万家中证 A500 交往型绽开式指数证券投资基金绽开日常申购、赎回业务                        的公告              公告送出日历：2024 年 12 月 3 日 基金称呼                 万家中证 A500 交往型绽开式指数证券投资基金 基金简称                 万家中证 A500ETF（场内简称：A500ETF 基金） 基金主代码                             159356 基金运作形势                         交往型绽开式 基金合同收效日                      2024 年 11 月 22 日 基金料理东谈主称呼                      万家基金料理有限公司 基金托管东谈主称呼                    中国农业银行股份有限公司 基金注册登记机构称呼                中国证券登记结算有限服务公司                 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金                 运作料理办法》等法律规定、《万家中证 A500 交往型绽开式指 公告依据                 数证券投资基金基金合同》、《万家中证 A500 交往型绽开式指                 数证券投资基金招募评释书》 申购肇始日                         2024 年 12 月 6 日 赎回肇始日                         2024 年 12 月 6 日  本基金料理东谈主将于 2024 年 12 月 6 日起动手办理本基金的申购、赎回业务。  投资东谈主在绽开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为上海证券交往所、深圳证券交 易所的往日交往日的交往时辰，基金料理东谈主根据法律规定、中国证监会的条款或基金合同的章程 公告暂停申购、赎回时之外。  基金合同收效后，若出现新的证券/期货交往阛阓、证券/期货交往所交往时辰变更、其他畸形                                                  -1- 情况或根据业务需要，基金料理东谈主将视情况对前述绽开日及绽开时辰进行相应的障碍，但应在调 整实施前依照《公开召募证券投资基金信息久了料理办法》                          （以下简称“《信息久了办法》”）的有 关章程在章顺序论上公告。   （1）投资东谈主申购的基金份额需为最小申购、赎回单元的整数倍。本基金当今的最小申购、赎 回单元为 300 万份基金份额，基金料理东谈主可根据阛阓情况、阛阓变化以及投资者需求等成分对其 进行障碍，并在障碍实施前依照《信息久了办法》的关系章程在章顺序论上公告。   （2）基金料理东谈主可设定申购份额上限，以对当日的申购总规模进行适度，具体章程请参见更 新的招募评释书、申购赎回清单或联系公告。   （3）基金料理东谈主不错章程单个投资东谈主累计捏有的基金份额上限、单日或单笔申购份额上限和 净申购比例上限，具体章程请参见更新的招募评释书、申购赎回清单或联系公告。   （4）当给与申购苦求对存量基金份额捏有东谈主利益组成潜在紧要不利影响时，基金料理东谈主不错 选拔设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基金申购等 措施，切实保护存量基金份额捏有东谈主的正当权益。基金料理东谈主基于投资运作与风险适度的需要， 可选拔上述措施对基金规模赐与适度。具体见基金料理东谈主联系公告。   （5）基金料理东谈主可根据基金运作情况、阛阓情况和投资东谈主需求，在法律规定允许的情况下， 障碍上述章程申购的数目或比例截止，大要新增基金规模适度措施。基金料理东谈主必须在障碍实施 前依照《信息久了办法》的关系章程在章顺序论上公告。   投资者在申购基金份额时，申购赎回代理券商可按照不最初 0.50%的措施收取佣金，其中包 含证券交往所、登记机构等收取的联系用度。   （1）投资东谈主赎回的基金份额需为最小申购、赎回单元的整数倍。本基金当今的最小申购、赎 回单元为 300 万份基金份额，基金料理东谈主可根据阛阓情况、阛阓变化以及投资者需求等成分对其                                          -2- 进行障碍，并在障碍实施前依照《信息久了办法》的关系章程在章顺序论上公告。   （2）基金料理东谈主可设定赎回份额上限，以对当日的赎回总规模进行适度，具体章程请参见更 新的招募评释书、申购赎回清单或联系公告。   （3）基金料理东谈主不错章程投资东谈主每个交往账户的最低基金份额余额，具体章程请参见更新的 招募评释书或联系公告。   （4）基金料理东谈主可根据基金运作情况、阛阓情况和投资东谈主需求，在法律规定允许的情况下， 障碍上述章程赎回的数目或比例截止，大要新增基金规模适度措施。基金料理东谈主必须在障碍实施 前依照《信息久了办法》的关系章程在章顺序论上公告。   投资者在赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不最初 0.50%的措施收取佣金，其中包 含证券交往所、登记机构等收取的联系用度。   