证券代码：002840       证券简称：华统股份      公告编号：2024-141 债券代码：128106       债券简称：华统转债               浙江华统肉成品股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息泄漏的内容真是、准确、齐备，莫得虚 假记录、误导性述说或短处遗漏。   贫困内容请示： 利率为 1.80%。），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公 司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。 的“华统转债”如存在被质押或被冻结情形的，冷落在罢手转股日前废除质押和 冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 统转债”将被强制赎回，因当今“华统转债”二级市集价钱与赎回价钱存在较 大各异，稀奇提醒诸君合手有东说念主疑望在限期内转股，投资者如未实时转股，可能 靠近亏本，敬请投资者疑望风险。   浙江华统肉成品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 6 日召 开第五届董事会第十三次会议，审议通过《对于提前赎回华统转债的议案》，公 司董事会决定应用“华统转债”的提前赎回权柄。现将相关事项公告如下：    一、赎回情况概括    （一）“华统转债”基本情况    经中国证券监督处分委员会“证监许可〔2020〕315 号”文核准，浙江华统 肉成品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 10 日向社会公众公开 刊行可诊疗公司债券 550 万张，每张面值东说念主民币 100 元，刊行总数 5.50 亿元。 经深圳证券往返所“深证上〔2020〕346 号”文答应，公司 5.50 亿元可诊疗公司 债券于 2020 年 5 月 8 日起在深圳证券往返所挂牌往返，债券简称“华统转债”， 债券代码“128106”。    凭据关系法例和《浙江华统肉成品股份有限公司公缔造行可诊疗公司债券募 集讲明书》的规则，公司本次刊行的可转债自 2020 年 10 月 16 日起可诊疗为公 司股份。    “华统转债”的运转转股价钱为 15.12 元/股。 股限定性股票在中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公司登记完成。为此，公 司相应将“华统转债”的转股价钱由 15.12 元/股诊疗为 15.07 元/股，诊疗后的转 股价钱自 2020 年 5 月 15 日起班师。 将“华统转债”的转股价钱由 15.07 元/股诊疗为 9.39 元/股，诊疗后的转股价钱 自 2020 年 7 月 1 日起班师。 尚未废除限售的统统 67.84 万股限定性股票实行了回购刊出。为此，公司相应将 “华统转债”的转股价钱由 9.39 元/股诊疗为 9.40 元/股，诊疗后的转股价钱自 将“华统转债”的转股价钱由 9.40 元/股诊疗为 9.37 元/股，诊疗后的转股价钱自 非公缔造行 13,220 万股新股于 2022 年 8 月 1 日在深圳证券往返所上市。为此， 公司相应将“华统转债”的转股价钱由 9.37 元/股诊疗为 8.85 元/股，诊疗后的 转股价钱自 2022 年 8 月 1 日起班师。 限定性股票在中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公司登记完成。因本次授予 限定性股票占公司总股本比例较小，经策画，本次限定性股票上市后，“华统转 债”转股价钱无需诊疗，转股价钱仍为 8.85 元/股。 将“华统转债”的转股价钱由 8.85 元/股诊疗为 8.82 元/股，诊疗后的转股价钱 自 2023 年 6 月 29 日起班师。 万股限定性股票在中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公司登记完成。因本次 授予限定性股票占公司总股本比例较小，经策画，本次限定性股票上市后，“华 统转债”转股价钱无需诊疗，转股价钱仍为 8.82 元/股。    综上，放手当今公司“华统转债”的转股价钱为 8.82 元/股。    （二）“华统转债”触发赎回情形    自2024年9月27日至2024年11月6日，公司股票已知足流畅30个往返日中，至 少有15个往返日收盘价钱高于“华统转债”当期转股价钱的130%（即11.47元/ 股）  ，已触发“华统转债”的有条件赎回条件。    （三）“华统转债”有条件赎回条件    凭据相关规则和《浙江华统肉成品股份有限公司公缔造行可诊疗公司债券募 集讲明书》规则，“华统转债”的有条件赎回条件如下：    在本次刊行的可诊疗公司债券转股期内，如若公司股票流畅三十个往返日中 至少有十五个往返日的收盘价不低于当期转股价钱的130%（含130%），或本次 刊行的可诊疗公司债券未转股余额不及东说念主民币3,000万元时，公司有权按照债券 面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可诊疗公司债券。    当期应计利息的策画公式为：    IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可诊疗公司债券合手有东说念主合手有的可诊疗公司债券票面总金额；    i：指可诊疗公司债券以前票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。    若在前述三十个往返日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日 前的往返日按诊疗前的转股价钱和收盘价策画，在转股价钱诊疗日及之后的往返 日按诊疗后的转股价钱和收盘价策画。   二、赎回实行安排   （一）赎回价钱及赎回价钱的细目依据   凭据召募讲明书中对于有条件赎回条件的关系商定，赎回价钱为101.21元/ 张（含息税）。具体策画面容如下：   当期应计利息的策画公式为：   IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可诊疗公司债券合手有东说念主合手有的可诊疗公司债券票面总金额；   i：指可诊疗公司债券以前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年4月10日）起至本计息年度赎回 日（2024年12月11日）止的实质日期天数为245天（算头不算尾）。   当期利息IA=B×i×t/365=100×1.80%×245/365=1.21元/张。   赎回价钱=债券面值+当期利息=100+1.21=101.21元/张。   扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司分袂合手有东说念主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   放手赎回登记日（2024年12月10日）收市后登记在册的通盘“华统转债”合手 有东说念主。   （三）赎回标准及技术安排 债”合手有东说念主本次赎回的关系事项。 日（2024年12月10日）收市后登记在册的“华统转债”。本次赎回完成后，                                     “华统 转债”将在深交所摘牌。 年12月18日为赎回款到达“华统转债”合手有东说念主资金账户日，届时“华统转债”赎 回款将通过可转债托管券商顺利划入“华统转债”合手有东说念主的资金账户。 的信息泄漏媒体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。   （四）其他事宜   研究部门：公司证券部   研究电话：0579-89908661   研究传真：0579-89907387   三、公司实质限定东说念主、控股推动、合手股5%以上的推动、董事、监事、高档 处分东说念主员在赎回条件知足前的六个月内往返“华统转债”的情况。   经公司自查，公司实质限定东说念主、控股推动、合手股5%以上的推动、公司董事、 监事、高档处分东说念主员在本次“华统转债”赎回条件知足前六个月内，不存在往返 “华统转债”的情况。   四、其他需要讲明的事项    “华统转债”合手有东说念专揽理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进 行转股申报。具体转股操作冷落可转债合手有东说念主在申报前盘考开户证券公司。 小单元为1股；归拢往返日内屡次申报转股的，将合并策画转股数目。可转债合手 有东说念主苦求诊疗成的股份须是1股的整数倍，转股时不及诊疗为1股的可转债余额， 公司将按照深交所等部门的相关规则，在可转债合手有东说念主转股当日后的五个往返日 内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期应答利息。 申报后次一往返日上市流通，并享有与原股份同等的权益。   五、备查文献 统转债”的核查认识； 诊疗公司债券的法律认识书。  特此公告。                 浙江华统肉成品股份有限公司董事会