11月19日基金净值:易方达安瑞短债A最新净值1.012,涨0.01%

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11月19日基金净值:易方达安瑞短债A最新净值1.012,涨0.01%
发布日期:2024-11-20 07:17    点击次数:57

本站音信,11月19日,易方达安瑞短债A最新单元净值为1.012元,累计净值为1.166元,较前一往复日高潮0.01%。历史数据露出该基金近1个月高潮0.88%,近3个月高潮1.0%,近6个月高潮1.55%,近1年高潮3.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

易方达安瑞短债A为债券型-中短债基金,把柄最新一期基金季报露出,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比115.36%,现款占净值比0.03%。

该基金的基金司理为石大怿,石大怿于2018年11月14日起任职本基金基金司理,任职时分累计文书17.87%。

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