中原中证红利质地来往型绽开式指数证券投资基金发起式采集 基金（中原中证红利质地ETF发起式采集C）基金家具贵府选录更                          新                                  编制日历：2024年11月27日                   送出日历：2024年11月28日         本选录提供本基金的紧迫信息，是招募证实书的一部分。      作出投资决定前，请阅读圆善的招募证实书等销售文献。 一、家具大概            中原中证红利质地 ETF 基金简称                         基金代码      016440            发起式采集            中原中证红利质地 ETF 下属基金简称                       下属基金代码    016441            发起式采集 C 基金贬责东谈主      中原基金贬责有限公司        基金托管东谈主     中信银行股份有限公司 基金条约告成日    2022-09-14 基金类型       基金中基金             来往币种      东谈主民币 运作方式       平庸绽开式             绽开频率      每个绽开日                              起初担任本基金            张弘弢               基金司理的日历                              证券从业日历    2000-04-01 基金司理                              起初担任本基金            杨斯琪               基金司理的日历                              证券从业日历    2018-07-09            基金条约告成之日起三年后的对应日，若基金金钱限度低于 2 亿元， 其他         则基金条约自动远隔，同期不得通过召开基金份额握有东谈主大会不时基            金条约期限。 二、基金投资与净值阐发 (一) 投资方针与投资策略            通过对方针ETF基金份额的投资，追求追踪办法指数，得回与指数收益 投资方针       一样的陈述。本基金力求日均追踪偏离度的满盈值不逾越0.35%，年跟            踪误差不逾越4%。            本基金的办法指数为中证红利质地指数。本基金主要投资于方针ETF基            金份额、办法指数成份股、备选成份股。为更好地终了投资方针，基            金还可投资于非成份股（含存托凭据、创业板杰出他中国证监会注册 投资畛域       或核准上市的股票）、债券(包括国债、央行单据、金融债券、企业债            券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、            地点政府债券、可调节债券、可交换债券杰出他经中国证监会允许投            资的债券)、养殖品（包括股指期货、股票期权、国债期货）、金钱支          握证券、货币市集器用（含同行存单、债券回购等）、银行入款以及          法律限定或中国证监会允许基金投资的其他金融器用。本基金可根据          法律限定的法则参与转融通证券出借业务。          本基金投资于方针ETF的比例不低于基金金钱净值的90%。每个来往日          日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需交纳的来往保证金          后，保握不低于基金金钱净值5%的现款或者到期日在1年以内的政府债          券。其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。          主要投资策略包括方针ETF投资策略，股票投资策略，存托凭据投资策 主要投资策略   略，债券投资策略，养殖品投资策略，金钱复古证券投资策略，可转          换债券、可交换债券投资策略，参与转融通证券出借业务策略等。 事迹比较基准   中证红利质地指数收益率×95%＋东谈主民币活期入款税后利率×5%          本基金为方针ETF的采集基金，方针ETF为股票型指数基金，因此本基 风险收益特征          金的风险与收益高于搀杂基金、债券基金与货币市集基金。  注：①投资者请负责阅读《招募证实书》                   “基金的投资”章节了解细花样况。  ②根据 2017 年实行的《证券期货投资者适合性贬责办法》，基金贬责东谈主和销售机构已对  本基金重新进行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级  成果参见基金贬责东谈主、销售机构提供的评级成果。 (二) 投资组联合产成立图表/区域成立图表 投资组联合产成立图表 注：图示比例为如期证明期末基金投资组合中各样金钱金额占基金总金钱的比例。 (三) 自基金条约告成以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较   图   注：①本基金条约于2022年9月14日告成，条约告成畴昔按本色存续期想象，不按通盘   当然年度进行折算。   ②基金的过往事迹不代表将来阐发。 三、投成本基金波及的用度 （一） 基金销售关系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：                份额（S）或金额（M）    用度类型                                 收费方式/费率     备注                 /握有期限（N）                          N       赎回费            7 天                         N >= 30 天         0.00%   注：投资者选拔认购/申购C类基金份额的，不收取认购费/申购费，从基金金钱上钩提   销售职业费。 （二） 基金运作关系用度 以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别          收费方式/年费率或金额                 收费方             按前一日基金金钱净值扣除基金资 贬责费         产中方针 ETF 份额所对应金钱净值         基金贬责东谈主、销售机构             后剩余部分的年费率计提。0.15%             按前一日基金金钱净值扣除基金资 托管费         产中方针 ETF 份额所对应金钱净值           基金托管东谈主             后剩余部分的年费率计提。0.05% 销售职业费            固定费率 0.30%               销售机构 审计用度     年用度金额（元）40,000.00    管帐师事务所 信息露出费    年用度金额（元）80,000.00    法则露出报刊         基金条约告成后与本基金关系的律         师费、基金份额握有东谈主大会用度等可         以在基金财产中列支的其他用度按 其他用度    照国度沟通法则和《基金条约》商定      关系职业机构         在基金财产中列支。用度类别详见本         基金基金条约及招募证实书或其更                新。   注：①本基金来往证券、基金等产生的用度和税负，按本色发生额从基金金钱扣除。   ②贬责费、托管费为最新条约费率。   ③审计用度、信息露出用度为由基金全体承担的年用度金额，非单个份额类别用度。上   表年用度金额为家具贵府选录更新编制日所在年度确畴昔度开动预估年用度金额，非实   际产生用度金额，本色由基金金钱承担的审计费和信息露出费可能与预估值存在相反，   最终本色金额以基金如期证明露出为准。   ④销售职业费为最新条约费率，不含费率优惠。 （三） 基金运作抽象用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在握偶然间，投资者需开销的运作费率如下表：                基金运作抽象费率（年化）   注：①基金运作抽象费率=固定贬责费率+托管费率+销售职业费率（若有）+其他运作费   用总共占基金逐日平均金钱净值的比例（年化），以百分比方法列示，保留到极少点后   （若有）、审计用度、信息露出费、银行间账户小器费、银行汇划费等用度，不包括基   金来往产生的证券来往用度、税金及附加、信用减值赔本（若有）等。审计用度、信息   露出费、银行间账户小器费、银行汇划费等其他运作用度，根据最近一次基金年报露出   的其他用度金额，除以基金逐日平均金钱净值想象年费率。基金逐日平均金钱净值=基   金逐日金钱净值总共/畴昔天数（保留两位极少，按畴昔当然天数想象，畴昔建立的基   金，按畴昔本色运作天数想象）。   ②基金贬责费率、托管费率、销售职业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以   最近一次基金年报露出的关统统据为基准测算。   ③其他运作用度总共占基金逐日平均金钱净值的比例（年化）系根据历史数据测算，计  算成果受基金日均限度影响，本色年化费率与测算数据可能存在相反，敬请投资者属意。 四、风险揭示与紧迫指示 （一）风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投成本金。    投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募证实书》等销售文献。    本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等成分产生波动，投资者根  据所握有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包  括：因全体政事、经济、社会等环境成分对质券市集价钱产生影响而造成的系统性风险，  个别证券私有的非系统性风险，采集基金风险，追踪偏离风险，与方针 ETF 事迹相反的  风险，指数编制机构住手职业的风险，办法指数变更的风险，成份券停牌或爽约的风险，  流动性风险，金钱复古证券投资风险，参与转融通证券出借业务的风险，养殖品投资风  险，操作或技艺风险，计策变更风险，存托凭据投资风险，本基金的其他特定风险等。    本基金为 ETF 采集基金，基金金钱主要投资于方针 ETF，在大宗情况下将守护较高  的方针 ETF 投资比例，基金净值可能会随方针 ETF 的净值波动而波动，方针 ETF 的关系  风险可能顺利或障碍成为本基金的风险。    本基金可投资存托凭据，基金净值可能受到存托凭据的境外基础证券价钱波动影响，  存托凭据的境外基础证券的关系风险可能顺利或障碍成为本基金的风险。    当基金握有特定金钱且存在或潜在大额赎回苦求时，基金贬责东谈主可能依照法律限定  及基金条约的商定启用侧袋机制。侧袋机制实施时间，基金贬责东谈主将对基金简称进行特  殊标志，暂停露出侧袋账户份额净值，不办理侧袋账户的申购赎回。侧袋账户对应特定  金钱的变面前辰和最终变现价钱王人具有不笃定性，况兼有可能变现价钱大幅低于启用侧  袋机制时的特定金钱的估值，基金份额握有东谈主可能因此靠近赔本。 （二）紧迫指示    中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出实  质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金贬责东谈主依照恪称包袱、训诲信用、严慎起劲的原则贬责和期骗基金财产，但不  保证基金一定盈利，也不保证最低收益。    基金的过往事迹不代表将来阐发。    基金销售关系用度中的认购/申购金额含认购/申购费。    基金投资者自依基金条约取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金条约确当事  东谈主。    基金家具贵府选录信息发生枢纽变更的，基金贬责东谈主将在三个使命日内更新，其他  信息发生变更的，基金贬责东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的本色情况可  能存在一定的滞后，如需实时、准确获取基金的关系信息，敬请同期眷注基金贬责东谈主发  布的关系临时公告等。    基金投资东谈主请负责阅读基金条约的争议处理关系章节，充分了解本基金争议处理的  关系事项。 五、其他贵府查询方式    以下贵府详见基金贬责东谈主网站www.ChinaAMC.com 400-818-6666：