中原鼎泓债券型证券投资基金（中原鼎泓债券A）基金居品费力                         摘抄更新                                  编制日历：2024年11月27日                   送出日历：2024年11月28日         本摘抄提供本基金的伏击信息，是招募评释书的一部分。      作出投资决定前，请阅读圆善的招募评释书等销售文献。 一、居品能够 基金简称       中原鼎泓债券          基金代码      007666 下属基金简称     中原鼎泓债券 A        下属基金代码    007666                                      中国光大银行股份有限 基金解决东谈主      中原基金解决有限公司      基金托管东谈主                                      公司 基金公约成效日    2019-11-19 基金类型       债券型             走动币种      东谈主民币 运作口头       平庸怒放式           怒放频率      每个怒放日                            脱手担任本基金            刘明宇             基金司理的日历                            证券从业日历    2009-06-29 基金司理                            脱手担任本基金            靖博灵             基金司理的日历                            证券从业日历    2016-07-11 二、基金投资与净值进展 (一) 投资方针与投资战略 投资方针       在严格终了风险的前提下，追求握续、强健的收益。            本基金的投资边界为具有精粹流动性的金融用具，包括国内照章刊行            上市的股票（包括中小板、创业板、存托把柄偏激他中国证监会核准            上市的股票）、债券（包括国债、央行单据、金融债券、企业债券、            公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、场地            政府债券、可调养债券（含可分歧走动可转债）、可交换债券偏激他            经中国证监会允许投资的债券）、钞票复古证券、货币阛阓用具（含 投资边界       同行存单）、国债期货以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其            他金融用具(但须恰当中国证监会联系规定)。            基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金钞票的            易日日终在扣除国债期货合约需交纳的走动保证金后，保握不低于基            金钞票净值5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现款            不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。            主要投资战略包括钞票树立战略、债券类属树立战略、久期解决战略、 主要投资战略            收益率弧线战略、信用债券投资战略、股票投资战略、国债期货投资          战略、钞票复古证券投资战略等。 功绩比较基准   中债概括指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%          本基金为债券型基金，其遥远平均风险和预期收益率低于股票基金、 风险收益特征          搀和基金，高于货币阛阓基金。  注：①投资者请崇拜阅读《招募评释书》                   “基金的投资”章节了解详备情况。  ②根据 2017 年实施的《证券期货投资者稳妥性解决主见》，基金解决东谈主和销售机构已对  本基金再行进行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级  遵循参见基金解决东谈主、销售机构提供的评级遵循。 (二) 投资组合股产树立图表/区域树立图表 投资组合股产树立图表 注：图示比例为如期敷陈期末基金投资组合中各种钞票金额占基金总钞票的比例。 (三) 自基金公约成效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较   图   注：①本基金公约于2019年11月19日成效，公约成效往常按本体存续期揣测，不按系数这个词   当然年度进行折算。   ②基金的过往功绩不代表畴昔进展。 