嘉实各人房地产证券投资基金               公告送出日历：2024 年 10 月 16 日 基金称呼                       嘉实各人房地产证券投资基金 基金简称                       嘉实各人房地产(QDII) 基金主代码                      070031 基金协议收效日                    2012 年 7 月 24 日 基金惩办东说念主称呼                    嘉实基金惩办有限公司 基金托管东说念主称呼                    中国农业银行股份有限公司 公告依据                       《公开召募证券投资基金信息败露惩办办                            法》、《嘉实各人房地产证券投资基金基金                            协议》、《嘉实各人房地产证券投资基金招                            募阐扬书》等。 收益分拨基准日                    2024 年 9 月 30 日         基准日基金份额净值         （单元：元） 适度收益         基准日基金可供分拨利润 分拨基准                365,611.76         （单元：元） 日的相干         适度基准日按照基金协议 91,402.94  目标         商定的分成比例估量的应         分拨金额（单元：元） 本次分成有狡计（单元：元/10 份基金份 0.0190 额） 关系年度分成次数的阐扬                本次分成为 2024 年的第一次分成  注：（1）左证《嘉实各人房地产证券投资基金基金协议》，在稳当关系基金分成条目的前提  下，本基金收益每季度至少分拨 1 次，每份基金份额每次分拨比例不得低于收益分拨基准日  每份基金份额可供分拨利润的 25%；（2）适度基准日按照基金协议商定的分成比例估量的应  分拨金额为每份基金份额应分拨金额 0.00183 元，即每 10 份基金份额应分拨金额 0.0183  元；（3）本次本色分成有狡计为每 10 份基金份额披发红利 0.0190 元。 职权登记日             2024 年 10 月 18 日 除息日              2024 年 10 月 17 日 现款红利披发日          2024 年 10 月 22 日 分成对象             职权登记日在本公司登记在册的本基金份额执有东说念主                  投资者选拔红利再投资神志的，现款红利退换为基金份                  额的基金份额净值基准日为 2024 年 10 月 17 日，基金 红利再投资相处事项的阐扬     份额登记过户日为 2024 年 10 月 21 日，红利再投资的                  基金份额可赎回肇端日为 2024 年 10 月 22 日。                  左证国度相干限定，基金向投资者分拨的基金收益，暂 税收相处事项的阐扬                  免征收所得税。                  本次分成免收分成手续费； 用度相处事项的阐扬                  选拔红利再投资神志的投资者，其现款红利所退换的基                  金份额免收申购用度。  （1）本次收益分拨公告依然本基金托管东说念主中国农业银行股份有限公司复核。  （2）因本次分成导致基金净值变化，不会变嫌本基金的风险收益特征，不会降  低基金投资风险或晋升基金投资收益。  （3）职权登记日当日偏执前一个交游日，苦求赎回及退换转出本基金的基金份  额将享有本次分成职权，苦求申购及退换转入本基金的基金份额将不享有本次分  红职权。  （4）若是投资者未选拔具体分成神志，本公司注册登记系统将其分成神志默许  为现款神志，投资者可通过查询了解本基金当今的分成成立状况。  （5）投资者不错在基金盛开日的交游技巧内到本基金销售网点修改分成神志。  本次分成神志将按照投资者在职权登记日之前临了一次选拔的分成神志为准。投  资者不错到销售网点或通过本公司证据分成神志是否正确，如不正确或但愿修改  分成神志的，敬请于 2024 年 10 月 16 日、10 月 17 日到本基金销售网点办理变  更手续。  （6）投资者不错通过以下阶梯筹商、了解本基金关系细则：   ① 嘉实基金惩办有限公司网站 http://www.jsfund.cn ，客户就业电话：   ②销售机构的称呼及筹议神志在基金惩办东说念主网站（www.jsfund.cn）公示， 敬请投资者属意。