证券代码：605488         证券简称：福莱新材      公告编号：临 2024-143 债券代码：111012         债券简称：福新转债                   浙江福莱新材料股份有限公司      对于“福新转债”瞻望兴盛赎回条件的指示性公告    本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何误差纪录、误导性陈 述或者首要遗漏，并对其内容的真是性、准确性和完好性承担法律累赘。 要紧内容指示：    ? 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2024 年 12 月 转股价钱 13.56 元/股的 130%（即 17.63 元/股）。若畴昔贯穿 20 个交往日内，公 司股票有 5 个交往日的收盘价不低于“福新转债”当期转股价钱 13.56 元/股的 130% （含 17.63 元/股），将会触发“福新转债”的有条件赎回条件，届时公司凭据《浙 江福莱新材料股份有限公司公缔造行可鼎新公司债券召募评释书》（以下简称 “《召募评释书》”）的商定，公司董事会将有权决定是否按照债券面值加当期应 计利息的价钱赎回统共或部分未转股的“福新转债”。    一、“福新转债”刊行上市大略    （一）可转债刊行情况    经中国证券监督惩处委员会出具的《对于核准浙江福莱新材料股份有限公司               （证监许可20222891 号）的核准，公司于 2023 公缔造行可鼎新公司债券的批复》 年 1 月 4 日公缔造行了 429.018 万张可鼎新公司债券，每张面值 100 元，刊行总 额 42,901.80 万元。    本次刊行的可转债存续期为自愿行之日起 6 年，即自 2023 年 1 月 4 日至 四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。   （二）可转债上市情况   经上海证券交往所自律监管决定书202317 号文情愿，公司本次刊行的 “福新转债”，债券代码“111012”。   （三）可转债转股价钱情况   凭据相关功令和《召募评释书》的研讨商定，公司本次刊行的“福新转债”自 新转股价钱为东说念主民币 13.56 元/股，研讨可转债转股价钱诊疗事项详见公司显露于 上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）及指定信息显露媒体的公告。   二、“福新转债”赎回条件与瞻望触发情况   （一）有条件赎回条件   凭据《召募评释书》的商定，有条件的赎回条件为：   在本次刊行的可转债转股期内，若是公司股票贯穿三十个交往日中至少有十 五个交往日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次刊行的可 转债未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利 息的价钱赎回统共或部分未转股的可转债。   当期应计利息的推断打算公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的可转债票面总金额；   i：指可转债往常票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交往日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的交往日 按诊疗前的转股价钱和收盘价推断打算，在诊疗后的交往日按诊疗后的转股价钱和收 盘价推断打算。   （二）赎回条件瞻望触发情况   公司股票自 2024 年 12 月 3 日至 2024 年 12 月 16 日，已有 10 个交往日收 盘价钱不低于“福新转债”当期转股价钱 13.56 元/股的 130%（即 17.63 元/股）。若 畴昔贯穿 20 个交往日内，公司股票有 5 个交往日的收盘价不低于“福新转债”当 期转股价钱 13.56 元/股的 130%（含 17.63 元/股），将会触发“福新转债”的有条件 赎回条件，届时公司凭据《召募评释书》的商定，公司董事会将有权决定是否按 照债券面值加当期应计利息的价钱赎回统共或部分未转股的“福新转债”。   三、风险指示   公司将凭据《召募评释书》的商定和研讨法律措施要求，于触发本次可转债 赎回条件后详情是否赎回“福新转债”，并实时实行信息显露义务。   敬请巨大投资者顾惜了解可转债赎回条件十分潜在影响，并存眷公司后续公 告，注意投资风险。   特此公告。                               浙江福莱新材料股份有限公司                                                董事会