   招商中证 A500 来往型盛开式指数证券投资基金发起式辘集基金（Y 类份额）基金居品贵府摘要更新 （4）上市公司筹画风险；（5）购买力风险； 产的流动性风险评估；（3）多量赎回情形下的流动性风险管制门径；（4）实施备用的流动 性风险管制器具的情形、要领及对投资者的潜在影响； 他风险。    具体内容详见本基金《招募阐述书》。 （二） 攻击领导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管制东说念主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎勤勉的原则管制和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东说念主和基金合同确当事东说念主。   各方当事东说念主原意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相干的一切争议，如经友 好协商未能惩办的，应提交深圳国外仲裁院，根据该院届时有用的仲裁公法进行仲裁，仲裁 的地点为深圳，仲裁裁决是结尾性的并对各方当事东说念主均有阻挡力。   基金居品贵府摘要信息发生紧要变更的，基金管制东说念主将在三个使命日内更新，其他信息 发生变更的，基金管制东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实践情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获取基金的相干信息，敬请同期激情基金管制东说念主发布的相干临时 公告等。 五、其他贵府查询样式   以下贵府详见基金管制东说念主网站 www.cmfchina.com 客服电话：400-887-9555   ● 《招商中证 A500 来往型盛开式指数证券投资基金发起式辘集基金基金合同》   《招商中证 A500 来往型盛开式指数证券投资基金发起式辘集基金托管公约》   《招商中证 A500 来往型盛开式指数证券投资基金发起式辘集基金招募阐述书》   ● 依期讲明，包括基金季度讲明、中期讲明和年度讲明   ● 基金份额净值   ● 基金销售机构及考虑样式   ● 其他攻击贵府 六、其他情况阐述   无