三、投成本基金触及的用度 （一） 基金销售联系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：                份额（S）或金额（M）    用度类型                                  收费口头/费率     备注                 /握有期限（N）                        M  申购费（前收费）                       M >= 500 万元         1000 元/笔                         N       赎回费           7 天                        N >= 30 天           0.00% （二） 基金运作联系用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别         收费口头/年费率或金额                   收费方 解决费            固定费率 0.60%               基金解决东谈主、销售机构 托管费            固定费率 0.20%                 基金托管东谈主 审计用度        年用度金额（元）60,000.00            司帐师事务所 信息泄露费    年用度金额（元）120,000.00    规定泄露报刊         基金公约成效后与本基金联系的律         师费、基金份额握有东谈主大会用度等可         以在基金财产中列支的其他用度按 其他用度    照国度商酌规定和《基金公约》商定       联系事业机构         在基金财产中列支。用度类别详见本         基金基金公约及招募评释书或其更                新。   注：①本基金走动证券、基金等产生的用度和税负，按本体发生额从基金钞票扣除。   ②解决费、托管费为最新公约费率。   ③审计用度、信息泄露用度为由基金合座承担的年用度金额，非单个份额类别用度。上   表年用度金额为居品费力摘抄更新编制日所在年度确往常度开动预估年用度金额，非实   际产生用度金额，本体由基金钞票承担的审计费和信息泄露费可能与预估值存在各别，   最终本体金额以基金如期敷陈泄露为准。 （三） 基金运作概括用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在握未必候，投资者需开销的运作费率如下表：                 基金运作概括费率（年化）   注：①基金运作概括费率=固定解决费率+托管费率+销售事业费率（若有）+其他运作费   用总共占基金逐日平均钞票净值的比例（年化），以百分比体式列示，保留到少许点后   （若有）、审计用度、信息泄露费、银行间账户惊叹费、银行汇划费等用度，不包括基   金走动产生的证券走动用度、税金及附加、信用减值耗损（若有）等。审计用度、信息   泄露费、银行间账户惊叹费、银行汇划费等其他运作用度，根据最近一次基金年报泄露   的其他用度金额，除以基金逐日平均钞票净值揣测年费率。基金逐日平均钞票净值=基   金逐日钞票净值总共/往常天数（保留两位少许，按往常当然天数揣测，往常建筑的基   金，按往常本体运作天数揣测）。   ②基金解决费率、托管费率、销售事业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以   最近一次基金年报泄露的联系数据为基准测算。   ③其他运作用度总共占基金逐日平均钞票净值的比例（年化）系根据历史数据测算，计   算遵循受基金日均限制影响，本体年化费率与测算数据可能存在各别，敬请投资者属意。 四、风险揭示与伏击提醒 （一）风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投成本金。    投资有风险，投资者购买基金时应崇拜阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。    本基金投资于证券阛阓，基金净值会因为证券阛阓波动等要素产生波动，投资者根  据所握有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包  括：因合座政事、经济、社会等环境要素对质券阛阓价钱产生影响而酿成的系统性风险，  个别证券专有的非系统性风险，流动性风险，信用风险，基金解决东谈主在基金解决实施过  程中产生的积极解决风险，养殖品投资风险，本基金的其他特定风险等。    本基金可投资存托把柄，基金净值可能受到存托把柄的境外基础证券价钱波动影响，  存托把柄的境外基础证券的联系风险可能平直或曲折成为本基金的风险。    当基金握有特定钞票且存在或潜在大额赎回肯求时，基金解决东谈主可能依照法律法例  及基金公约的商定启用侧袋机制。侧袋机制实施时候，基金解决东谈主将对基金简称进行特  殊美艳，暂停泄露侧袋账户份额净值，不办理侧袋账户的申购赎回。侧袋账户对应特定  钞票的变刻下候和最终变现价钱齐具有不祥情趣，况且有可能变现价钱大幅低于启用侧  袋机制时的特定钞票的估值，基金份额握有东谈主可能因此靠近耗损。 （二）伏击提醒    中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出实  质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金解决东谈主依照恪称背负、培植信用、严慎戮力的原则解决和诈欺基金财产，但不  保证基金一定盈利，也不保证最低收益。    基金的过往功绩不代表畴昔进展。    基金销售联系用度中的认购/申购金额含认购/申购费。    基金投资者自依基金公约取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金公约确当事  东谈主。    基金居品费力摘抄信息发生要紧变更的，基金解决东谈主将在三个责任日内更新，其他  信息发生变更的，基金解决东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的本体情况可  能存在一定的滞后，如需实时、准确取得基金的联系信息，敬请同期眷注基金解决东谈主发  布的联系临时公告等。    基金投资东谈主请崇拜阅读基金公约的争议处理联系章节，充分了解本基金争议处理的  联系事项。 五、其他费力查询口头    以下费力详见基金解决东谈主网站www.ChinaAMC.com 400-818-6666：