本基金申购赎回代理券商如下：   渤海证券股份有限公司、财通证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司、东方证券股份有 限公司、东海证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、方正证券股 份有限公司、广发证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国盛证券有限服务公司、国泰君 安证券股份有限公司、国投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、 华安证券股份有限公司、华宝证券股份有限公司、华创证券有限服务公司、华福证券有限服务公 司、华金证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、江海证券有限公司、联储证券股份有限公 司、吉祥证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、申万宏源证券有限公司、西部证券股 份有限公司、西南证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、长城证 券股份有限公司、长江证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、中 国海外金融股份有限公司、中国星河证券股份有限公司、中国中金金钱证券有限公司、中泰证券 股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券（山东）有限服务公司、中信证券股份有 限公司、中信证券华南股份有限公司、光大证券股份有限公司。   本基金如有申购赎回代理券商的变更，将另行公告。                                          -3-  自 2024 年 12 月 6 日起，基金料理东谈主应当在不晚于每个绽开日的次日，通过章程网站、基金 销售机构网站大要买卖网点久了绽开日的基金份额净值和基金份额累计净值。  基金料理东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在章程网站久了半年度和年度终末 一日的基金份额净值和基金份额累计净值。  （1）本公告仅对本基金绽开日常申购、赎回业务的联系事项赐与评释。投资者欲了解本基金 的注重情况，请查阅本基金招募评释书。  （2）投资者可拨打本公司的客户服务电话（400-888-0800）了解本基金申购、赎回资业务的 联系事宜。  （3）关系本基金上市交旧事宜本公司将另行公告。  （4）申购与赎回的原则 定； 不受挫伤并得到自制对待。  基金料理东谈主可根据基金运作的实践情况，在不违背法律规定且对捏有东谈主利益无本色性不利影 响的情况下障碍上述原则，或依据深圳证券交往所或登记机构联系王法偏激变更障碍上述王法。 基金料理东谈主必须在新王法动手实施前依照《信息久了办法》的关系章程在章顺序论上公告。  （5）申购与赎回的措施  投资东谈主必须根据申购赎回代理券商或基金料理东谈主章程的措施，在绽开日的具体业务办理时辰 内建议申购或赎回的苦求。  投资东谈主在提交申购苦求时，须根据申购赎回清单备足申购对价，不然所提交的申购苦求无效。                                              -4- 基金份额捏有东谈主提交赎回苦求时，必须捏有饱和的基金份额余额和现款，不然所提交的赎回苦求 无效。投资东谈主持理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时辰、处理王法等在驯顺 基金合同和招募评释书章程的前提下，以各申购赎回代理券商的具体章程为准。   往日情况下，投资东谈主申购、赎回苦求在受理应日进行阐明。如投资东谈主未能提供适合条款的申 购对价，则申购苦求失败。如基金份额捏有东谈主捏有的适合条款的可用基金份额不及或未能根据要 求准备足额的现款，或本基金投资组合内不具备足额的适合条款的赎回对价，则赎回苦求失败。   申购赎回代理券商对申购、赎回苦求的受理并不代表该苦求一定顺利，而仅代表申购赎回代 理券商确乎招揽到该苦求。申购、赎回的阐明以登记机构的阐明成果为准。关于申购、赎回苦求 的阐明情况，投资东谈主应实时查询并妥善诈欺正当职权。   投资者申购的基金份额当日可竞价卖出；投资者赎回获取的股票当日可竞价卖出。   本基金申购赎回的阐明王法适用深圳证券交往所、中国证券登记结算有限服务公司的联系规 定和参与各方联系契约的关系章程。如深圳证券交往所、中国证券登记结算有限服务公司修改或 更新上述王法并适用于本基金的，则按照新的王法施行，届时基金料理东谈主将发布公告赐与久了， 毋庸召开基金份额捏有东谈主大会审议。   本基金申购、赎回过程中触及的基金份额、组合证券、现款替代、现款差额偏激他对价的清 算交收适用深圳证券交往所、中国证券登记结算有限服务公司联系业求实施确定和参与各方联系 契约的关系章程，其中关于深市组合证券及深市现款替代部分，深市组合证券 T 日日终过户，深 市现款替代部分给与净额担保交收；关于沪市组合证券所对应的现款替代部分给与净额担保交收； 申赎份额于 T 日日终完成登记和刊出；现款差额、现款替代退补款部分给与代收代付形势。   投资者 T 日申购顺利后，登记机构在 T 日收市后办理基金份额与深市组合证券交收以及现款 替代的算帐；在 T+1 日办理现款替代的交收以及现款差额的算帐；在 T+2 日办理现款差额的交收， 并将成果发送给申购赎回代理券商、基金料理东谈主和基金托管东谈主。   