中原上证科创板50成份交往型灵通式指数证券投资基金发起式 联接基金（中原上证科创板50成份ETF联接C）基金居品贵府摘抄                         更新                                  编制日历：2024年11月27日                   送出日历：2024年11月28日         本摘抄提供本基金的垂死信息，是招募评释书的一部分。      作出投资决定前，请阅读圆善的招募评释书等销售文献。 一、居品大致            中原上证科创板 50 成份 基金简称                       基金代码      011612            ETF 联接            中原上证科创板 50 成份 下属基金简称                     下属基金代码    011613            ETF 联接 C 基金处治东谈主      中原基金处治有限公司      基金托管东谈主     招商银行股份有限公司 基金公约成效日    2021-03-04 基金类型       基金中基金           交往币种      东谈主民币 运作样式       庸碌灵通式           灵通频率      每个灵通日                            动手担任本基金 基金司理       荣膺              基金司理的日历                            证券从业日历    2010-07-12            基金公约成效之日起三年后的对应日，若基金金钱领域低于 2 亿元， 其他         则基金公约自动远离，同期不得通过召开基金份额捏有东谈主大会不竭基            金公约期限。 二、基金投资与净值理会 (一) 投资想法与投资政策            通过对想法ETF基金份额的投资，追求追踪方向指数，取得与指数收益 投资想法       同样的讲述。本基金力求日均追踪偏离度的十足值不非常0.35%，年跟            踪弱点不非常4%。            本基金的方向指数为上证科创板50成份指数。本基金主要投资于想法            ETF基金份额、方向指数成份股、备选成份股。为更好地已毕投资想法，            基金还可投资于非成份股（含科创板、中小板、创业板终点他中国证            监会注册或核准上市的股票）、债券(包括国债、央行单据、金融债券、            企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级 投资范围       债券、方位政府债券、可调动债券、可交换债券终点他经中国证监会            允许投资的债券)、繁衍品（包括股指期货、股票期权、国债期货）、            金钱相沿证券、货币商场器具（含同行存单、债券回购等）、银行存            款以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。本基金            可根据法律法例的限定参与转融通证券出借业务。本基金投资范围中            的股票包含存托笔据。          基金的投资组合比例为：本基金投资于想法ETF的比例不低于基金金钱          净值的90%。每个交往日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合          约需交纳的交往保证金后，保捏不低于基金金钱净值5%的现款或者到          期日在1年以内的政府债券。其中，现款不包括结算备付金、存出保证          金、应收申购款等。          主要投资政策包括想法ETF投资政策、股票投资政策、存托笔据投资策 主要投资政策   略、债券投资政策、繁衍品投资政策、金钱相沿证券投资政策、可转          换债券和可交换债券投资政策、参与转融通证券出借业务政策等。 功绩比较基准   上证科创板50成份指数收益率×95%＋东谈主民币活期入款税后利率×5%          本基金为想法ETF的联接基金，想法ETF为股票型指数基金，因此本基          金的风险与收益高于夹杂基金、债券基金与货币商场基金。本基金资 风险收益特征   产投资于科创板，会濒临科创板机制下因投资方向、商场轨制以及交          易法律解说等各异带来的非常风险，包括但不限于科创板上市公司股票价          格波动较大的风险、流动性风险、退市风险等。  注：①投资者请厚爱阅读《招募评释书》                   “基金的投资”章节了解考究情况。  ②根据 2017 年现实的《证券期货投资者符合性处治见地》，基金处治东谈主和销售机构已对  本基金再行进行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级  恶果参见基金处治东谈主、销售机构提供的评级恶果。 (二) 投资组结伴产成就图表/区域成就图表 投资组结伴产成就图表 注：图示比例为如期论述期末基金投资组合中千般金钱金额占基金总金钱的比例。 (三) 自基金公约成效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较   图   注：①本基金公约于2021年3月4日成效，公约成效夙昔按骨子存续期筹画，不按系数自   然年度进行折算。   ②基金的过往功绩不代表畴昔理会。 三、投成本基金触及的用度 （一） 基金销售相关用度 以下用度在认购/申购/赎回基金流程中收取：                份额（S）或金额（M）    用度类型                              收费样式/费率     备注                 /捏有期限（N）                          N       赎回费                         N >= 7 天       0.00%   注：投资者选用申购C类基金份额的，申购用度为0，从基金金钱上钩提销售职业费。 （二） 基金运作相关用度 以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别           收费样式/年费率或金额             收费方             按前一日基金金钱净值扣除基金资 处治费         产中想法 ETF 份额所对应金钱净值后     基金处治东谈主、销售机构              剩余部分的年费率计提。