招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2024 年度第四次分成公告 招商信用添利债券型证券投资基金  (LOF)2024 年度第四次分成公告     公告送出日历：2024 年 12 月 12 日                   招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2024 年度第四次分成公告 基金称号                         招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)                              招商信用添利债券 LOF（场内简称：招商信 基金简称                              用添利 LOF） 基金主代码                        161713 基金公约收效日                      2010 年 6 月 25 日 基金处分东说念主称号                      招商基金处分有限公司 基金托管东说念主称号                      中国农业银行股份有限公司                              《公开召募证券投资基金信息闪现处分办                              法 》《 招商 信用 添 利债 券型 证 券投 资 基金 公告依据                              (LOF)基金公约》《招商信用添利债券型证券                              投资基金(LOF)招募评释书》等 收益分拨基准日                      2024 年 12 月 3 日 关频年度分成次数的评释                  本次分成为 2024 年度的第四次分成                              招商信用添利债券                 招商信用添利债券 下属分级基金的基金简称                              （LOF）A                   （LOF）C 下属分级基金的往复代码                  161713                   009637             基准日下属分级基金             份额净值（单元：东说念主                       1.0549                  1.0589             民币元）             基准日下属分级基金 死心基准日下属分级   可供分拨利润（单元：                10,206,424.33            1,112,170.99 基金的关连筹算     东说念主民币元）             死心基准日按照基金             公约商定的分成比例             狡计的应分拨金额             （单元：东说念主民币元） 本次下属分级基金分成决议（单元：元/10 份 基金份额） 注：凭据本基金刊行文献限定，本基金每次收益分拨比例不低于基准日基金可供分拨利润 的 70%。死心基准日按照基金公约商定的分成比例狡计的应分拨金额=基准日基金可供分拨 利润*70%。 职权登记日           2024 年 12 月 16 日 除息日             2024 年 12 月 17 日（场内）         2024 年 12 月 16 日（场外）                                                ；2024 现款红利披发日                 年 12 月 17 日（招商信用添利债券（LOF）C） 分成对象            职权登记日登记在册的本基金份额抓有东说念主                      招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2024 年度第四次分成公告                    日为：2024 年 12 月 16 日； 红利再投资关连事项的评释                    日。                    凭据财政部、国度税务总局关连限定，基金向投资者分拨的 税收关连事项的评释                    基金收益，暂免征收所得税。 用度关连事项的评释          2）遴荐红利再投资表情的投资者其红利再投资的基金份额免                    收申购用度。 证券商径直划入其资金账户，2024 年 12 月 19 日起投资者不错通过资金账户查询到账红利 款。 日自基金托管账户划出，向本次招商信用添利债券（LOF）C 基金份额派发的现款红利于 2024 年 12 月 17 日自基金托管账户划出。 其基金账户，并自 2024 年 12 月 17 日起狡计抓有天数。2024 年 12 月 18 日起投资者不错查 询、赎回。 转托管业务。 职权，职权登记日肯求赎回、诊疗转出的基金份额享有本次分成职权。 投资者如需修改分成表情，请务必在职权登记日前一日的往复时间收场前（即 2024 年 12 月 13 日 15:00 前）到销售网点办理变更手续，投资者在职权登记日前一个使命日卓绝往复 时间提交的修改分成表情的肯求对本次收益分拨无效。关于未遴荐具体分成表情的投资者， 本基金默许的分成表情为现款分成表情。 分复牌。               招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2024 年度第四次分成公告 评释书及关连公告）。                                   招商基金处分有限公司