投资者 T 日赎回顺利后，登记机构在 T 日收市后办理基金份额的刊出与深市组合证券交收以 及现款替代的算帐；在 T+1 日办理现款替代的交收以及现款差额的算帐；在 T+2 日办理现款差额 的交收，并将成果发送给申购赎回代理券商、基金料理东谈主和基金托管东谈主。   要是登记机构和基金料理东谈主在算帐交收时发现不可往日践约的情形，则依据深圳证券交往所、                                             -5- 中国证券登记结算有限服务公司联系业务王法和参与各方联系契约偏激时时转变的关系章程进行 处理。   投资东谈主应按照基金合同的商定和申购赎回代理券商的章程定期足额支付应酬的现款差额和现 金替代补款。因投资东谈主原因导致现款差额或现款替代补款未能定期足额交收的，基金料理东谈主有权 为基金的利益向该投资东谈主追偿，并条款其承担由此导致的其他基金份额捏有东谈主或基金资产的亏蚀。   若投资东谈主用以申购的部分或一起组合证券大要用以赎回的部分或一起基金份额因被国度有权 机关冻结或强制施行导致不及额的，基金料理东谈主有权教导申购赎回代理券商及登记机构照章进行 相应责罚；如该情况导致其他基金份额捏有东谈主或基金资产遭受亏蚀的，基金料理东谈主有权代表其他 基金份额捏有东谈主或基金资产条款该投资东谈主进行抵偿。 申购和赎回的措施以及算帐交收和登记的办理时辰、形势、处理王法等进行障碍，毋庸召开基金 份额捏有东谈主大会审议。   （6）风险辅导：   本基金投资于证券阛阓，基金净值会因为证券阛阓波动等成分产生波动，投资有风险，投资 者在投成本基金前，应当致密阅读基金招募评释书、基金合同、基金产物辛苦节录等信息久了文 件，全面意志本基金产物的风险收益特征和产物特质，充分谈判本身的风险承受材干，感性判断 阛阓，自主判断基金的投资价值，对申购基金的意愿、时机、数目等投资举止作出独处方案，承 担基金投资中出现的各样风险。投成本基金可能遭遇的风险包括：阛阓风险、料理风险、流动性 风险、本基金的畸形风险和其他风险等。本基金的畸形风险包括：（1）指数化投资的风险，包括 倡导指数申诉与股票阛阓平均申诉偏离的风险、倡导指数波动的风险、基金投资组合申诉与倡导 指数申诉偏离的风险、追踪过失适度未达商定指倡导风险、倡导指数值狡计出错的风险、倡导指 数变更的风险、指数编制机构罢手服务的风险等；（2）ETF 运作的风险，包括可给与股票认购导 致的风险、参考 IOPV 方案和 IOPV 狡计失误的风险、基金交往价钱与份额净值发生偏离的风险、 成份股停牌的风险、投资东谈主申购失败的风险、投资东谈主赎回失败的风险、沪市成份证券申赎处理规 则带来的风险、申购赎回清单错误风险、申购赎回清单标记建筑折柳理的风险、基金份额赎回对 价的变现风险、套利风险、基金收益分派后基金份额净值低于面值的风险、第三方机构服务的风 险、退市风险等；（3）本基金投资特定品种的畸形风险，包括参与股指期货交往风险、股票期权 投资风险、参与国债期货交往风险、资产维持证券投资风险、存托凭据投资风险、参与融资和转                                             -6- 融通证券出借业务的风险等。   本基金的投资范围包括存托凭据，除与其他仅投资于境内阛阓股票的基金所面对的共同风险 外，本基金还将面对投资存托凭据的畸形风险。   本基金为股票型基金，其永恒平均风险和预期收益率表面上高于搀和型基金、债券型基金和 货币阛阓基金。   本基金为指数型基金，主要给与统共复制法追踪中证 A500 指数，其风险收益特征与倡导指 数所表征的阛阓组合的风险收益特征雷同。   本基金的具体风险详见招募评释书的“风险揭示”部分。   在现存结算王法下，当日竞价买入的基金份额，当日不错赎回；当日申购的基金份额，当日 不错竞价卖出，次一交往日不错赎回。   投资者投资于本基金前请致密阅读证券交往所及登记机构的联系业务王法偏激时时的更新， 确保具备联系专科常识、明晰了解联系王法进程后方可参与本基金的申购、赎回及交往。投资者 一朝申购或赎回本基金，即暗意对基金申购和赎回所触及的基金份额的证券变更登记形势以及申 购赎回所触及组合证券、现款替代、现款差额偏激他对价等联系的交收形势如故招供。   基金料理东谈主提醒投资者基金投资的“买者快意”原则，在投资者作出投资方案后，基金运营 情景与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。此外，本基金以 1.00 元开动面值进行 召募，在阛阓波动等成分的影响下，存在单元份额净值跌破 1.00 元开动面值的风险。   基金不同于银行储蓄与债券，基金投资者有可能获取较高的收益，也有可能亏蚀本金。投资 有风险，投资者在进行投资方案前，请仔细阅读本基金的招募评释书、《基金合同》及基金产物 辛苦节录。   基金料理东谈主依照恪称背负、真挚信用、严慎辛苦的原则料理和运用基金财产，但不保证基金 一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不预示其异日进展。基金料理东谈阁下理的其他基 金的功绩不组成对本基金功绩进展的保证。   特此公告。                                    万家基金料理有限公司                                              -7-