0.15%             按前一日基金金钱净值扣除基金资 托管费         产中想法 ETF 份额所对应金钱净值后       基金托管东谈主              剩余部分的年费率计提。0.05% 销售职业费            固定费率 0.25%            销售机构 审计用度         年用度金额（元）60,000.00       管帐师事务所 信息露出费        年用度金额（元）120,000.00      限定露出报刊        基金公约成效后与本基金相关的律        师费、基金份额捏有东谈主大会用度等可        以在基金财产中列支的其他用度按 其他用度   照国度相关限定和《基金公约》商定       相关职业机构        在基金财产中列支。用度类别详见本        基金基金公约及招募评释书或其更               新。   注：①本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按骨子发生额从基金金钱扣除。   ②处治费、托管费为最新公约费率。   ③审计用度、信息露出用度为由基金合座承担的年用度金额，非单个份额类别用度。上   表年用度金额为居品贵府摘抄更新编制日所在年度确夙昔度驱动预估年用度金额，非实   际产生用度金额，骨子由基金金钱承担的审计费和信息露出费可能与预估值存在各异，   最终骨子金额以基金如期论述露出为准。   ④销售职业费为最新公约费率，不含费率优惠。 （三） 基金运作概述用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在捏有本事，投资者需开销的运作费率如下表：               基金运作概述费率（年化）   注：①基金运作概述费率=固定处治费率+托管费率+销售职业费率（若有）+其他运作费   用所有这个词占基金逐日平均金钱净值的比例（年化），以百分比体式列示，保留到极少点后   （若有）、审计用度、信息露出费、银行间账户爱戴费、银行汇划费等用度，不包括基   金交往产生的证券交往用度、税金及附加、信用减值亏空（若有）等。审计用度、信息   露出费、银行间账户爱戴费、银行汇划费等其他运作用度，根据最近一次基金年报露出   的其他用度金额，除以基金逐日平均金钱净值筹画年费率。基金逐日平均金钱净值=基   金逐日金钱净值所有这个词/夙昔天数（保留两位极少，按夙昔当然天数筹画，夙昔建设的基   金，按夙昔骨子运作天数筹画）。   ②基金处治费率、托管费率、销售职业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以   最近一次基金年报露出的相关数据为基准测算。   ③其他运作用度所有这个词占基金逐日平均金钱净值的比例（年化）系根据历史数据测算，计   算恶果受基金日均领域影响，骨子年化费率与测算数据可能存在各异，敬请投资者寄望。 四、风险揭示与垂死教导 （一）风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能亏空投成本金。    投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。    本基金投资于证券商场，基金净值会因为证券商场波动等要素产生波动，投资者根  据所捏有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包  括：因合座政事、经济、社会等环境要素对质券商场价钱产生影响而变成的系统性风险，  个别证券非常的非系统性风险，流动性风险，基金处治东谈主在基金处治实施流程中产生的  处治风险，科创板投资风险，金钱相沿证券投资风险，参与转融通证券出借业务风险，  繁衍品投资风险，存托笔据投资风险以及本基金非常的联接基金风险、追踪偏离风险、  与想法 ETF 功绩各异的风险等风险。    本基金为 ETF 联接基金，基金金钱主要投资于想法 ETF，在大王人情况下将看护较高  的想法 ETF 投资比例，基金净值可能会随想法 ETF 的净值波动而波动，想法 ETF 的相关  风险可能径直或转折成为本基金的风险。    本基金金钱投资于科创板，会濒临科创板机制下因投资方向、商场轨制以及交往规  则等各异带来的非常风险，包括但不限于科创板上市公司股票价钱波动较大的风险、流  动性风险、退市风险等。    本基金可投资存托笔据，基金净值可能受到存托笔据的境外基础证券价钱波动影响，  存托笔据的境外基础证券的相关风险可能径直或转折成为本基金的风险。    当基金捏有特定金钱且存在或潜在大额赎回恳求时，基金处治东谈主可能依照法律法例  及基金公约的商定启用侧袋机制。侧袋机制实施本事，基金处治东谈主将对基金简称进行特  殊秀美，暂停露出侧袋账户份额净值，不办理侧袋账户的申购赎回。侧袋账户对应特定  金钱的变刻下辰和最终变现价钱王人具有不祥情味，何况有可能变现价钱大幅低于启用侧  袋机制时的特定金钱的估值，基金份额捏有东谈主可能因此濒临亏空。    本基金可能出现追踪弱点按捺未达商定想法、指数编制机构住手职业、成份券停牌  或失约等风险。 （二）垂死教导    中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出实  质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金处治东谈主依照恪称累赘、敦厚信用、严慎神勇的原则处治和欺诈基金财产，但不  保证基金一定盈利，也不保证最低收益。    基金的过往功绩不代表畴昔理会。    基金销售相关用度中的认购/申购金额含认购/申购费。    基金投资者自依基金公约取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金公约确当事  东谈主。    基金居品贵府摘抄信息发生要紧变更的，基金处治东谈主将在三个责任日内更新，其他  信息发生变更的，基金处治东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的骨子情况可  能存在一定的滞后，如需实时、准确获取基金的相关信息，敬请同期矜恤基金处治东谈主发  布的相关临时公告等。    基金投资东谈主请厚爱阅读基金公约的争议处理相关章节，充分了解本基金争议处理的  相关事项。 五、其他贵府查询样式    以下贵府详见基金处治东谈主网站www.ChinaAMC.com 400-818-6666：