11月27日基金净值:国联安短债债券A最新净值1.0679,涨0.02%

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11月27日基金净值:国联安短债债券A最新净值1.0679,涨0.02%
发布日期:2024-11-28 08:49    点击次数:91

本站音书,11月27日,国联安短债债券A最新单元净值为1.0679元,累计净值为1.1559元,较前一交昔时高涨0.02%。历史数据表露该基金近1个月高涨0.27%,近3个月高涨0.49%,近6个月高涨0.97%,近1年高涨2.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国联安短债债券A为债券型-中短债基金,凭据最新一期基金季报表露,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比107.53%,现款占净值比0.06%。

该基金的基金司理为万莉、洪阳玚,基金司理万莉于2019年12月10日起任职本基金基金司理,任职时分累计陈诉16.11%。基金司理洪阳玚于2020年2月17日起任职本基金基金司理,任职时分累计陈诉15.34%。

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